房地产项目投资现金流测算表.xls

1、销销 售售 产产 权权 商商 铺铺 （十十年年包包租租）地下一层、二层总建筑面积：40000 单价：20000元/ 总价：8亿元 总使用面积：20000 单价：40000元/ 总价：8亿元总投资额：7亿元 出租租金：400元/月/使用 每年租金递增50元/月/使用 管理费：60元/月/使用 房产评估值20亿 销售后自持资产值6亿单单位位：万万元元 项 目 时 间建建设设期期十十年年包包租租期期正正常常经经营营期期第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年第13年第14年第15年第16年第17年第18年第19年第20年第21年第22年一一、收收入入地下销售收入

2、80000地上租金554479209504950411405114051368613686164231642319707197072364923649283792837934055340554086540865地下租金9600108001200013200144001560016800180001920020400收收入入小小计计800001514418720215042270425805270053048631686356233682319707197072364923649283792837934055340554086540865二二、支支出出投资额70000返租800080008000

3、8000800080008000800080008000地下销售收入税费444027000地下租金税费1690190121122323253427462957316833793590地上租金税费9761394167316732007200724092409289028903469346941624162499549955994599471927192管理费36003600360036003600360036003600360036003600360036003600360036003600360036003600固定资产原值40000400004000040000400004000040000

4、40000400004000040000400004000040000400004000040000400004000040000累计折旧19001900190019001900190019001900190019001900190019001900190019001900190019001900银行借款利息费用4200420042004200420042004200420042004200支支出出小小计计44408000117365209952148521696222422245323065232772397016181706970697762776285958595959495941079

5、210792当当年年利利润润额额75560-8000-102221-22751910083563455274208409116532064212639126391588715887197841978424461244613007330073弥弥补补亏亏损损后后累累计计利利润润额额67560-34661-36936-36917-35909-32346-27794-20373-11964-3112033126871214862473427008309053363338310415844719651124所所得得税税609937923792476647665935593573387338902290

6、22税税后后净净利利润润14232884788471112111121138491384917123171232105121051自自有有固固定定资资产产变变现现价价值值6000060000600006000060000600006000060000600006000060000600006000060000600006000060000600006000060000总总 资资 产产25339230642308324091276543220639627480365968974232830797769579968822418497087698909729424598174102102备备注注：

7、1 1、收收 入入 税税 费费：包包括括营营业业税税（5.5%5.5%）、印印花花税税（11）、房房产产税税（12%12%）审审批批人人：张张志志坚坚制制 表表 人人：张张浩浩 2 2、地地下下租租金金税税费费：包包括括营营业业税税（5.5%5.5%）、房房产产税税（12%12%）、印印花花税税（11）制制表表时时间间：07.1.2207.1.22 3 3、地地上上租租金金税税费费：包包括括营营业业税税（5.5%5.5%）、房房产产税税（12%12%）、印印花花税税（11） 4 4、利利息息比比率率：年年利利率率7%7%、 5 5、折折旧旧摊摊销销：固固定定资资产产值值* *预预计计残残值值率

8、率（5%5%）/ /累累计计折折旧旧年年限限（2020年年）销销 售售 使使 用用 权权 商商 铺铺 （十十年年包包租租）地下一层、二层总建筑面积：40000 单价：20000元/ 总价：8亿元 总使用面积：20000 单价：40000元/ 总价：8亿元总投资额：7亿元 出租租金：400元/月/使用 每年租金递增50元/月/使用 管理费：60元/月/使用 房产评估值20亿 销售后自持资产值10亿单单位位：万万元元 项 目时 间建建设设期期十十年年包包租租期期正正常常经经营营期期第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年第13年第14年第15年第16年第17年

9、第18年第19年第20年第21年第22年一一、收收入入地下出租整体收入80000地上租金554479209504950411405114051368613686164231642319707197072364923649283792837934055340554086540865地下租金960010800120001320014400156001680018000192002040021600228002400025200264002760028800300003120032400收收入入小小计计8000015144187202150422704258052700530486316863562

