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商业广场项目工程总承包资金管理方案（3页）.docx

资源ID：418041 资源大小：59.16KB 全文页数：3页
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商业广场项目工程总承包资金管理方案（3页）.docx

1、资金管理第一节账户管理1. 设置账户,保证本项目工程款全部用于衡阳XX项目。2. 在按照合同规定时间及时转付分供方工程款。第二节资金保障1确保项目部合同垫资的支持。2利用我局与商业银行的良好合作关系，保证工程建设需要时提供流动资金贷款、银行承兑汇票等各类金融产品服务。衡阳XX项目资金计划表月份2016年2月2016年3月2016年4月2016年5月2016年6月2016年7月2016年8月2016年9月2016年10月2016年11月2016年12月2017年1月2017年2月2017年3月2017年4月2017年5月2017年6月2017年7月2017年8月2017年9月质保金1 2 3

2、 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 预计资金支出当月资金支出0 289 253 253 253 253 1123 1368 1660 1660 3173 2275 822 3556 3556 3951 3496 3556 3525 2865 938 累计资金支出0 289 543 796 1049 1302 2425 3794 5453 7113 10286 12560 13382 16939 20495 24446 27943 31499 35024 37889 38827 预计资金收入当月工程款收入0 0 0 0 0 0 0 1

3、281 0 0 9023 0 292 3146 3146 6543 4148 4982 4615 4431 1899 累计工程款收入0 0 0 0 0 0 0 1281 1281 1281 10304 10304 10596 13742 16889 23432 27580 32561 37176 41607 43506 预计本公司本月资金投入0 289 253 253 253 253 1123 87 1660 1660 -5850 2275 531 410 410 -2592 -652 -1425 -1090 -1566 -961 预计本公司累计资金投入0 289 543 796 1049 1302 2425 2512 4172 5832 -19 2256 2786 3197 3607 1014 363 -1063 -2152 -3718 -4679 第三节措施保障1. 制定总现金流量表。根据实际进度计划实时调整，准确预测资金支付峰值的时间和金额，及时应对消化资金缺口，避免资金链断裂。（附件：投标期总现金流量表）2. 执行预算管控制度。每月末预测下月资金收付情况，以收定支，当月收支严格执行经审批后的预算金额，严守无预算不得支付的底线，确保资金使用效率最大化。3. 建立总承包方与分供方的支付流程，保证按合同约定时间内把工程进度款、结算款足额支付给分供方。