房地产项目投资测算表.xlsx

1、一一、填填报报流流程程说说明明序序号号表表格格名名称称颜颜色色填填报报人人表表属属性性1总表蓝色（投管用表）投资团队半自动生成2规划指标红色（投管用表）（成控分析表）区域规划设计手动填报3销售计划红色（投管用表）（成控分析表）区域营销手动填报4总成本蓝色（投管用表）（成控分析表）区域成本手动填报5土增税蓝色（成控分析表）区域财务半自动生成6增值税区域财务半自动生成6现金流蓝色（投管用表）区域财务、区域成本 手动填报7成就共享-首年蓝色（投管用表）区域财务手动填报8成就共享-周期蓝色（投管用表）区域财务手动填报9利润表白色（投管用表） （成控分析表） 区域财务自动生成10分业态综合成本白色（成控

2、分析表）自动生成11敏感性分析白色（投管用表）半自动生成12成本科目释义注注意意事事项项：1、已已设设置置的的公公式式不不能能随随意意更更改改；2、除除了了产产品品业业态态可可以以增增删删行行、列列，其其他他均均不不能能随随意意增增删删行行、列列；3、手手动动填填报报与与半半自自动动生生成成的的表表格格，白白色色单单元元格格为为填填写写区区；其其他他颜颜色色和和斜斜杠杠格格为为非非填填写写单单元元格格，不不能能填填写写任任何何内内容容。自自动动生生成成表表格格无无需需填填写写也也不不能能更更改改公公式式。二二、成成本本表表编编制制指指引引一一、成成本本表表数数据据勾勾稽稽检检查查项项目目差差额

3、额检检查查提提示示“总成本”表的土增税是否与“土增税”表一致-请检查各表产品名称是否与“规划指标”表（C列）保持一致“总成本”表的所得税与“利润表”是否一致-请检查各表产品名称是否与“规划指标”表（C列）保持一致“总成本”表的总成本与各产品总成本是否一致-请检查各表产品名称是否与“规划指标”表（C列）保持一致，插列及插行操作是否正确（不可插在各类别最前最后），“总成本”表（L列）的分摊原则是否已填写。“各业态综合成本”表d228单元格建筑单方总成本（本期规划）是否与“总成本”表一致。-请检查各表产品名称是否与表1（I列）保持一致公配成本是否完全分摊-请检查总成本”I12AD15的分摊信息是否填

4、写备备注注：如如有有疑疑问问，请请联联系系：集集团团成成本本管管理理中中心心成成本本管管理理部部黎黎耀耀坤坤（Tel：15989291501）、集集团团财财务务中中心心王王天天（Tel：18818411674）。二二、分分摊摊规规则则说说明明1、分摊规则按财务字【2016】124号文“关于修订集团成本归集与分摊管理办法的通知”执行，并以集团最新发文为准。2、大型公配说明：1）大型公配单独归集成本后分摊到受益的地上可售产品（含本期区及跨期区受益的可售产品）。2）有产权公建配套设施（指规划报建中性质定位商业，且可以办理独立产权的建筑物，包括酒店、大型医院、IB国际标准学校等），其成本单独归集，不分

5、摊至住宅和商铺。3、车位说明：1)按受益原则，能直接划入地下室车位的，则直接归集，如地下室的水、电和车位设施（车位线、防护等）；需在地下室和地上产品共同承担分摊的，则按受益原则分摊归集，包括但不限于土建（围护、基坑、桩基础等）、机电（消防、防雷等）、公共部位装修、报建及行政收费等。2）地上计容车库参与分摊“景观环境工程”成本，地下室不参与分摊；可售车位参与分摊销售费用、财务费用、管理费用，非可售则不参与分摊。3）车位（地上计容车库、非人防地下室、人防地下室）亏损金额（不含税总成本-总收入）分摊到受益的地上可售产品（含本期区及跨期区受益的可售产品）。4、本版本专用于投资测算，不考虑公配的跨期分摊

6、（含本期分摊到其他期区及其他期区分摊到本期区）。如属于协议勾地，需拿后期有地的，公配成本需综合整个项目考虑，跨期分摊需作特殊处理。三三、本本表表请请区区域域成成控控负负责责人人亲亲自自负负责责统统筹筹及及复复核核，务务必必尽尽保保证证数数据据准准确确真真实实。禁禁止止外外传传！三三、审审批批流流程程指指引引规划指标区域设设计计负责人确认销售计划区域营营销销负责人确认建造成本区域成成控控负责人确认全成本区域成成本本负责人复核区域财财务务负责人确认区域分分管管成成本本副副总总裁裁/ /总总裁裁助助理理会签（若无，跳过）区区域域总总裁裁审批备备注注填填表表顺顺序序新新旧旧版版差差异异说说明明增加第2

7、0行两项内容1按说明填写销售比例2进行价税分离注意，如需新增业态，请联系制表人员进行价税分离注意按要求填写1315行设置参数注意填写F列“物料采购比例”（增值率自动修正）增加土地出让金分部计算设置3进行价税分离，请注意填写物料采购比例修改土地出让金及税金科目设置须确认土增税预征税率（30行）及立项方式（20行）和立项标准（21行）4计算土增不再将土地溢价计入成本仅需填写第14行“当期进项税额转出”5新增表格，仅需填写第14行区域成本填写开发成本的付款节奏。6修改税金计算公式，如有必要，可手动调整第85行需要填报现金流7需要填报现金流8无税收返则还不需填写第13行。增加部分内容展示进行价税分离按

8、提示操作3、手手动动填填报报与与半半自自动动生生成成的的表表格格，白白色色单单元元格格为为填填写写区区；其其他他颜颜色色和和斜斜杠杠格格为为非非填填写写单单元元格格，不不能能填填写写任任何何内内容容。自自动动生生成成表表格格无无需需填填写写也也不不能能更更改改公公式式。填写项检检查查提提示示请检查各表产品名称是否与“规划指标”表（C列）保持一致请检查各表产品名称是否与“规划指标”表（C列）保持一致请检查各表产品名称是否与“规划指标”表（C列）保持一致，插列及插行操作是否正确（不可插在各类别最前最后），“总成本”表（L列）的分摊原则是否已填写。请检查各表产品名称是否与表1（I列）保持一致请检查总

9、成本”I12AD15的分摊信息是否填写备备注注：如如有有疑疑问问，请请联联系系：集集团团成成本本管管理理中中心心成成本本管管理理部部黎黎耀耀坤坤（Tel：15989291501）、集集团团财财务务中中心心王王天天（Tel：18818411674）。1、分摊规则按财务字【2016】124号文“关于修订集团成本归集与分摊管理办法的通知”执行，并以集团最新发文为准。2、大型公配说明：1）大型公配单独归集成本后分摊到受益的地上可售产品（含本期区及跨期区受益的可售产品）。2）有产权公建配套设施（指规划报建中性质定位商业，且可以办理独立产权的建筑物，包括酒店、大型医院、IB国际标准学校等），其成本单独归集

10、，不分摊至住宅和商铺。3、车位说明：1)按受益原则，能直接划入地下室车位的，则直接归集，如地下室的水、电和车位设施（车位线、防护等）；需在地下室和地上产品共同承担分摊的，则按受益原则分摊归集，包括但不限于土建（围护、基坑、桩基础等）、机电（消防、防雷等）、公共部位装修、报建及行政收费等。2）地上计容车库参与分摊“景观环境工程”成本，地下室不参与分摊；可售车位参与分摊销售费用、财务费用、管理费用，非可售则不参与分摊。3）车位（地上计容车库、非人防地下室、人防地下室）亏损金额（不含税总成本-总收入）分摊到受益的地上可售产品（含本期区及跨期区受益的可售产品）。4、本版本专用于投资测算，不考虑公配的跨