10、33682341307425074764948849547795597962855640557206573265二二、支支出出投资额70000返租8000800080008000800080008000800080008000地下整体出租税费14080地下出租税费16901836204022442448265228563060326434683672387640804284448846924896510053045508地上出租税费9761394167316732007200724092409289028903469346941624162499549955994599471927192管理费

11、36003600360036003600360036003600360036003600360036003600360036003600360036003600固定资产原值7000070000700007000070000700007000070000700007000070000700007000070000700007000070000700007000070000累计折旧33253325332533253325332533253325332533253325332533253325332533253325332533253325银行借款利息费用7000700070007000700070

12、0070007000700070007000700070007000700070007000700070007000返本80000支支出出小小计计14080800094590251552563825842263802658427190273942807910028321066212702216722371234082361224815250192642126625当当年年利利润润额额65920-8000-79446-6435-4134-3138-575421329642927543-6346120242212382548226478313713236738040390364564446640弥

13、弥补补亏亏损损后后累累计计利利润润额额57920-21526-27961-32095-35233-35808-35388-32091-27799-20256-83716-63474-42237-167559723381775432760697656647296978591所得税29179411971011412117111369313992税税后后净净利利润润6806219602265726628273253195132648自自有有固固定定资资产产变变现现价价值值10000010000010000010000010000010000010000010000010000010000010000

14、0100000100000100000100000100000100000100000100000100000总总 资资 产产78474720396790564767641926461267909722017974416284365265776383245106806128766144617149285153953159276164599备备注注： 1 1、收收 入入 税税 费费：包包括括营营业业税税（5.5%5.5%）、印印花花税税（11）、房房产产税税（12%12%）审审批批人人：张张志志坚坚制制表表人人：张张浩浩 2 2、地地下下租租金金税税费费：包包括括营营业业税税（5.5%5.5%）

15、、房房产产税税（12%12%）、印印花花税税（11）制制表表时时间间：07.1.2207.1.22 3 3、地地上上租租金金税税费费：包包括括营营业业税税（5.5%5.5%）、房房产产税税（12%12%）、印印花花税税（11） 4 4、利利息息比比率率：年年利利率率7%7%、 5 5、折折旧旧摊摊销销：固固定定资资产产值值* *预预计计残残值值率率（5%5%）/ /累累计计折折旧旧年年限限（2020年年）销销 售售 使使 用用 权权 商商 铺铺 （自自用用不不返返租租）地下一层、二层总建筑面积：40000 单价：20000元/ 总价：8亿元 总使用面积：20000 单价：40000元/ 总价：

16、8亿元总投资额：7亿元 出租租金：400元/月/使用 每年租金递增50元/月/使用 管理费：60元/月/使用 房产评估值20亿 销售后自持资产值10亿单单位位：万万元元 项 目时 间建建设设期期十十年年包包租租期期正正常常经经营营期期第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年第13年第14年第15年第16年第17年第18年第19年第20年第21年第22年一一、收收入入地下整体出租收入80000地上租金55447920950495041140511405136861368616423164231970719707236492364928379283793405

17、5340554086540865地下租金21600228002400025200264002760028800300003120032400收收入入小小计计80000554479209504950411405114051368613686164231642341307425074764948849547795597962855640557206573265二二、支支出出投资额70000返租地下整体出租税费14080地下租金税费3802401342244435464648585069528054915702地上租金税费976139416731673200720072409240928902890

18、3469346941624162499549955994599471927192管理费36003600360036003600360036003600360036003600360036003600360036003600360036003600固定资产原值7000070000700007000070000700007000070000700007000070000700007000070000700007000070000700007000070000累计折旧3325332533253325332533253325332533253325332533253325332533253325332

19、5332533253325银行借款利息费用70007000700070007000700070007000700070007000700070007000700070007000700070007000返本80000支支出出小小计计140808130115319155981559815932159321633416334168159681517394211952210022311233552356624776249872639726609当当年年利利润润额额6592065920-75757-7399-6094-6094-4527-4527-2648-2648-393-8039323914213

20、122554926538314243241338078390674566846657弥弥补补亏亏损损后后累累计计利利润润额额6592065920-9837-17236-23329-29423-33951-38478-41126-43774-44166-124559-100645-79333-53784-2724641783533760767657227301578625所得税1253972411424117201370013997税税后后净净利利润润29252268926655273473196832660自自有有固固定定资资产产变变现现价价值值100000100000100000100000

