1、项目基础信息用地指标（）项目公司名称项目案名期数/标段 分期案名楼幢物业类型获取方式容积率一期多层二期小高层三期小高层截至目前开发状态（）用地面积是否取土地证取证用地面积取证总建面积总可售面积地上建筑面积地下建筑面积检验公式开发状态在建用地面积0000用地指标（）项目前期土地证申领时间申领建设工程规划许可证申领建设工程施工许可证销售状态取得竣工备案表时间在建总建面积项目立项签署土地协议或合同项目公司注册成立截至目前开发状态（）交付时间合同交付时间利润结转时间未申领到土地证的土地面积成本土地面积总建筑面积土地成本（万元）前期费用（万元）工程成本（万元）总可售金额（万元）销售计划（备注：已售部分按
2、实际成交价，未售按备案均价或预估价格）开发成本（万元）总可售金额2014年末累计已售2015年已售2016年已售2017年已售2018年计划2019年计划2020年计划2021年及以后计划00000000回款计划销售情况2014年末累计已回2015年已回2016年已回2017年已回2018年计划2019年计划2020年计划2021年及以后计划2018年x月销售0000销售面积（补充）截至目前累计已售可售金额（万元）套数、面积2018年x月回款累计至2016年底2017年已售2018年预估2019年预估2020年预估2021年及以后预估现房存量00FALSE00FALSE00FALSE00FAL
3、SE销售情况2018年总可售金额（单位：万元）预售证申领计划（按可售面积，）已开工未售金额待建预估销售在途土地预估销售期初存量年初批复新增可售计划外新增可售经审批同意调减可售年度总可售累计至2014年末2015年FALSEFALSEFALSE0FALSEFALSEFALSE0FALSEFALSEFALSE0FALSEFALSEFALSE0可售金额（万元）套数、面积预售证申领计划（按可售金额，万元）2016年2017年2018年2019年2020年2021年及以后汇总总可售面积检验累计至2014年末2015年00000000预售证申领计划（按可售面积，）结转收入（单位：万元）补充2016年201
4、7年2018年2019年2020年2021年及以后汇总合计累计至2016年已结转2017年已结转00000000预售证申领计划（按可售金额，万元）2018年预估2019年预估2020年预估2021年及以后预估结转收入（单位：万元）补充返回目录返回检验表项项目目整整体体利利润润表表（报报表表口口径径）项项目目项项目目整整体体利利润润累累计计至至20162016年年末末1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月 结转面积 一一、营营业业收收入入 减：营业税金及附加 二二、税税后后收收入入-减：营业成本-1、土地费用 其中：股权溢价 2、前期费用 3、工程费用 4、资本化利息 其中：与绿城集团的资金占
5、用费 5、开发间接费用 三三、毛毛利利-毛利率-减：销售费用 管理费用 其中：折旧和摊销 财务费用 其中：与绿城集团的资金占用费 四四、营营业业利利润润-加：营业外收入 减：营业外支出 五五、税税前前利利润润1 1-减：土地增值税-土地增值税调整额（调增“正数填列”，调减“负数填列”）企业所得税税率25%25%25%25%25%企业所得税（调整前）-企业所得税调整额（调增“正数填列”，调减“负数填列”）六六、净净利利润润1 1-七七、净净利利润润2 2（剔剔除除股股权权溢溢价价）-与4001表销售费用勾稽-与4002表管理费用勾稽-利润表勾稽-5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月
6、1010月月1111月月1212月月20172017年年-25%25%25%25%25%25%25%25%25%-1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月-25%25%25%25%25%25%25%25%25%-项项目目整整体体利利润润单位：万元1010月月1111月月1212月月20182018年年20192019年年20202020年年20212021年年20222022年年及及以以后后小小计计-25%25%25%25%25%25%25%25%25%-返回目录返回检验表销销售售费费用用预预算算表表（不不含含税税）编制单位：项目税目简称税率专