11、期分摊（含本期分摊到其他期区及其他期区分摊到本期区）。如属于协议勾地，需拿后期有地的，公配成本需综合整个项目考虑，跨期分摊需作特殊处理。浙浙江江商商城城项项目目概概念念规规划划阶阶段段（投投资资版版目目标标成成本本）规规划划指指标标表表（第第*版版）一 、成就共享计划成就共享奖励金额 （亿元）0.73净利润（亿元）4.25支付地价款时间在项目公司实现销售后土地款支付额及节奏土地款由合作方承担，在实现销售后优先返还合作方土地款项目总货量 （亿元，万）13.95/25.47首次预售总货量（亿元，万）2.22/4.1首次开工时间2016/8/15首次预售时间2016年12月17日12个月投入自有资金

12、3750万回笼集团资金5.75成就共享实现日期成就共享计提比例20.00%每期实现激励金额（亿元）: 2015年12月15日2018年12月15日XXXX年12月31日XXXX年12月31日二、其他财务指标指标数据指标数据获取方式合作开发每亩单价(万元)878.73容积率3.50总地价（万元）7.03亩产利润（万元）531.78土地获利倍数6051.64总可售面积(万)18.46总含税销售收入(万元)252,655.55我司权益比例100%*合作方是否参与成就双享是五、产品成本情况#REF!#REF!产品类型售价（元/平方米）单方土地成本（元/平方米） 单方建造成本（元/平凡米）含税不含税含税

13、不含税含税不含税#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!总体情况13,68912,3323,8073,4304,9384,491备注：此处为我司净利润和含税利润率，所展示的成本均为不含分摊的造价。区域总（或独立总经理）：编制：开发周期（年）2.5土地摘牌过户时间2016/5/11首期开盘认

14、购金额（开盘1个月内，亿元）1.55首次竣工交楼时间2018/12/30首次竣工交楼金额首期成就共享奖励金额0.00XXXX年12月31日指标数据亩数79.96楼面地价（元）3,766销售净利率18.68%销售净利率（含税）16.8296%IRR21.2%单方其他（元）单方净利（元）销售净利润率（含税）亩产利润（万元）#REF!#REF!0.0%-#REF!#REF!0.0%-#REF!#REF!0.0%-#REF!#REF!0.0%-#REF!#REF!0.0%-2,1082,30416.83%532浙浙江江商商城城项项目目概概念念规规划划阶阶段段（投投资资版版目目标标成成本本）规规划划指指

15、标标表表（第第*版版）需打印本表签字浙浙江江商商城城项目概念规划阶段（投资版目标成本）规划指标表（第*版）概念规划负责人：抗震等级项目总体规划指标规划用地（亩）总占地面积()指标类型容积率%总建筑面积()79.9653,307政府规定值设计值3.50244,5820产品类型产品占地面积计容面积建筑面积住宅独立别墅双拼别墅样板房双拼别墅联体别墅多层洋房-小高层洋房中高层洋房高层洋房39,795.01152,015.00152,015.00超高层洋房-公寓3,072.7316,90016,900.00-商业底商10,438.9515,65815,658.43商业街综合楼自持物业酒店（自持）医院（自

16、持）小小计计53,306.69184,573.43184,573.43车位车位类型占地面积计容面积建筑面积地上露天车位地上计容车库非人防地下室50,882人防地下室6,100小小计计-56,982公建配套物业配套类型占地面积计容面积建筑面积交通中心大型桥梁独立会所（综合楼）活动中心商贸市场幼儿园学校物业用房员工宿舍其他物业配套2,0003,027小小计计-2,0003,027项目总体合计53,307186,573244,582区域设计负责人：日期：说明：概念规划指标须完成审批后方可移交投资测算责任部门。独立别墅双拼别墅样板房双拼别墅联体别墅多层洋房小高层洋房中高层洋房高层洋房超高层洋房公寓底商

17、商业街综合楼酒店（自持）医院（自持）地上计容车库非人防地下室人防地下室独立会所（综合楼）商贸市场幼儿园学校员工宿舍本版本规划时间：内部资料、严格保密地质情况溶洞多 口 湿陷性黄土 口 持力层深度（ ）m计容面积()可售面积()公建配套建筑面积()车位数（个）绿地率%建建筑筑密密度度%186,573184,5733,0271,79438%32%可售面积层数户数建筑面积占比%备注0.0%-0.0%-0.0%0.0%-0.0%-0.0%-0.0%152,015.003134170462.2%0.0%16,900.00254826.9% 预留，新产品类别备用0.0% 预留，新产品类别备用15,658.

18、43236.4%0.0%0.0%0.0% 预留，新产品类别备用0.0% 预留，新产品类别备用0.0%0.0%184,573.432,18675.5%可售面积车位数单个车位面积（m2/个）建筑面积占比%备注1800.0%50,8821,4533520.8%161382.5%50,8821,7943223.3%浙浙江江商商城城项目概念规划阶段（投资版目标成本）规划指标表（第*版）可售面积层数* * 产产权权属属性性（指指引引见见批批注注）建筑面积占比%备注0.0%0.0%无产权0.0% xxx楼栋无产权0.0% xxx楼栋无产权0.0% xxx楼栋无产权0.0%无产权0.0%0.0%0.0%1.2

19、%-1.2%184,573100.0%区域总裁：日期：红线外景观面积()0#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!3.8199513543.819951354独立别墅超豪别墅双拼别墅联体别墅多层洋房小高层洋房中高层洋房高层洋房超高层洋房公寓0底商商业街综合楼00地上计容车库非人防地下室人防地下室59.694.6115.66需打印本表签字说说明明：请请填填写写表表1 1和和表表6 6粉粉红红色色部部分分，另另表表2 2到到表表5 5为为公公式式链链接接，无无需需填填写写，但但若若该该区区域域签签约约速速度度和和资资金金回回流流此此表表公公式式有有异异，则则自自行行对

20、对公公式式进进行行修修改改，并并检检查查验验算算正正确确。表1：浙江商城项目投资版目标成本之销售计划（第*版）产品方案产品方案面积指标可售面积单方售价（元/m2)单个车位售价（元/个)含税价总销售货值（万元）含税价业态产品类别户型编号建筑面积可售面积可售车位数住宅独立别墅-双拼别墅样板房-双拼别墅-联体别墅-多层洋房-小高层洋房-中高层洋房-高层洋房152,015152,01512,000182,418超高层洋房-公寓16,90016,90010,00016,9000-商业底商15,65815,65822,00034,449商业街-综合楼-0-0-车位地上计容车库-非人防地下室50,8821,

21、453130,00018,889人防地下室6,100-区域营销负责人：日期：检查货值OK检查回笼OK检查收楼OK总销售收入（万元）不含税价增值税（万元）列示：交楼标准、装修占比、装修价/毛坯价推盘计划计划主推产品当次推售产品类别可售面积（万m2)货值（亿元）-首次推盘高层、叠加39076.9135629-二次推盘高层、叠加49416.1166647-精装三次推盘164,34118,077精装-15,2251,675-31,0353,414-17,0171,872-区域总裁：日期：227,617.61227,617.61说说明明：请请填填写写表表1 1和和表表6 6粉粉红红色色部部分分，另另表表

22、2 2到到表表5 5为为公公式式链链接接，无无需需填填写写，但但若若该该区区域域签签约约速速度度和和资资金金回回流流此此表表公公式式有有异异，则则自自行行对对公公式式进进行行修修改改，并并检检查查验验算算正正确确。表1：浙江商城项目投资版目标成本之销售计划（第*版）单位：元主要时间节点计划产品类别总货值开工时间开盘时间交楼时间2016/12/12017/5/12018/12/30独立别墅-双拼别墅样板房-双拼别墅-427954294843464联体别墅-多层洋房-小高层洋房-中高层洋房-高层洋房1,824,180,000超高层洋房-公寓169,000,0000-底商344,485,460商业街