21、100000100000100000100000100000100000100000100000100000100000100000100000100000100000100000100000总总 资资 产产901638276476671705776604961522588745622655834-24559-645206674621672754102925125614149344154002159315164628备备注注： 1 1、收收 入入 税税 费费：包包括括营营业业税税（5.5%5.5%）、印印花花税税（11）、房房产产税税（12%12%）审审批批人人：张张志志坚坚制制表表人人：张张

22、浩浩 2 2、地地下下租租金金税税费费：包包括括营营业业税税（5.5%5.5%）、房房产产税税（12%12%）、印印花花税税（11）制制表表时时间间：07.1.2207.1.22 3 3、地地上上租租金金税税费费：包包括括营营业业税税（5.5%5.5%）、房房产产税税（12%12%）、印印花花税税（11） 4 4、利利息息比比率率：年年利利率率7%7%、 5 5、折折旧旧摊摊销销：固固定定资资产产值值* *预预计计残残值值率率（5%5%）/ /累累计计折折旧旧年年限限（2020年年）销销 售售 使使 用用 权权 商商 铺铺 （50%50%十十年年包包租租+50%+50%自自用用不不返返租租）地

23、下一层、二层总建筑面积：40000 单价：20000元/ 总价：8亿元 总使用面积：20000 单价：40000元/ 总价：8亿元总投资额：7亿元 出租租金：400元/月/使用 每年租金递增50元/月/使用 管理费：60元/月/使用 房产评估值20亿 销售后自持资产值10亿单单位位：万万元元 项 目时 间建建设设期期十十年年包包租租期期正正常常经经营营期期第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年第13年第14年第15年第16年第17年第18年第19年第20年第21年第22年一一、收收入入地下整体出租收入80000地上租金554479209504950411

24、405114051368613686164231642319707197072364923649283792837934055340554086540865地下租金4800540060006600720078008400900096001020010800114001200012600132001380014400150001560016200收收入入小小计计800001034413320155041610418605192052208622686260232662330507311073564936249415794217948455490555646557065二二、支支出出投资额7000

25、0返租4000400040004000400040004000400040004000地下整体出租税费14080地下租金税费845950105611621267137314781584169017951901200621122218232324292534264027462851地上租金税费9761394167316732007200724092409289028903469346941624162499549955994599471927192管理费720720720720720720720720720720720720720720720720720720720720固定资产原值700007

26、0000700007000070000700007000070000700007000070000700007000070000700007000070000700007000070000累计折旧33253325332533253325332533253325332533253325332533253325332533253325332533253325利息费用70007000700070007000700070007000700070007000700070007000700070007000700070007000返本80000支支出出小小计计14080400086866173891777

27、41787918319184251893219038196259573116414165201731917425183631846819573196792098321089当当年年利利润润额额65920-4000-76522-4069-2270-1775285780315436486398-6910814093145881833018824232162371028882293763548335977弥弥补补亏亏损损后后累累计计利利润润额额61920-14602-18671-20941-22716-22431-21651-18497-14849-8451-77559-63466-48878-30

28、548-11724114923175545479495935604660815所所得得税税34487113866488131064510793税税后后净净利利润润80441659720217205632483825184自自有有固固定定资资产产变变现现价价值值100000100000100000100000100000100000100000100000100000100000100000100000100000100000100000100000100000100000100000100000总总 资资 产产853988132979059772847756978349815038515191

29、5492244136534511226945288276108044124641136814140780145401150022备备注注： 1 1、收收 入入 税税 费费：包包括括营营业业税税（5.5%5.5%）、印印花花税税（11）、房房产产税税（12%12%）审审批批人人：张张志志坚坚制制表表人人：张张浩浩 2 2、地地下下租租金金税税费费：包包括括营营业业税税（5.5%5.5%）、房房产产税税（12%12%）、印印花花税税（11）制制表表时时间间：07.1.2207.1.22 3 3、地地上上租租金金税税费费：包包括括营营业业税税（5.5%5.5%）、房房产产税税（12%12%）、印印花

