1、高速地产集团资金需求预测管理办法 第一条 为规范某高速地产集团有限公司（以下简称“高 速地 产集团”）资金需求预测的编制、审核和上报，确保资金需求 预 测准确性，为资金安排及筹资提供决策依据，实现资金有序调 配和使用，现结合高速地产集团实际，特制定本办法。 第二条 项目公司负责人是本公司资金需求预测编制和执行 的第一责任人，对项目公司资金需求预测的准确性负责。 第三条 资金需求预测是指项目公司根据各类收支项目对未 来一定时期的资金需求进行预计，分为季度资金需求预测、月度 资金需求计划和周资金使用计划。季度资金需求预测反映项目公 司未来季度资金需求的总体情况，月度资金需求计划是在季度资 金需求预
2、测基础上将各类收支款项逐月进行落实的结果，周资金 使用计划是对月度资金需求计划中各类款项支付的具体执行。 第四条 资金需求预测应保证准确性，除预测金额的准确性 外还应保证款项收支时间的准确性。 第五条 项目公司编制资金需求预测要以开发及销售节点计 划为基础，正确分析影响资金收支的因素，科学预测资金需求。 第六条 季度资金需求预测的编制及上报。 （一）季度资金需求预测是高速地产集团统筹安排资金及筹 资决策的依据，项目公司应根据年度预算及经营计划对每个季度 的收支情况及资金需求进行合理预计。 （二）季度资金需求预测着重对大额资金收支款项的预测， 要求各公司预测未来一个季度销售回款、土地费用、工程投
3、资、 还本付息及税金。对销售回款和工程投资的预测应做到相对准确， 季度销售回款预测偏差幅度应控制在 10%以内，工程投资预测偏 差幅度应控制在 5%以内。土地费用和还本付息金额的预测不得有 偏差，税金的预测应做到依据充分。 （三）项目公司每季末月填写季度资金需求预测表预测 下季度资金需求，经项目公司负责人签字并加盖公章后于当月 25 日前报送高速地产集团。 第七条 月度资金需求计划的编制、上报与执行。 （一）月度资金需求计划是项目公司对次月各项业务收支额 的预测。月度资金需求计划是高速地产集团未来一个月资金统筹 安排及资金储备的决策依据。 （二）月度资金需求计划要求各公司按明细分项填列（见月
4、度资金需求计划表）。资金收入计划按销售回款和其他收入分类 填报，其中：销售回款偏差幅度应控制在 7%以内；资金支出计划 按支出款项类别分类填报，其中：工程投资预测偏差幅度应控制 在 3%以内；土地费用和还本付息预测不得有偏差，税金预测应有 充分的依据。 （三）项目公司每月填报月度资金需求计划表由项目公 司负责人签字并加盖公章后于每月 25 日前报送集团财务部，集团 财务部审核汇总后报集团总会计师和总经理审批后方可执行。 （四）经审批后的月度资金需求计划应严格执行，没有列入 计划内的款项不得支付，严格控制执行与计划的偏差。月度资金 需求计划执行偏差作为年度考核的组成部分，高速地产集团对项 目公司
5、计划执行情况进行定期检查。 第八条 周资金使用计划的编制、上报及执行。 （一）周资金使用计划是高速地产集团资金调配的依据，是 项目公司月度资金需求计划的分解与执行，周资金使用计划应控 制在月度资金需求计划内。 （二）项目公司在确定各类款项支付时间时应综合考虑影响 付款的各种因素，合理确定每周资金使用的金额。 （三）项目公司每周填写周资金使用计划表，预测下周各 类资金款项，经项目公司负责人签字并加盖公章后于每周五 10 点前报送集团财务部。 （四）严格按照周资金使用计划安排资金支付各类款项，周 计划的执行金额与计划金额不得有偏差，及时监控计划执行情况。 第九条 高速地产集团对项目公司资金需求计划
6、准确性实行 考核管理。每月通报各公司计划执行偏差，年终将资金需求预测 准确性纳入绩效考核。 第十条 办法中除限定预测偏差幅度的销售回款及工程投资 外，能确定金额的收支项目填报时不得有偏差，要求合理预测的 款项应有充分的预测依据。偏差考核按收入项目和支出项目分别 考核。 第十一条 高速地产集团对项目公司计划执行偏差考核采取 季度和月度相结合的方式，季度偏差和月度偏差加权计算得出的 综合偏差作为各公司年度偏差考核的依据。 附表：一、季度资金需求预测表 二、月度资金需求计划表 三、周资金使用计划表 季度资金需求预测表季度资金需求预测表 单位（盖章）：单位（盖章）： 编制时间：编制时间：2013201
7、3 年年 4 4 月月 单位：万元单位：万元 项目项目 季度合计季度合计 4 4 月月 5 5 月月 6 6 月月 一、销售回款一、销售回款 二、开发投资二、开发投资 1、土地费用 2、工程投资 三、还本付息三、还本付息 四、税金四、税金 五、资金净收支五、资金净收支 六、期初余额六、期初余额 七、资金缺口（七、资金缺口（- -） 八、自行融资弥补资金缺口八、自行融资弥补资金缺口 九、期末资金余额九、期末资金余额 项目负责人：项目负责人： 财务负责人：财务负责人： 汇总：汇总： 月度资金需求计划表月度资金需求计划表 单位（盖章）：单位（盖章）： 月份：月份：20132013 年月年月 单位：万
8、元单位：万元 项目项目 金额金额 备注备注 一、资金收入一、资金收入 （一）销售回款 （二）其他收入 二、资金支出二、资金支出 （一）开发投资 其中：土地费用 工程投资 1、报批报建费 2、基础、建安及配套费 3、开发间接费 （二）还本付息 其中：偿还本金 支付利息 （三）税金 其中：营业税 所得税 （四）其他支出 三、资金净收支三、资金净收支 其中：经营性净收支 融资性净收支 四、监管户资金收支四、监管户资金收支 其中：监管户收入 监管户支出 项目负责人：项目负责人： 财务负责人：财务负责人： 汇总：汇总： 第第 周资金使用计划表周资金使用计划表 单位（盖章）：单位（盖章）： 月份：月份：20132013 年月年月 单位：万元单位：万元 款项款项 金额金额 备注备注 一、开发投资 其中：土地费用 工程投资 1、报批报建费 2、基础、建安及配套费 3、开发间接费 二、还本付息 其中：偿还本金 支付利息 三、税金 其中：营业税 所得税 四、其他支出 合计合计 项目负责人：项目负责人： 财务负责人：财务负责人： 汇总：汇总：
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