23、-综合楼-0-0-地上计容车库-非人防地下室188,890,000人防地下室-合合计计2,526,555,460需需填填列列预预计计回回笼笼比比例例说说明明：资资金金回回笼笼表表是是根根据据表表2 2的的“每每个个季季度度签签约约金金额额”X”X对对应应预预估估销销售售回回笼笼比比例例得得出出，具具体体销销售售回回笼笼比比例例可可根根据据项项目目实实际际情情况况进进行行调调整整。2276176090227617.609单位：元配平产品类别总货值自检1,824,180,000-高层洋房1,824,180,000-0超高层洋房0169,000,000-公寓169,000,000-000说说明明：请

24、请填填写写表表1 1和和表表6 6粉粉红红色色部部分分，另另表表2 2到到表表5 5为为公公式式链链接接，无无需需填填写写，但但若若该该区区域域签签约约速速度度和和资资金金回回流流此此表表公公式式有有异异，则则自自行行对对公公式式进进行行修修改改，并并检检查查验验算算正正确确。344,485,460-底商344,485,460-0商业街0-0综合楼0-000-000-0地上计容车库0188,890,000-非人防地下室188,890,000-0人防地下室0合合计计2,526,555,460说说明明：表表1“1“可可售售面面积积”X X 表表6“6“销销售售均均价价”X X “每每季季度度对对应

25、应预预估估销销售售去去化化比比例例”-单位：元产品类别总货值独立别墅0双拼别墅样板房0双拼别墅0联体别墅0多层洋房0小高层洋房0中高层洋房0高层洋房1,824,180,000超高层洋房0公寓169,000,00000底商344,485,460商业街0综合楼00000地上计容车库0非人防地下室188,890,000人防地下室0合合计计2,526,555,460说说明明：收收楼楼情情况况表表，根根据据表表3“3“签签约约情情况况”，按按预预估估收收楼楼节节点点对对应应进进行行相相关关的的链链接接合合计计，各各项项目目可可根根据据实实际际情情况况进进行行调调整整。售价标签（请勿删除）产品类别开盘售价

26、17.35%1检验列1100% 高层洋房12,0001100% 公寓10,0001100% 底商22,0001100% 综合楼-100% 非人防地下室130,000平均售价合合计计0%说说明明：粉粉红红色色部部分分项项目目可可根根据据实实际际手手动动填填写写，项项目目需需填填写写，开开盘盘售售价价= =开开盘盘预预估估均均价价（手手动动填填写写）X X对对应应可可售售面面积积（已已链链接接），资资金金回回笼笼情情况况预预估估根根据据每每个个项项目目回回笼笼填填写写比比例例（手手动动）索引勿删：201612016220163201642017120172表2：资金回笼情况预测（不需打印）资金回笼

27、合计含税价20162016年年20162016年年20162016年年# #20172017年年20172017年年1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度# #1 1季季度度2 2季季度度-1,824,180,000-169,000,000-344,485,460-188,890,000-2,526,555,460-销售回笼率当季70%70%次季20%20%第三季10%10%索引勿删：201612016220163201642017120172表3：签约计划表（不需打印）签约金额合计20162016年年20162016年年20162016年年# #20172017年年20172017年年1

28、 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度# #1 1季季度度2 2季季度度1,824,180,000-169,000,000-说说明明：资资金金回回笼笼表表是是根根据据表表2 2的的“每每个个季季度度签签约约金金额额”X”X对对应应预预估估销销售售回回笼笼比比例例得得出出，具具体体销销售售回回笼笼比比例例可可根根据据项项目目实实际际情情况况进进行行调调整整。344,485,460-188,890,000-2,526,555,460-索引勿删：201612016220163201642017120172表4：收楼收入情况预测（不需打印）确认收入合计含税价20162016年年20162016年年2

29、0162016年年# #20172017年年20172017年年1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度# #1 1季季度度2 2季季度度-1,824,180,000-169,000,000-344,485,460-188,890,000-2,526,555,460-表6：销售去化表（按比例、营销填写）年递增20162016年年20162016年年20162016年年# #20172017年年20172017年年1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度# #1 1季季度度2 2季季度度0%0%0%说说明明：表表1“1“可可售售面面积积”X X 表表6“6“销销售售均均价价”X X “每每季

30、季度度对对应应预预估估销销售售去去化化比比例例”说说明明：收收楼楼情情况况表表，根根据据表表3“3“签签约约情情况况”，按按预预估估收收楼楼节节点点对对应应进进行行相相关关的的链链接接合合计计，各各项项目目可可根根据据实实际际情情况况进进行行调调整整。0%0%0%0% 0%0%0%说说明明：粉粉红红色色部部分分项项目目可可根根据据实实际际手手动动填填写写，项项目目需需填填写写，开开盘盘售售价价= =开开盘盘预预估估均均价价（手手动动填填写写）X X对对应应可可售售面面积积（已已链链接接），资资金金回回笼笼情情况况预预估估根根据据每每个个项项目目回回笼笼填填写写比比例例（手手动动）2017320

31、17420172017年年20172017年年3 3季季度度4 4季季度度-201732017420172017年年20172017年年3 3季季度度4 4季季度度-说说明明：资资金金回回笼笼表表是是根根据据表表2 2的的“每每个个季季度度签签约约金金额额”X”X对对应应预预估估销销售售回回笼笼比比例例得得出出，具具体体销销售售回回笼笼比比例例可可根根据据项项目目实实际际情情况况进进行行调调整整。-201732017420172017年年20172017年年3 3季季度度4 4季季度度-20172017年年20172017年年3 3季季度度4 4季季度度说说明明：收收楼楼情情况况表表，根根据据

32、表表3“3“签签约约情情况况”，按按预预估估收收楼楼节节点点对对应应进进行行相相关关的的链链接接合合计计，各各项项目目可可根根据据实实际际情情况况进进行行调调整整。0%0%说说明明：粉粉红红色色部部分分项项目目可可根根据据实实际际手手动动填填写写，项项目目需需填填写写，开开盘盘售售价价= =开开盘盘预预估估均均价价（手手动动填填写写）X X对对应应可可售售面面积积（已已链链接接），资资金金回回笼笼情情况况预预估估根根据据每每个个项项目目回回笼笼填填写写比比例例（手手动动）产产品品型型号号外外立立面面风风格格占占地地（万万亩亩）预预估估容容积积率率层层数数户户型型面面积积预预估估套套数数#REF

33、!0.000.0000#REF!0.000.0000#REF!0.000.0000#REF!0.000.0000#REF!0.000.0000#REF!0.000.0000#REF!0.000.0000#REF!59.693.82 313489.211704#REF!0.000.0000#REF!4.615.502535.06482#REF!0.000.0000#REF!15.661.50 230#REF!0.000.0000#REF!0.000.0000#REF!0.000.0000#REF!0.000.0000#REF!0.00 -0#REF!0.00 -1453#REF!0.00 -16

34、1合合计计备备注注：此此表表主主要要用用于于营营销销户户型型配配比比上上报报时时，户户型型配配比比正正文文相相关关数数据据连连接接使使用用！1 1、同同为为中中高高层层的的不不同同户户型型，考考虑虑其其单单方方成成本本变变动动不不大大，可可用用同同一一单单方方成成本本。2 2、V-ZV-Z列列填填写写说说明明：我我司司土土地地已已获获取取积积存存大大于于或或者者等等于于1 1年年，并并且且出出现现市市场场土土地地溢溢价价的的情情况况时时才才需需填填写写。溢溢价价亩亩产产利利润润和和溢溢价价利利润润率率是是指指最最新新的的土土地地市市场场价价格格测测算算出出来来的的亩亩产产利利润润和和净净利利润

35、润率率。举举例例：假假如如我我司司地地价价原原3030万万/ /亩亩，一一年年后后市市场场土土地地溢溢价价8080万万/ /亩亩，则则按按溢溢价价亩亩产产利利润润= =最最新新的的土土地地单单价价8080万万/ /亩亩对对应应测测算算的的利利润润率率/ /占占地地（我我司司），注注意意此此处处唯唯一一的的变变量量是是“土土地地单单价价”，其其余余容容积积率率和和占占地地均均按按我我司司不不变变。3 3、若若使使用用此此表表时时如如有有疑疑问问，请请联联系系：营营销销中中心心前前策策产产品品部部：罗罗迪迪珊珊：1882991065418829910654占占同同类类型型产产品品规规划划套套数数比