30、花税税（11） 4 4、利利息息比比率率：年年利利率率7%7%、 5 5、折折旧旧摊摊销销：固固定定资资产产值值* *预预计计残残值值率率（5%5%）/ /累累计计折折旧旧年年限限（2020年年）销销售售使使用用权权商商铺铺（销销售售回回收收资资金金3 3亿亿，自自筹筹资资金金5 5亿亿元元）总总建建筑筑面面积积：1212万万 地地下下建建筑筑面面积积：6 6万万 地地上上建建筑筑面面积积：6 6万万 地地上上出出租租使使用用面面积积：3 3万万 地地下下出出租租使使用用面面积积：2 2万万总总投投资资额额：7 7亿亿元元地地上上租租金金：220220元元/ /月月/ /使使用用 地地下下租租

31、金金：400400元元/ /月月/ /使使用用 每每年年租租金金增增长长5050元元/ /月月 由由于于前前三三年年租租金金一一次次收收齐齐所所以以在在第第四四年年的的时时候候租租金金为为550550元元/ /月月，在在次次基基础础上上每每年年增增长长5050元元/ /月月管管理理费费：6060元元/ /月月/ /使使用用 房房产产评评估估值值：2020亿亿元元 建建成成后后自自持持有有资资产产1010亿亿元元 项 目时 间建建设设期期固固定定租租金金期期正正常常经经营营期期第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年第13年第14年第15年第16年第17年第

32、18年第19年第20年第21年第22年一一、收收入入地下出租整体收入30000地上租金554479209504950411405114051368613686164231642319707197072364923649283792837934055340554086540865地下租金1320014400156001680018000192002040021600228002400025200264002760028800300003120032400筹资额50000收收入入小小计计80000055447920950422704258052700530486316863562336823413

33、07425074764948849547795597962855640557206573265二二、支支出出投资额70000收入税费5280地上租金税费9761394167316732007200724092409289028903469346941624162499549955994599471927192地下租金税费23232534274629573168337935903802401342244435464648585069528054915702筹资利息费用35003500管理费360036003600360036003600360036003600360036003600360036

34、00360036003600360036003600固定资产原值7000070000700007000070000700007000070000700007000070000700007000070000700007000070000700007000070000累积折旧33253325332533253325332533253325332533253325332533253325332533253325332533253325银行借款利息费用7000700070007000700070007000700070007000700070007000700070007000700070007000

35、7000支支出出小小计计878035008490115319155981792118467186781929019502201952040621195214062231122522235662377724987251992660926820当当年年利利润润额额71220-3500-79357-7399-60944783733883271119512184154281641720112211012533826327312133220237867388564545746446弥弥补补亏亏损损后后累累计计利利润润额额7122067720-11637-19036-25129-20346-13008-4

36、681651416744239572721731604351804010944063496415405060408653637265678266所所得得税税195436554628492560346330760178989364966011360116571363713934税税后后净净利利润润45608529108001149214079147711773618429218492254126507271993182032512自自有有固固定定资资产产变变现现价价值值1000001000001000001000001000001000001000001000001000001000001000

37、00100000100000100000100000100000100000100000100000100000100000总总 资资 产产883638096474871796548699295319104560113089119329122292125571128849132507136165140278144390149048153706159019164332备备注注： 1 1、收收入入税税费费：包包括括营营业业税税（5.5%5.5%）、印印花花税税（11）、房房产产税税（12%12%）审审批批人人：张张志志坚坚制制表表人人：张张浩浩 2 2、地地上上租租金金税税费费：包包括括营营业业税税（5.5%5.5%）、房房产产税税（12%12%）、印印花花税税（11）制制表表时时间间：07.1.2207.1.22 3 3、地地下下租租金金税税费费：包包括括营营业业税税（5.5%5.5%）、房房产产税税（12%12%）、印印花花税税（11） 3 3、利利息息比比率率：年年利利率率7%7%、 4 4、折折旧旧摊摊销销：固固定定资资产产值值* *预预计计残残值值率率（5%5%）/ /累累计计折折旧旧年年限限（2020年年）