1、支 票 收 款 作 业 程 序支 票 收 款 作 业 程 序 1.1. 目的目的 为规范支票收款行为、提高工作效率、降低财务风险，特制 定本制度。 2.2. 适用范围适用范围 适用于顾客以支票购买本公司商品的行为。 3.3. 职责职责 3.1. 财务部收银员负责审核并收取支票；负责通知楼层及柜台到 款情况； 3.2. 营销部各楼层负责向顾客解释公司支票付款原则并批准发 货。 4.4. 工作程序工作程序 4.1. 顾客付款前说明需支票付款的，楼层销售人员应向顾客说明 我公司支票付款的有关规定（4.4 条的内容） 。 4.2. 收银员收取支票时，应再次提示顾客我公司支票付款的有关 规定，并征询顾客
2、意见。顾客确认后，收银员应认真审核支 票： a) 签发日期是否过期或远期； b) 支票加盖印章清晰，完整、不重叠（密印） ； c) 内容准确无涂改现象； d) 支票平整、票面清晰。 4.3. 支票审核无误、决定受理后，收银员应在支票背面右上角注 明持票人的有效证件号码（如身份证、军官证等） 、姓名、联 系电话。如需楼层管理人员担保，还应有担保人的签名。 4.4. 商品发货规定：按支票金额划分。 4.4.1. 5000 元以内的，收银员应首先辨别支票、身份证的真伪，并 核对持票人留存电话是否与支票单位印鉴相符、持票人是否 该公司人员、拨打 114 电话查询持票人留存的电话是否与支 票上的支票印鉴
3、单位一致。以上内容经核实无误后可直接收 取并当场发货。 起草人：起草人： 审核人：审核人： 批准人：批准人： 4.4.2. 5000 元以上的，应在销售小票上盖“支票受理款到后发货” 章，货款到账后及时通知柜组发货并在销售小票上盖收款章。 a) 如顾客要求立即提货，必须由公司管理人员签名担保方可 发货。此担保由公司管理人员在担保权限内根据实际情况 自愿进行，如果发生损失，由担保人全额承担。 b) 担保权限： 1 万元以下， 可由楼层管理员及以上人员担保； 1 万元以上 3 万元以下的，可由楼层主管及以上人员进行 （包括值班经理、值班总经理）担保；超过 3 万元的，可 由部门经理级以上人员担保；
4、超过 10 万元的，公司内部人 员不得担保。 4.5. 因收取支票需打电话查询或者寻找担保人而让顾客等候时， 收银员、楼层管理人员要向顾客讲明情况并致歉。 4.6. 收银员每天在 15：30 以前将收到的支票及时送存内部银行并 做记录，同时注意交接给下一班次收银员。 4.7. 支票到账后财务部人员应在 1 小时内通知收银班长，收银班 长通知相应收银台，再由收银员通知楼层及柜组支票已到账， 如尚未发货，柜组立即送货或者通知顾客提货。财务部人员 应将此类支票予以登记，并及时查询，保证支票到帐的当日 将信息反馈给收银。 4.8. 因收银员不按制度规定收取支票造成的损失由收银员全额承 担；因违反制度 4.7 条之规定使信息滞后造成顾客投诉和不 满的，损失由责任人承担。 本制度自 2004 年 9 月 8 日起生效
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