36、比例例总总建建筑筑面面积积预预估估售售价价预预估估成成本本( (含含税税) )销销售售单单价价( (含含税税）（元元/ /）总总值值（含含税税）（万万）单单方方土土地地成成本本（元元）单单方方建建造造成成本本（元元）单单方方其其他他（元元）小小计计#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#

37、REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#

38、REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!2 2、V-ZV-Z列列填填写写说说明明：我我司司土土地地已已获获取取积积存存大大于于或或者者等等于于1 1年年，并并且且出出现现市市场场土土地地溢溢价价的的情情况况时时才才需需填填写写。溢溢价价亩亩产产利利润润和和溢溢价

39、价利利润润率率是是指指最最新新的的土土地地市市场场价价格格测测算算出出来来的的亩亩产产利利润润和和净净利利润润率率。举举例例：假假如如我我司司地地价价原原3030万万/ /亩亩，一一年年后后市市场场土土地地溢溢价价8080万万/ /亩亩，则则按按溢溢价价亩亩产产利利润润= =最最新新的的土土地地单单价价8080万万/ /亩亩对对应应测测算算的的利利润润率率/ /占占地地（我我司司），注注意意此此处处唯唯一一的的变变量量是是“土土地地单单价价”，其其余余容容积积率率和和占占地地均均按按我我司司不不变变。净净利利润润（万万元元）亩亩产产净净利利润润( (万万元元）净净利利润润率率（% %）竞竞品品

40、楼楼面面地地价价溢溢价价亩亩产产净净利利润润率率（万万元元）溢溢价价净净利利润润率率（% %）#REF!0.0#REF!150000.00.0%-3#REF!0.0#REF!0.00.0%#REF!0.0#REF!0.00.0%#REF!0.0#REF!0.00.0%#REF!0.0#REF!0.00.0%#REF!0.0#REF!0.00.0%#REF!0.0#REF!0.00.0%#REF!0.0#REF!0.00.0%#REF!0.0#REF!0.00.0%#REF!0.0#REF!0.00.0%#REF!0.0#REF!0.00.0%#REF!0.0#REF!0.00.0%#REF!0

41、.0#REF!0.00.0%#REF!0.0#REF!0.00.0%#REF!0.0#REF!0.00.0%#REF!0.0#REF!0.00.0%#REF!0.0#REF!0.00.0%#REF!0.0#REF!0.00.0%#REF!0.0#REF!0.00.0%2 2、V-ZV-Z列列填填写写说说明明：我我司司土土地地已已获获取取积积存存大大于于或或者者等等于于1 1年年，并并且且出出现现市市场场土土地地溢溢价价的的情情况况时时才才需需填填写写。溢溢价价亩亩产产利利润润和和溢溢价价利利润润率率是是指指最最新新的的土土地地市市场场价价格格测测算算出出来来的的亩亩产产利利润润和和净净利利润润

42、率率。举举例例：假假如如我我司司地地价价原原3030万万/ /亩亩，一一年年后后市市场场土土地地溢溢价价8080万万/ /亩亩，则则按按溢溢价价亩亩产产利利润润= =最最新新的的土土地地单单价价8080万万/ /亩亩对对应应测测算算的的利利润润率率/ /占占地地（我我司司），注注意意此此处处唯唯一一的的变变量量是是“土土地地单单价价”，其其余余容容积积率率和和占占地地均均按按我我司司不不变变。87.77204957说说明明： 1）在在第第12-15行行 J-AS列列填填写写公公配配分分摊摊标标示示、土土地地分分摊摊标标示示。在在D列列、E列列、F列列、N列列底底色色为为粉粉色色的的单单元元格格

43、中中填填写写量量价价及及计计算算依依据据。 2）可在非控制级科目（无数字代码）间复制插行，可在J-AD列中间按产品类别复制插列，控制级科目名称禁止修改，非控制级科目名称可修改。 3）本表有关业态数据，以表“规划表”为依据填表。科科目目编编码码科科目目名名称称单单位位数数量量含含税税单单价价（元元）含含税税单单价价（敏敏感感性性分分析析用用勿勿删删除除）直直接接物物料料采采购购比比例例01土土地地成成本本01.01土地出让金m2土地出让价款（有票）m253,307-土地转让价款（有票）m253,30713,18113,181无票土地价款m201.02拆迁补偿及相关费用m253,307-01.03

44、契税m253,307-02行行政政事事业业性性收收费费与与前前期期工工程程费费用用02.01行政事业性收费02.01.01报批报建费m2244,582-02.01.01.01 基础设施建设配套费m2244,58255550%02.01.01.02 人防易地建设费m2-0%02.01.01.03 城市建设基金m2244,582-0%02.01.01.04 散装水泥专项资金费m2244,582110%02.01.01.05 新型墙体基金m2244,58210100%02.01.01.06 其他报批报建费m2244,58222220%02.01.02定额外专项检测费m2244,58210100%02

45、.01.03增容配套费m2244,582-0%02.02前期工程费m2-02.02.01三通工程费244,582880%02.02.02场地平整-场地平整m253,307440%土石方工程m3245,19058.00580%02.02.03临时设施m2244,58212120%02.02.04勘测丈量费m2244,58222220%02.02.05规划设计费m2244,58262620%02.02.06独立样板房和独立售楼部（含建造和装修）m2-0%03主主体体建建筑筑安安装装工工程程费费03.01主体建筑工程费03.01.01基础工程费桩基础m2独立别墅m2-0%双拼别墅样板房m2-0%双拼

46、别墅m2-0%联体别墅m2-0%多层洋房m2-0%小高层洋房m2-0%中高层洋房m2-0%高层洋房m2152,0151201200%超高层洋房m2-0%公寓m216,9001201200%0m2-0%底商m215,6582002000%商业街m2-0%综合楼m2-2002000%0m2-0%0m2-0%酒店（自持）m2-0%医院（自持）m2-0%地上计容车库m2-0%非人防地下室m250,88285850%人防地下室m26,10085850%独立会所（综合楼）m2-0%活动中心m2-0%商贸市场m2-0%幼儿园m2-0%学校m2-0%员工宿舍m2-0%基坑支护、降水与地基处理m210,0001

47、,3501,3500%03.01.02地下室结构及粗装修非人防地下室m250,8821,7201,7200%人防地下室m26,1002,0802,0800%人防设备费m26,1004204200%03.01.03地上结构及粗装修独立别墅m2-0%双拼别墅样板房m2-0%双拼别墅m2-0%联体别墅m2-0%多层洋房m2-0%小高层洋房m2-0%中高层洋房m2-0%高层洋房m2152,0151,2501,2500%超高层洋房m2-0%公寓m216,9001,4201,4200%0m2-0%底商m215,6581,5801,5800%商业街m2-0%综合楼m2-0%0m2-0%0m2-0%酒店（自持

48、）m2-0%医院（自持）m2-0%地上计容车库m2-0%独立会所（综合楼）m2-0%活动中心m2-0%商贸市场m2-0%幼儿园m2-0%学校m2-0%员工宿舍m2-0%03.01.04门窗工程独立别墅m2-70%双拼别墅样板房m2-70%双拼别墅m2-70%联体别墅m2-70%多层洋房m2-70%小高层洋房m2-70%中高层洋房m2-70%高层洋房m241,04456056070%超高层洋房m2-70%公寓m25,07056056070%0m2-70%底商m24,14956056070%商业街m2-70%综合楼m2-70%0m2-70%0m2-70%酒店（自持）m2-70%医院（自持）m2-7

