1、C:Evergreen-015-TG-SZ 财务报表 财财 务务 报报 表表 在每月管理运作中，我司将会呈上以下报表供发展商了解管理上收支情况。 长长青青大大厦厦酒酒店店式式公公寓寓（Evergreen Building） 资资产产负负债债表表 Balance Sheet 资资产产 Assets 备备注注 上上期期余余额额上上期期余余额额本本期期发发生生额额本本期期余余额额 流流动动资资产产 Current Assets 现金 Cash on Hand bj 银行存款 Cash in Bank bj 应收帐债务人 A/R-Debtors 应收帐其他债务人 A/R-Debtors 应收帐押金 A
2、/R -Deposit 其他应收款 Other A/R 库存 Inventory 支出暂记帐 Exp.Suspense A/C 预付帐款 Prepayment 流动资产合计 Total Current Assets 固固定定资资产产 Fixed Assets 固固定定资资产产原原值值 FixedFixed AssetsAssets atat CostCost 累计折旧 Depreciation 固定资产合计 Total Fixed Assets 无无形形资资产产及及递递延延资资产产 Intangible assets & Deferred 递延资产 Deferred Expenses 递延资产
3、合计 Total defrred Expenses 总资产 Total Assets C:Evergreen-015-TG-SZ 长长青青大大厦厦酒酒店店式式公公寓寓（Evergreen Building） 资资产产负负债债表表 Balance Sheet 负负债债及及所所有有者者权权益益 Liabilities & Equity 备备注注 上上期期余余额额上上期期余余额额本本期期发发生生额额本本期期余余额额 负负债债 Liabilities 管理费按金 Mgt Fee Deposit 管理费基金 Contingency Fund 大厦供电按金 Main electricity 单元电费按金
4、Unit Electr. Dep 单元水费按金 Unit Water Deposit 电话线初装费 Cost of Tel Instal 电话费 Monthly Fees of Tel 装修押金及工作证押金 Decoration Dep 员工制服押金 Staff Uniform Deposit 其他部门基金 Staff Incentive Fund-Other Dept 发展商往来帐 C/A-Landlord 债权人 Creditors 其他债务人 Other Creditors 营业税准备 Prov For Sales Tax 应交税金 Prov for Sales Tax bj 应付帐 A
5、ccrued Expenses 专项储备金 R&M Fund 预提费用 Accrued Expenses 暂记帐 Suspense A/C 暂收款 Temporary Receipt 负负债债合合计计 Total Liabilities 所所有有者者权权益益 Equity 本年盈余+A97(超支)Surplus(Deficit)for the Current Year 承上盈余(超支)Surplus(Deficit)B/F 所所有有者者权权益益合合计计 Total Equity 总负债及所有者权益 Total Liabilities & Equity C:Evergreen-015-TG-SZ
6、 长长青青大大厦厦酒酒店店式式公公寓寓（Evergreen Building） 收收支支表表 Income & Expenditure 上期余额本期发生额本期余额 收收入入 Income（合计）（合计）（合计） 管理费收入 Management Fe 利息收入 Interest Income 其他收入 Other Income 总总收收入入 Total Income 支支出出 Expenditure 员员工工薪薪津津 Salary & Allowance 工资 Local Salary 员工薪津 Salary Allowance 其他员工福利 Other Welfare 餐费 Meal All
7、owance 招聘培训费 Recruitment/Staff 制服费 Uniform 洗衣费 Laundry 保安费 Security 公公用用事事业业 Utilities 电话费 Tel 煤气热力费 Gas 水费 Water 电费 Electricity 电视收视费 大厦保修 Insurance 维维修修保保养养 Repair & Maintenance 电梯及扶手梯 给排水 电器 保安系统 消防 空调 楼宇 指示牌 A121其他 清清洁洁 Cleaning 清洁杀虫 Cleaning & Pest Co 清洁用品 Cleaning Supplies 清洁费用 Cleaning 垃圾清运 Debris Pumping C:Evergreen-015-TG-SZ 其其他他 Other 工具设备 Equipment & Tools 办公家具 Furniture & Fixture 银行费用 Bank Charges 汇兑损益 Exchange Difference 装饰及绿化 Decoration & Gar 用具与杂项 Other Admin Exp 车费 Travelling 应酬费 Entertainment 折旧 Depreciation 杂项 Sundries 税 Tax 总总支支出出 Total Expenditure 本本期期盈盈余余(超超支支)SurplusDe
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