房地产开发公司四川区域财务版块1212管理办法（2页）.doc
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房地产开发公司四川区域财务版块1212管理办法（2页）.doc
1、四川区域四川区域 12121212 管理办法（财务版块）管理办法（财务版块） 一、一、 目的目的 为规范四川区域内部资金管理，加强各项目资金管控意识，更好的落实集团下发的 资金管理制度，区域资金将落实以下考核项 二、二、 适用范围适用范围 本考核办法适用于碧桂园集团四川区域房产板块全体人员。 三、三、 考核内容考核内容 考核项考核项 考核要求考核要求 分项分项 考核考核 分值分值 分值说明分值说明 沉淀资金 盘活 5 分 预售资金及时安排解 冻，控制日均余额 监控资金及时解控划 回 3 未及时安排解冻， 无合理原 因-1 分，本月日均余额高 于上月日均余额-2 分 代垫款不超过三个月 2 当月
2、有代垫款未及时扣回， -2 分 资金计划 准确性 5 分 根据关于实施 2016 年资金计划准确性考 核办法的通知管控 偏差率 严控每月偏差率， 根据 区域下发通知进行把 控 偏差率=偏差额/本月 计划数 5 偏差率把控不严， 无特殊调 剂(特殊支付见流程豁免) 偏差率大于 10%，-5 分； 偏差率在 7.5%10%，-3 分；偏差率在 5%7.5%， -1 分， 偏差率5%，得 5 分 融资 5 分 主动采用创新型融资 模式 在集团限付时期， 或项 目工程款支付影响现 金流时，主动采用商 票、保理等施工方（供 应链） 融资业务支付项 目开发建设所需款项。 5 供应链融资金额/工程及材 料支
3、付总额比例进行考核， 具体考核线以集团财务资 金中心公布每季度/月度比 例为准，每低于考核比例 5%扣 1 分， 依次扣减， 扣完 为止 销售回款 5 分 根据【2016】069关 于实施 2016 年销售 回款奖罚方案的通 知及调整方案 当月累计滚动回款率 5 70%以下，-5 分 70%-80%，-3 分 80%-85%，-2 分 85%-90%，-1 分 90%以上,得 5 分 （新项目开盘次月达到 70%可不扣分） 合计 20 分 附件：附件： 【1】 、 关于实施 2016 年沉淀资金盘活方案的通知 碧桂园集团四川区域财务管理制度 附件1：关于实施2 016年沉淀资金盘活方案的通知.doc 【2】 、 关于实施 2016 年资金计划准确性考核办法的通知 附件2：关于实施2 016年资金计划准确性考核办法的通知.doc 【3】 、 根据【2016】069“关于实施 2016 年销售回款奖罚方案的通知”及调整方案 附件3：2016年销 售回款奖罚的调整方案-定稿.pdf 【4】 、 关于全面推进供应链融资工作的相关规定 （试行） 附件4：关于全面 推进供应链融资工作的相关规定（试行）.doc
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