49、0%地上计容车库m2-70%非人防地下室m21,11962062070%人防地下室m213462062070%独立会所（综合楼）m2-70%活动中心m2-70%商贸市场m2-70%幼儿园m2-70%学校m2-70%员工宿舍m2-70%03.01.05公共部位装修独立别墅m2-0%双拼别墅样板房m2-0%双拼别墅m2-0%联体别墅m2-0%多层洋房m2-0%小高层洋房m2-0%中高层洋房m2-0%高层洋房m2152,01555550%超高层洋房m2-0%公寓m216,9001201200%03.01.06外立面装修独立别墅m2-0%双拼别墅样板房m295950%双拼别墅m295950%联体别墅m

50、2-0%多层洋房m2-0%小高层洋房m290900%中高层洋房m290900%高层洋房m2205,22090900%超高层洋房m2-0%公寓m221,9701851850%0m2-0%底商m220,6692802800%商业街m2-0%综合楼m2-2802800%0m2-0%0m2-0%酒店（自持）m2-0%医院（自持）m2-0%地上计容车库m2-0%独立会所（综合楼）m2-0%活动中心m2-0%商贸市场m2-0%幼儿园m2-0%学校m2-0%员工宿舍m2-0%03.01.07栏杆工程（阳台露台护窗栏杆）独立别墅m2-0%双拼别墅样板房m22202200%双拼别墅m22202200%联体别墅m

51、2-0%多层洋房m21951950%小高层洋房m21951950%中高层洋房m21951950%高层洋房m225,5603203200%超高层洋房m2-0%公寓m23,8563203200%0m2-0%底商m27831951950%商业街m2-0%综合楼m2-1951950%0m2-0%0m2-0%酒店（自持）m2-0%医院（自持）m2-0%地上计容车库m2-0%独立会所（综合楼）m2-0%活动中心m2-0%商贸市场m2-0%幼儿园m2-0%学校m2-0%员工宿舍m2-0%03.02室内精装修工程独立别墅m2-0%双拼别墅样板房m2-0%双拼别墅m2-0%联体别墅m2-0%多层洋房m2-0%小

52、高层洋房m2-0%中高层洋房m2-0%高层洋房m2151,4656906900%超高层洋房m2-0%公寓m216,7801,0001,0000%0m2-0%底商m215,658-0%商业街m2-0%综合楼m2-0%0m2-0%0m2-0%酒店（自持）m2-0%医院（自持）m2-0%独立会所（综合楼）m2-0%活动中心m2-0%商贸市场m2-0%幼儿园m2-0%学校m2-0%员工宿舍m2-0%03.03主体安装工程m203.03.01主体水暖电消防空调m2独立别墅m2-0%双拼别墅样板房m2-0%双拼别墅m2-0%联体别墅m2-0%多层洋房m2-0%小高层洋房m2-0%中高层洋房m2-0%高层洋

53、房m2152,0152502500%超高层洋房m2-0%公寓m216,9001651650%0m2-0%底商m215,658152.531530%商业街m2-0%综合楼m2-0%0m2-0%0m2-0%酒店（自持）m2-0%医院（自持）m2-0%地上计容车库m2-0%非人防地下室m250,8822852850%人防地下室m26,1003203200%独立会所（综合楼）m2-0%活动中心m2-0%商贸市场m2-0%幼儿园m2-0%学校m2-0%员工宿舍m2-0%03.03.02太阳能热水工程-0%03.03.03单体智能化工程244,58238380%03.03.04电梯工程独立别墅台-70%双

54、拼别墅样板房台-70%双拼别墅台-70%联体别墅台-70%多层洋房台-70%小高层洋房台-70%中高层洋房台-70%高层洋房台22335,000335,00070%超高层洋房台-70%公寓台4335,000335,00070%0台-70%底商台-70%商业街台-70%综合楼台-70%0台-70%0台-70%酒店（自持）台-70%医院（自持）台-70%独立会所（综合楼）台-70%活动中心台-70%商贸市场台-70%幼儿园台-70%学校台-70%员工宿舍台-70%03.03.05机械停车位m2-70%03.03.06发电机及安装台2300,000-70%04景景观观环环境境工工程程04.01小市政

55、工程m2-04.01.01小区道路工程m26,9302552550%04.01.02小区桥梁涵洞m2-0%04.01.03挡土墙m24,2003203200%04.01.04护坡m25,0001801800%04.01.05围墙m26006806800%04.01.06分户围栏m2-0%04.01.07排水排污工程m26,9302002000%04.02园建工程m2-04.02.01示范区园建工程m24,5007007000%04.02.02货量区园建工程m24,062.144004000%04.03.03小区广场m2-0%04.02.04室外游泳池（含泳池设备）m25002,0002,000

56、0%04.02.05人工湖m2-0%04.03绿化工程m2-04.03.01示范区绿化工程m26,0008008000%04.03.02货量区绿化工程m214,2574004000%04.03.03绿化堆坡造型m220,25725250%04.04建筑小品m220,2571001000%04.05其他景观工程m236,2492502500%04.06红线外景观工程m25,0003003000%05社社区区管管网网工工程程05.01小市政管网工程m253,30740400%05.02大市政管网工程-0%05.02.01供水系统红线外供水工程m2-0%红线内供水工程m2187,60055550%0

57、5.02.02供配电系统红线外供电工程m2-0%红线内供电工程m2187,6001201200%线路迁移费m2-0%05.02.03供暖系统m2187,60085850%05.02.04燃气工程m2187,60030300%05.02.05电视工程m2187,600990%05.02.06通讯工程m2187,600770%05.02.07网络系统m2-0%05.02.08环保工程m2-0%05.03小区智能化工程m2187,60017170%06公公共共配配套套设设施施06.01公建配套06.01.01交通中心m2-0%06.01.02大型桥梁m2-0%06.03物业配套其他物业配套3,027

58、2,1002,1000%06.04样板房与售楼部装修m2样板房m2独立别墅m2-0%双拼别墅样板房m2-0%双拼别墅m2-0%联体别墅m2-0%多层洋房m2-0%小高层洋房m2-0%中高层洋房m2-0%高层洋房m25503,8003,8000%超高层洋房m2-0%公寓m21203,8003,8000%0m2-0%底商m21,0002,4002,4000%商业街m2-0%综合楼m2-0%0m2-0%0m2-0%售楼部m21,8003,0003,0000%06.05其他公共配套设施m2-其中其他公共配套设施m2-0%07工工程程建建设设其其他他费费用用07.01工程监理服务m2244,582121

59、20%07.02工程造价咨询m2244,582330%07.03工程保险m2244,582-0%07.04工程奖励m2244,582-0%07.05物业维修费m2244,58215150%07.06赶工费m2244,58212120%07.07开荒清洁费m2244,58212120%07.08物业前期介入费m2244,58220200%08开开发发间间接接费费用用m2244,582227.262270%09营营销销费费用用元元/m22,526,555,4602.50%2.50%0%10财财务务费费用用元元/m22,526,555,4601.00%1.00%0%11管管理理费费用用元元/m211

60、.01一般管理费用元/m22,526,555,4601.50%1.50%0%11.02成就双享奖金元/m2-12税税金金12.01主营业务税金及附加元/m22,526,555,4604.36%012.02土地增值税元/m22,526,555,4604.32%4.32%12.03不可抵扣进项税元/m2-13所所得得税税m2241,555-总总计计m2241,555-我司土地溢价款m253,307-01.04873346113.1091682628.8401701872.06378475增增值值税税率率不不含含税税单单价价（元元）单单方方进进项项税税（元元）含含税税目目标标成成本本合合计计（元元）

61、不不含含税税目目标标成成本本合合计计（元元）进进项项税税合合计计（元元）11%702,635,537633,004,98969,630,54911%702,635,537633,004,98969,630,54911%-11%11,8751,306702,635,537633,004,98969,630,5490%-0%-0%-5%63,784,10160,567,5613,216,5401%23,913,30823,774,865138,4430%21,467,48521,467,485-0%55-13,445,18813,445,188-0%-0%-0%1-195,666195,666-0