7、用发票得票率备注 工资及奖金0%其中：销售人员底薪（含月度绩效）0%销售人员提成0%销售人员年度绩效 销售人员超额奖励 福利费0%社会保险费0%住房公积金0%工会经费0%招聘费用现代服务业6%100%职工教育经费0%年金0%其他工资性费用0%工工资资性性费费用用小小计计 车辆费货物销售17%90%汽油费、修理费等税率17%。2016年5-7月过路过桥费税率3%。业务招待费0.0 办公费货物销售0.21.0 低值易耗品货物销售0.21.0 差旅费生活服务业0.10.4其中住宿费可以抵扣，其他不可抵扣，得票率按住宿费比例计。会务费现代服务业0.10.9会务相关的餐饮费用不能抵扣，场租、住宿费等其他
8、费用可以抵扣 邮电通讯费邮政、电信0.10.9电话费、宽带费基础电信11%；彩铃服务等增值电信6%。具体以运营商提供发票为准。水电费货物销售0.20.8水费13%，电费17%。按80%得票率估算总体进项税额。其中：售楼处水电费货物销售0.20.8 办公场所水电费货物销售17%80%劳动保护费货物销售0.20.8购置劳动保护用品17%。发放现金补贴0%。租赁费不动产租赁0.11.0 其中：临时售楼处租金不动产租赁0.11.0 办公场所租金不动产租赁0.11.0 维修费0.21.0 保险费 其他可控费用 一一般般性性可可控控费费用用小小计计 摊销费 折旧费 其他不可控费用0%不不可可控控费费用用小
9、小计计 冠名费现代服务业6%100%广告性质的赞助、冠名费也应按广告费取得增值税专用发票。广告策划服务费现代服务业6%100%销售代理费现代服务业6%100%房展会费用现代服务业6%100%营销活动费（不含园区、客服费用）广告费 其中：户外广告费现代服务业6%100%报纸广告费现代服务业6%100%电台广告费现代服务业6%100%电视广告费现代服务业6%100%网络广告费现代服务业6%100%直邮广告费现代服务业6%100%其他广告费现代服务业6%100%销售物料制作费货物销售17%100%集团服务费现代服务业6%100%其他销售费用0%园区体系费 其中：业主体检费0%邻里系列0%奇妙系列0%
10、长者系列0%寻年味0%节庆节点服务活动0%社团活动0%其他园区服务体系费0%营营销销推推广广费费小小计计 售楼处生活服务业6%100%样板房生活服务业6%100%案案场场服服务务费费小小计计 商业开办、招商、运营费用酒店咨询服务费商业运营补亏会所补贴其它费用 商商业业运运营营费费小小计计 物管费生活服务业6%100%其中：空置房物管费生活服务业6%100%酒店物管费生活服务业6%100%会所物管费生活服务业6%100%其他物管费生活服务业6%100%前期介入费其中：前期开办费前期物业人员费用前期咨询费用前期物业补亏费用精装空关房保洁费其他物业相关费用（拓荒保洁费）客服体系费 其中：年度满意度调
11、查生活服务业6%100%外联单位关系维护费生活服务业6%100%客户接待、拜访费0%重点客户维护费0%质量监督员维护费0%投诉回访月0%其它相关费用0%客客户户服服务务费费小小计计不不含含税税费费用用 1 1、销销售售费费用用合合计计（不不含含税税）不不含含税税费费用用 其其中中：列列支支在在销销售售费费用用（不不含含税税）不不含含税税费费用用 其其中中：列列支支在在开开发发间间接接费费用用（不不含含税税）不不含含税税费费用用 2 2、销销售售费费用用进进项项税税总总额额进进项项税税额额 其其中中：列列支支在在销销售售费费用用进进项项税税总总额额进进项项税税额额 其其中中：列列支支在在开开发发
12、间间接接费费用用进进项项税税总总额额进进项项税税额额 3 3、销销售售费费用用合合计计（含含税税）含含税税费费用用 其其中中：列列支支在在销销售售费费用用（含含税税）含含税税费费用用 其其中中：列列支支在在开开发发间间接接费费用用不不含含税税）含含税税费费用用 4 4、销销售售费费用用现现金金流流口口径径现现金金流流口口径径单位：万元累计至2016年末1月2月3月4月5月6月-销销售售费费用用预预算算表表（不不含含税税）-7月8月9月10月11月12月2017年1月2月-3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月-2018年其中：营销类其中：服务类2018年合计1月2月3月4月-5月6月7
