1、某高速地产集团有限公司 费用报销管理办法(修订) 1.为规范某高速地产集团有限公司（以下简称地产集团） 费用 报销管理，特制订本办法。 2.本办法适用于地产集团本部，各子公司参照执行。 3.费用报销必须取得合法、合规原始票据；费用报销票据必 须是发票联或报销联。发票的各项内容必须填写齐全、清楚，单 位名称相符，金额计算正确、大小写金额相符，票据不得涂改， 并须加盖开票单位发票专用章。 4.差旅费报销 4.1 差旅费开支提倡勤俭节约，按标准执行，超支自负。 4.2 员工出差乘坐交通工具、住宿及工作餐标准： 差旅费报销标准差旅费报销标准 序号序号 岗位级别岗位级别 火车火车 轮船轮船 飞机飞机 报
2、销限额报销限额 （含住宿、 工作餐） 备注备注 1 集团领导 软卧、动车一 等座 一等舱 经济舱 800 元/天/人 2 子公司经营层、 本部部门负责人 硬卧、动车一 等座 二等舱 经济舱 500 元/天/人 3 经理、副经理、 经理助理 硬卧、动车二 等座 三等舱 经济舱 400 元/天/人 4 主办、员 硬卧、动车二 等座 三等舱 经济舱 300 元/天/人 注：注：1、两人以上共同外出，交通、住宿、就餐标准就高不就低。、两人以上共同外出，交通、住宿、就餐标准就高不就低。 2、北京、上海、广州、深圳增加、北京、上海、广州、深圳增加 200 元元/天。天。 3、对自晚八时至次日晨七时之间乘坐
3、火车的且在车上超过、对自晚八时至次日晨七时之间乘坐火车的且在车上超过 6 小时以上的，可购卧铺小时以上的，可购卧铺 车票。车票。 4.3 两人以上共同出差，有条件的应住同一标准间，报销一 个标准间费用。员工出差实际住宿费低于规定标准的应据实报销， 超支部分原则上由个人承担，特殊情况经地产集团行政部分管领 导书面批准后方可据实报销。 4.4 出差市区交通费标准：出差在外的市内交通费原则上实报 实销；如果自带车辆出差的，原则上不予报销市内交通费，确因 特殊情况发生市内交通费的，由其本人出具书面证明，经部门负 责人批准后报销。 4.5 差旅补助标准： 安徽省内：100 公里以内的按 10 元人天、1
4、00 公里以上 的按 20 元人天；安徽省外（不含经济特区）按 25 元人 天；经济特区按 30 元人天；出国需按国家规定标准执行。对 自晚八时至次日晨七时之间乘坐交通工具的且在交通工具上超过 6 小时的，可增加一天出差补贴。 4.6 交通工具乘坐标准： 4.6.1 乘坐火车，从晚上八时到次日晨七时之间且在车上超过 6 小时以上的或连续乘坐时间超过十二小时的，可购卧铺票。 4.6.2 乘坐飞机（火车软卧）条件：除地产集团经营层外，其 他人员均应事前填写“乘坐飞机（火车软卧）申请单”（见附表一）， 本部人员经地产集团行政部分管领导批准后方可乘坐，子公司人 员需经其总经理审核并提交地产集团分管领导
5、审批后方可乘坐， 且以原件作为机票报销依据，否则财务部不予报销。 5.市区交通费报销: 地产集团员工交通费凭合法票据办理报销，其中：车改对象 交通费报销标准按集团公司文件执行；非车改对象交通费报销标 准如下： 非车改对象交通费报销标准非车改对象交通费报销标准 序号序号 岗位级别岗位级别 标准标准 备注备注 未购车人员未购车人员 购车人员购车人员 1 子公司总经理、 本部部门总经理 800 元/月 1200 元/月 2 子公司主持工作副总经理 本部部门主持工作副总经理 700 元/月 1000 元/月 3 子公司副总经理、 本部部门副总经理 600 元/月 900 元/月 4 子公司总经理助理
6、本部部门总经理助理、 500 元/月 700 元/月 5 经理、主持工作副经理 400 元/月 500 元/月 6 副经理、主持工作经理助理、 经理助理 300 元/月 400 元/月 7 主办、员 200 元/月 300 元/月 6.通信费报销 6.1 通信费报销采取“实名制”。 6.2 凡享受通信费报销的员工，应 24 小时保持通信畅通；对 无法正常联络的，不予报销当月通信费。 6.3 通讯费凭通讯费发票报销，标准如下： 通讯费报销标准通讯费报销标准 序号序号 岗位级别岗位级别 标准标准 备注备注 1 集团领导 800 元/月 2 子公司总经理 本部部门 总经理（含主持工作副职） 600
7、元/月 3 子公司副总经理、总经理助理； 本部部门副总经理、总经理助理 400 元/月 4 经理、主持工作副经理 300 元/月 5 副经理、主持工作经理助理、 经理助理 260 元/月 6 主办、员 100 元/月 7.招待费报销 7.1 地产集团行政部及各子公司行政人事部是负责招待用餐 的管理部门，各部门招待原则上由所在公司行政部门统一安排， 否则招待费用不予报销。业务招待前，经办人需填写“业务招待申 请单”并确定接待档次与标准，经所在部门负责人签字审核，报分 管领导批准后交行政部（行政人事部）办理，领取相关物品，到 指定饭店或其他饭店用餐。原则上经办部门陪同人员不得多于对 方人数。 7.
8、2 在指定饭店用餐的，费用由行政部门统一结算；在其他饭 店用餐的，经办人凭审批签字的“业务招待申请单”和消费发票， 按费用报销流程和“一单一票”的原则及时报销。 7.3 如遇特殊情况不能在招待前办理“业务招待申请单”签批 流程的，需电话征得分管领导同意后方可招待。招待后及时补办 相关手续。 7.4 因工作需要，地产集团领导、子公司主要负责人可直接安 排接待。 8.本办法自 2012 年 11 月 1 日起执行。 9.本办法由地产集团行政部负责解释。 附表一： 乘坐飞机（软卧）申请单 申请部门： 填表日期： 申 请 人 乘坐类别： 飞机/软卧 旅程：单程/双程 日 期 事 由 部门意见 审 核 审 批
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