62、%10-2,445,8222,445,822-0%22-5,380,8095,380,809-6%912,445,8222,307,380138,4430%-8%39,870,79436,792,6973,078,09711%711,956,6581,762,755193,90311%-14,434,24013,003,8201,430,42011%40213,227192,09621,13111%52614,221,01312,811,7231,409,29011%1112,934,9872,644,132290,8556%2115,380,8095,076,235304,5746%5841

63、5,164,09914,305,754858,34511%-务务必必填填写写公公配配分分摊摊信信息息：I12-AS15 1）在在第第12-15行行 J-AS列列填填写写公公配配分分摊摊标标示示、土土地地分分摊摊标标示示。在在D列列、E列列、F列列、N列列底底色色为为粉粉色色的的单单元元格格中中填填写写量量价价及及计计算算依依据据。 2）可在非控制级科目（无数字代码）间复制插行，可在J-AD列中间按产品类别复制插列，控制级科目名称禁止修改，非控制级科目名称可修改。11%659,399,100592,836,13266,562,96811%460,470,083413,902,48346,567,

64、60011%41,744,95437,608,0674,136,88711%28,244,95425,445,9052,799,05011%-11%-11%-11%-11%-11%-11%-11%1081218,241,80016,434,0541,807,74611%-11%108122,028,0001,827,027200,97311%-11%180203,131,6862,821,339310,34711%-11%18020-11%-11%-11%-11%-11%-11%7784,324,9683,896,368428,60011%778518,500467,11751,38311%-

65、11%-11%-11%-11%-11%-11%1,21613413,500,00012,162,1621,337,83811%102,767,00392,582,88610,184,11711%1,55017087,517,00378,844,1478,672,85611%1,87420612,688,00011,430,6311,257,36911%378422,562,0002,308,108253,89211%238,757,069215,096,45923,660,61011%-11%-11%-11%-11%-11%-11%-11%1,126124190,018,750171,188,

66、06318,830,68711%-11%1,27914123,998,00021,619,8202,378,18011%-11%1,42315724,740,31922,288,5762,451,74311%-11%-11%-11%-11%-11%-11%-11%-11%-11%-11%-11%-11%-15%28,924,81325,122,9613,801,85215%-15%-15%-15%-15%-15%-15%-15%4867422,984,66819,963,5833,021,08515%-15%486742,839,2002,466,018373,18215%-15%486742

67、,323,7112,018,284305,42715%-15%-15%-15%-15%-15%-15%-15%53981694,030602,80791,22315%5398183,20472,26810,93615%-15%-15%-15%-15%-15%-11%10,388,8259,359,3021,029,52311%-11%-11%-11%-11%-11%-11%-11%5058,360,8257,532,275828,55011%-11%108122,028,0001,827,027200,97311%28,321,62825,514,9802,806,64811%-11%869-

68、11%869-11%-11%-11%819-11%819-11%81918,469,82316,639,4801,830,34311%-11%167184,064,4503,661,667402,78311%-11%252285,787,3565,213,834573,52211%-11%25228-11%-11%-11%-11%-11%-11%-11%-11%-11%-11%-11%-11%9,565,7908,617,829947,96111%-11%19822-11%19822-11%-11%17619-11%17619-11%17619-11%288328,179,2007,368,6

69、49810,55111%-11%288321,233,9201,111,640122,28011%-11%17619152,670137,54015,12911%-11%17619-11%-11%-11%-11%-11%-11%-11%-11%-11%-11%-11%-11%121,290,850109,271,03612,019,81411%-11%-11%-11%-11%-11%-11%-11%62268104,510,85094,153,91910,356,93111%-11%9019916,780,00015,117,1171,662,88311%-11%-11%-11%-11%-11

70、%-11%-11%-11%-11%-11%-11%-11%-11%-11%77,638,16769,662,6137,975,55411%59,634,04153,724,3615,909,68011%-11%-11%-11%-11%-11%-11%-11%2252538,003,75034,237,6133,766,13711%-11%149162,788,5002,512,162276,33811%-11%137152,388,4272,151,736236,69111%-11%-11%-11%-11%-11%-11%-11%2572814,501,36413,064,2921,437,0

71、7211%288321,952,0001,758,559193,44111%-11%-11%-11%-11%-11%-11%-11%3449,294,1258,373,086921,03915%8,710,0007,565,1651,144,83515%-15%-15%-15%-15%-15%-15%-15%290,96844,0327,370,0006,401,294968,70615%-15%290,96844,0321,340,0001,163,872176,12815%-15%-15%-15%-15%-15%-15%-15%-15%-15%-15%-15%-15%-15%-15%-15

72、%-11%35,176,76831,690,7823,485,98611%5,805,0915,229,811575,27911%230251,767,1171,591,997175,12011%-11%288321,344,0001,210,811133,18911%16218900,000810,81189,18911%61367408,000367,56840,43211%-11%180201,385,9741,248,625137,34911%5,774,8555,202,572572,28311%631693,150,0002,837,838312,16211%360401,624,

73、8551,463,833161,02211%-11%1,8021981,000,000900,90199,09911%-11%11,009,0309,918,0451,090,98511%721794,800,0004,324,324475,67611%360405,702,6175,137,493565,12411%232506,414456,22850,18511%90102,025,6541,824,914200,74111%225259,062,1378,164,088898,05011%270301,500,0001,351,351148,64911%62,633,35556,426

74、,4466,206,90911%3642,132,2681,920,962211,30611%57,311,88251,632,3275,679,55611%10,318,0159,295,5091,022,50611%-11%50510,318,0159,295,5091,022,50611%22,512,03220,281,1102,230,92211%-11%1081222,512,03220,281,1102,230,92211%-11%77815,946,02314,365,7861,580,23711%2735,628,0085,070,278557,73111%811,688,4

75、021,521,083167,31911%611,219,4021,098,560120,84211%-11%-11%1523,189,2052,873,157316,04711%16,702,36415,047,1751,655,1890%-11%-11%-11%6,356,3645,726,454629,91011%1,8922086,356,3645,726,454629,91011%10,346,0009,320,7211,025,27911%4,946,0004,455,856490,14411%-11%-11%-11%-11%-11%-11%-11%3,4233772,090,00

76、01,882,883207,11711%-11%3,423377456,000410,81145,18911%-11%2,1622382,400,0002,162,162237,83811%-11%-11%-11%-11%2,7032975,400,0004,864,865535,1350%-11%-8%18,099,08616,793,9831,305,1046%1112,934,9872,768,856166,1316%30733,747692,21441,5330%-11%-11%1413,668,7343,305,166363,56811%1112,934,9872,644,13229

77、0,8556%1112,934,9872,768,856166,1316%1914,891,6454,614,759276,8860%227-55,584,22055,584,220-0.0%2.50%0.00%63,163,88763,163,887-0%1.00%0%25,265,55525,265,555-0%37,898,33237,898,332-0%1.50%0%37,898,33237,898,332-73,156,21873,156,218-81%219,266,505120,950,380833%0.47%110,114,06011,797,9350%4.32%109,152

78、,445109,152,4450%-0%141,736,663141,736,6638%2,101,345,4721,850,966,102152,063,2450%-销销售售应应缴缴增增值值税税额额98,316,125销销项项税税250,379,370项项目目可可抵抵扣扣进进项项税税152,063,245分分摊摊辅辅助助占占地地面面积积占地面积分摊系数建建筑筑面面积积建筑面积分摊系数可可售售面面积积可售面积分摊系数计计容容面面积积计容面积分摊系数公配分摊标示土地分摊标示含含税税目目标标成成本本建建筑筑单单方方不不含含税税目目标标成成本本建建筑筑单单方方成成本本整整理理及及依依据据说说明明分分