13、月8月9月10月11月12月2019年其中：营销类-其中：服务类2019年合计1季度2季度3季度4季度-其中：营销类-其中：服务类2020年合计2021年2022年及以后总计-返回目录返回检验表管管理理费费用用预预算算表表（不不含含税税）编制单位：项 目税目简称税率专用发票得票率 工资及奖金0%其中：基本工资（含月度绩效）0%年度绩效0%超额奖励0%福利费0%社会保险费0%住房公积金0%工会经费0%招聘费用现代服务业6%100%职工教育经费0%年金0%其他工资性费用0%工工资资性性费费用用小小计计 车辆费货物销售17%90%办公费货物销售17%95%差旅费生活服务业6%40%邮电通讯费邮政、电
14、信11%85%水电费货物销售17%80%劳动保护费货物销售17%80%健康管理费（不含健康体检费）劳务费（辅助类人员）租赁费不动产租赁11%100%维修费应税劳务17%100%审计及咨询费现代服务业6%100%法律事务费现代服务业6%100%保险费 其中：工程保险费金融业6%100%业务招待费0%低值易耗品货物销售17%100%会务费现代服务业6%90%办公场所物管费（不含独立营销部及案场）6%100%其他可控费用 一一般般性性可可控控费费用用小小计计 税费0%摊销费0%其中：持有物业摊销0%折旧费0%其中：持有物业折旧0%其他不可控费用0%集团服务费现代服务业6%100%不不可可控控费费用用
15、小小计计 客户投诉处理费工程维修费用 客户投诉处理费品牌维护基金（客户补偿）客客户户投投诉诉处处理理费费小小计计 1 1、管管理理费费用用合合计计（不不含含税税）不不含含税税费费用用 其其中中：列列支支在在管管理理费费用用（不不含含税税）其其中中：列列支支在在开开发发间间接接费费用用（不不含含税税）2 2、管管理理费费用用进进项项税税总总额额进进项项税税额额0%0%其其中中：列列支支在在管管理理费费用用进进项项税税总总额额0%0%其其中中：列列支支在在开开发发间间接接费费用用进进项项税税总总额额0%0%3 3、管管理理费费用用（含含税税）含含税税费费用用 其其中中：列列支支在在管管理理费费用用
16、（含含税税）其其中中：列列支支在在开开发发间间接接费费用用不不含含税税）4 4、捐捐赠赠支支出出 5 5、管管理理费费用用考考核核口口径径考考核核口口径径 6 6、管管理理费费用用现现金金流流口口径径现现金金流流口口径径累计至2016年末2017年合计2018年合计 2019年合计 2020年合计2021年2022年及以后-总计-返回目录返回检验表项项目目整整体体现现金金流流量量表表编制单位：累计至2016年年末1月2月3月4月5月一一、期期初初资资金金余余额额-1.可用资金-2.受控（不可用）资金-其中：贷款监管-销售监管-工程保证金-其他-二、现金流入-1、销售资金回笼-本年房屋销售收入
17、上年房屋销售收入应收款回笼 其他销售收入 2、其他利息收入（非金融机构）3、收到投资款-绿城中国所属公司 其他股东 4、其他收入现现金金流流入入小小计计-三、现金流出-1、开发成本-土地费用-1）土地出让金 2）拆迁补偿费 3）土地契税 4）其他土地费用 前期费用 工程费用-1）建安工程费用 2）材料设备费用 3）精装修工程费用 4）其他工程费用 其他开发成本 2、税金 3、固定资产/无形资产购置 4、对外投资款 5、费用支出-销售费用 银行及其他金融机构贷款利息 其他利息（非金融机构）管理费用 6、向投资者分配利润 7、其他支出现现金金流流出出合合计计-四四、项项目目当当期期资资金金净净流流
18、入入（不不含含贷贷款款及及往往来来收收支支）-五五、项项目目经经营营资资金金余余额额（不不含含贷贷款款及及往往来来收收支支）-六六、贷贷款款净净流流入入（净净支支出出负负数数填填列列）-新增贷款归还贷款七七、往往来来净净收收入入（净净支支出出负负数数填填列列）-项目公司之间往来项目公司与绿城集团本部往来项目公司与绿城以外股东往来项目公司与绿城专业公司往来项目公司与其他公司往来八八、项项目目资资金金余余额额-1.1.可可用用资资金金-2.2.受受控控（不不可可用用）资资金金-其中：贷款监管 销售监管 工程保证金 其他经经营营性性净净现现金金流流-CHECK-CHECK-CHECK-2001表与本表中销售回款勾稽-3003表与本表中开发成本支付勾稽-5001表与本表中税金支付勾稽-单位：万元6月7月8月9月10月11月12月2017年1月-项项目目整整体体现现金金流流量量表表-2月3月4月5月6月7月8月9月10月-单位：万元11月12月2018年1月2月3月4月5月6月-7月8月9月10月11月12月2019年2020年-2021年2022年及以后合计-
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