79、摊摊原原则则计计算算基基础础量量价价依依据据2,8732,5882,8732,588占地面积占地面积-占地面积占地面积2,8732,588占地面积占地面积-占地面积占地面积-占地面积占地面积-占地面积占地面积26124898978888建筑面积5555建筑面积建筑面积-人防面积建筑面积-建筑面积建筑面积11建筑面积建筑面积1010建筑面积建筑面积2222建筑面积建筑面积109建筑面积建筑面积-建筑面积建筑面积163150建筑面积87建筑面积建筑面积595311场平面积占地面积5852土方数量前期一组团已经完成22M3，结算成本为500万，剩余挖方量为41.5万方，填方22.3万元，外运19.2

80、万方，按挖方量综合单价30元/M3考虑（含爆破费用）占地面积1211建筑面积2221建筑面积6258建筑面积建筑面积-可售面积务务必必填填写写公公配配分分摊摊信信息息：I12-AS152,6962,4241,8831,692171154115104占地面积-占地面积*-占地面积*-占地面积*-占地面积*-占地面积*-占地面积*-占地面积*7567占地面积*-占地面积*87占地面积*-占地面积*1312占地面积*-占地面积*-占地面积*-占地面积*-占地面积*-占地面积*-占地面积*-占地面积*1816占地面积*22占地面积*-占地面积*-占地面积*-占地面积*-占地面积*-占地面积*-占地面积

81、*5550占地面积可售面积420379地下室面积358322地下室面积*5247地下室面积*109人防建筑面积人防地下室976879地上占地面积-地上建筑面积*-地上建筑面积*-地上建筑面积*-地上建筑面积*-地上建筑面积*-地上建筑面积*-地上建筑面积*777700地上建筑面积*-地上建筑面积*9888地上建筑面积*-地上建筑面积*10191地上建筑面积*-地上建筑面积*-地上建筑面积*-地上建筑面积*-地上建筑面积*-地上建筑面积*-地上建筑面积*-地上建筑面积*-地上建筑面积*-地上建筑面积*-地上建筑面积*-地上建筑面积*-地上建筑面积*-地上建筑面积*118103门窗占地面积-门窗测

82、算面积*-门窗测算面积*-门窗测算面积*-门窗测算面积*-门窗测算面积*-门窗测算面积*-门窗测算面积*9482门窗测算面积*-门窗测算面积*1210门窗测算面积*-门窗测算面积*108门窗测算面积*-门窗测算面积*-门窗测算面积*-门窗测算面积*-门窗测算面积*-门窗测算面积*-门窗测算面积*-门窗测算面积*32门窗测算面积*00门窗测算面积*-门窗测算面积*-门窗测算面积*-门窗测算面积*-门窗测算面积*-门窗测算面积*-门窗测算面积*4238公共占地面积含：楼梯间装修、入户大堂装修、电梯间装修、电梯轿箱装修-楼梯间面积*-楼梯间面积*-楼梯间面积*-楼梯间面积*-楼梯间面积*-楼梯间面积

83、*-楼梯间面积*3431楼梯间面积*-楼梯间面积*87楼梯间面积*116104外墙面积请写明外立面装修标准：外立面干挂石材、外立面幕墙工程、外立面涂料装修、外立面块料装修-石材干挂面积*-石材干挂面积*-石材干挂面积*-石材干挂面积*-石材干挂面积*-石材干挂面积*-石材干挂面积*7668石材干挂面积*-石材干挂面积*1715石材干挂面积*-石材干挂面积*2421石材干挂面积*-石材干挂面积*-石材干挂面积*-石材干挂面积*-石材干挂面积*-石材干挂面积*-石材干挂面积*-石材干挂面积*-石材干挂面积*-石材干挂面积*-石材干挂面积*-石材干挂面积*-石材干挂面积*-石材干挂面积*3935栏杆

84、长度-栏杆测算长度*-栏杆测算长度*-栏杆测算长度*-栏杆测算长度*-栏杆测算长度*-栏杆测算长度*-栏杆测算长度*3330栏杆测算长度*-栏杆测算长度*55栏杆测算长度*-栏杆测算长度*11栏杆测算长度*-栏杆测算长度*-栏杆测算长度*-栏杆测算长度*-栏杆测算长度*-栏杆测算长度*-栏杆测算长度*-栏杆测算长度*-栏杆测算长度*-栏杆测算长度*-栏杆测算长度*-栏杆测算长度*-栏杆测算长度*-栏杆测算长度*496447室内占地面积-装修建筑面积*-装修建筑面积*-装修建筑面积*-装修建筑面积*-装修建筑面积*-装修建筑面积*-装修建筑面积*427385装修建筑面积*-装修建筑面积*6962

85、装修建筑面积*-装修建筑面积*-装修建筑面积*-装修建筑面积*-装修建筑面积*-装修建筑面积*-装修建筑面积*-装修建筑面积*-装修建筑面积*-装修建筑面积*-装修建筑面积*-装修建筑面积*-装修建筑面积*-装修建筑面积*-装修建筑面积*317285建筑面积244220建筑面积-建筑面积*-建筑面积*-建筑面积*-建筑面积*-建筑面积*-建筑面积*-建筑面积*155140建筑面积*-建筑面积*1110建筑面积*-建筑面积*109建筑面积*-建筑面积*-建筑面积*-建筑面积*-建筑面积*-建筑面积*-建筑面积*-建筑面积*5953建筑面积*87建筑面积*-建筑面积*-建筑面积*-建筑面积*-建筑

86、面积*-建筑面积*-建筑面积*-建筑面积或户可售面积3834智能占地面积可售面积3631建筑面积-电梯台数*-电梯台数*-电梯台数*-电梯台数*-电梯台数*-电梯台数*-电梯台数*3026电梯台数*-电梯台数*55电梯台数*-电梯台数*-电梯台数*-电梯台数*-电梯台数*-电梯台数*-电梯台数*-电梯台数*-电梯台数*-电梯台数*-电梯台数*-电梯台数*-电梯台数*-电梯台数*-电梯台数*-机械占地面积建筑面积-发电机台数建筑面积1441302421小市政面积77道路面积占地面积-桥梁面积占地面积55挡土墙测算体积占地面积43护坡测算面积占地面积22围墙长度占地面积-围栏长度占地面积65道路面

87、积占地面积2421园建面积1312园建面积占地面积76园建面积占地面积-广场面积占地面积44泳池面积占地面积-人工湖面积占地面积4541绿化面积2018绿化面积占地面积2321绿化面积占地面积22绿化面积占地面积87绿化面积占地面积3733景观占地面积占地面积66红线外景观占地面积占地面积25623198小市政占地面积地上建筑面积2342114238-红线外占地面积地上建筑面积4238红线内占地面积地上建筑面积9283-占地面积地上建筑面积9283红线外占地面积地上建筑面积-占地面积地上建筑面积6559建筑面积地上建筑面积2321建筑面积地上建筑面积76建筑面积地上建筑面积54建筑面积地上建筑

88、面积-建筑面积地上建筑面积-建筑面积地上建筑面积1312建筑面积地上建筑面积6862-占地面积地上可售面积-建筑面积地上可售面积26232623地上可售面积4238含软硬装修2018样板房面积-装修建筑面积*-装修建筑面积*-装修建筑面积*-装修建筑面积*-装修建筑面积*-装修建筑面积*-装修建筑面积*98装修建筑面积*-装修建筑面积*22装修建筑面积*-装修建筑面积*109装修建筑面积*-装修建筑面积*-装修建筑面积*-装修建筑面积*-装修建筑面积*2220装修建筑面积地上可售面积-其他占地面积-其他占地面积地上可售面积74691211建筑面积建筑面积33建筑面积建筑面积-建筑面积建筑面积-

89、建筑面积建筑面积1514建筑面积建筑面积1211建筑面积建筑面积1211建筑面积建筑面积2019建筑面积建筑面积227227建建筑筑面面积积建建筑筑面面积积258258销销售售收收入入销销售售收收入入103103销销售售收收入入销销售售收收入入155155可可售售面面积积可可售售面面积积155155可可售售面面积积可可售售面面积积29929989649545048销售收入销售收入446446销售收入销售收入-销售收入可可售售面面积积580580建建筑筑面面积积各各业业态态利利润润总总额额固固定定比比例例8,5927,568建建筑筑面面积积-占地面积地上可售产品占地面积住住宅宅商商业业成成本本高

90、层洋房公寓底商商业街综合楼53,30739,7953,07310,439-0.750.060.20-244,582152,01516,90015,658-0.630.070.06-184,573152,01516,90015,658-0.820.090.08-186,573152,01516,90015,658-0.820.090.08-在车位/大型公配处填写 总分摊面积在地上可售产品处填写 是否参与非人防地下室亏损分摊是是否否否填列土地加成系数11111对底商和产品合并分摊进行标示住住宅宅商商业业成成本本高层洋房公寓底商商业街综合楼472,556,81236,487,947123,960,2

91、30-472,556,81236,487,947123,960,230-472,556,81236,487,947123,960,230-39,640,4194,077,2855,629,756-14,961,9341,663,3671,541,166-13,509,8601,501,9351,391,594-8,461,289940,669871,562-123,13613,68912,684-1,539,198171,118158,546-3,386,237376,459348,802-1,452,074161,432149,572-24,678,4852,413,9194,088,589

92、-1,109,332123,328114,268-9,707,733749,5722,546,515-143,405.4411,072.8937,617.85-9,564,327.77738,498.902,508,896.79-1,663,998184,992171,402-3,194,563355,150329,059-9,002,8591,000,877927,347-分分摊摊辅辅助助390,831,79553,186,60736,373,433-249,142,88233,626,79633,511,360-26,450,8322,940,6253,853,125-16,434,054

93、1,827,0272,821,339-16,434,054-1,827,027-2,821,339-10,016,7781,113,5981,031,786-171,188,06321,619,82022,288,576-171,188,063-21,619,820-22,288,576-19,963,5832,466,0182,018,284-19,963,583-2,466,018-2,018,284-7,532,2751,827,027-7,532,275-1,827,027-16,639,4803,661,6675,213,834-16,639,480-3,661,667-5,213,

94、834-7,368,6491,111,640137,540-7,368,649-1,111,640-137,540-94,153,91915,117,117-94,153,919-15,117,117-47,534,9944,442,6942,862,074-34,237,6132,512,1622,151,736-34,237,613-2,512,162-2,151,736-6,896,088766,660710,337-6,401,2941,163,872-6,401,294-1,163,872-23,658,0991,826,7346,205,949-3,904,208301,4591,

95、024,145-1,188,47391,767311,758-903,90669,794237,111-605,29446,737158,780-274,40021,18771,980-932,13571,974244,516-3,883,873299,8891,018,810-2,118,529163,580555,729-1,092,79584,379286,660-672,54951,930176,422-7,404,112571,7001,942,233-3,228,235249,265846,825-3,835,289296,1381,006,066-340,58826,29889,

96、342-1,362,352105,192357,370-6,094,731470,5981,598,759-1,008,82377,895264,633-46,472,9195,166,5454,786,981-1,582,108175,888162,966-42,524,4754,727,5844,380,268-7,655,797851,120788,592-7,655,797851,120788,592-16,703,5581,856,9891,720,564-16,703,5581,856,9891,720,564-11,831,6871,315,3671,218,733-4,175,

97、889464,247430,141-1,252,767139,274129,042-904,776100,58793,197-2,366,337263,073243,747-10,605,9121,380,5783,060,685-4,716,318524,328485,808-4,716,318524,328485,808-5,889,594856,2502,574,877-1,882,883410,8112,162,162-1,882,883-410,811-2,162,162-4,006,711445,439412,715-10,568,7441,174,9611,088,642-1,7

98、42,489193,718179,486-435,62248,43044,872-2,079,998231,240214,252-1,663,998184,992171,402-1,742,489193,718179,486-2,904,148322,864299,144-34,980,1123,888,8523,603,155-45,604,5004,225,0008,612,137-18,241,8001,690,0003,444,855-24,467,9662,720,1832,520,343-24,467,9662,720,1832,520,343-87,326,5078,090,30

99、916,491,088-8,518,142789,1581,608,600-78,808,3667,301,15114,882,488-105,686,8456,647,89023,238,141-1,310,642,430130,562,892239,015,394-各各业业态态利利润润总总额额固固定定比比例例地上可售产品占地面积合合计计非人防地下室人防地下室-53,307-150,8826,100241,5550.210.03150,882-235,4551-184,573-1168,915184,57311合合计计数数据据自自查查非人防地下室人防地下室-633,004,989-633,0

100、04,989-633,004,989-10,018,9741,201,12760,567,561-5,008,011600,38723,774,865-4,521,978542,11921,467,485-2,832,136339,53113,445,188-41,2164,941195,666-515,19661,7642,445,822-1,133,430135,8825,380,809-486,03458,2682,307,380-5,010,963600,74136,792,697-371,31244,5151,762,755-13,003,820-192,096-12,811,723

101、-556,96866,7722,644,132-1,069,274128,1905,076,235-3,013,408361,26314,305,754-96,407,61416,036,682592,836,132-83,343,32214,278,124413,902,483-3,896,368467,11737,608,067-3,896,368467,11725,445,905-16,434,054-1,827,027-2,821,339-3,896,368-3,896,368-467,117467,117-12,162,162-78,844,14713,738,73992,582,8

102、86-78,844,147-78,844,147-11,430,63111,430,631-2,308,108.112,308,108-215,096,459-171,188,063-21,619,820-22,288,576-602,80772,26825,122,961-19,963,583-2,466,018-2,018,284-602,807-602,807-72,26872,268-9,359,302-7,532,275-1,827,027-25,514,980-16,639,480-3,661,667-5,213,834-8,617,829-7,368,649-1,111,640-

103、137,540-109,271,036-94,153,919-15,117,117-13,064,2921,758,55969,662,613-13,064,2921,758,55953,724,361-34,237,613-2,512,162-2,151,736-13,064,292-13,064,292-1,758,5591,758,559-8,373,086-7,565,165-6,401,294-1,163,872-31,690,782-5,229,811-1,591,997-1,210,811-810,811-367,568-1,248,625-5,202,572-2,837,838

104、-1,463,833-900,901-9,918,045-4,324,324-5,137,493-456,228-1,824,914-8,164,088-1,351,351-56,426,446-1,920,962-51,632,327-9,295,509-9,295,509-20,281,110-20,281,110-14,365,786-5,070,278-1,521,083-1,098,560-2,873,157-15,047,175-5,726,454-5,726,454-9,320,721-4,455,856-1,882,883-410,811-2,162,162-4,864,865

105、-3,537,536424,09916,793,983-583,24069,9222,768,856-145,81017,480692,214-696,21083,4653,305,166-556,96866,7722,644,132-583,24069,9222,768,856-972,067116,5374,614,759-11,708,4321,403,66955,584,220-4,722,250-63,163,887-1,888,900-25,265,555-8,189,840-37,898,332-8,189,840-37,898,332-73,156,2189,042,476-1

106、20,950,380-882,036-11,797,935-8,160,440-109,152,445-6,163,787-141,736,663-151,679,81019,065,5771,850,966,102-只需填写第20行、21行、30行标黄色单元格，第33行可按实际缴纳土增税情况调整金额。土土地地增增值值税税汇汇总总表表序序号号项项目目名名称称合合计计金金额额（万万元元）住住宅宅(元元/m2)商商业业(元元/m2)高层洋房公寓底商商业街可售面积152,01516,90015,658-一一销销售售收收入入227,61810,8119,00919,820-二二扣扣除除金金额额191,

107、2338,9938,42615,572-1土地成本63,300.503,1092,1597,917-2行政事业性收费与前期工程费用5,937261241360-3建造成本71,5403,2753,8153,393-主体建筑安装工程费57,6802,5713,1472,323-景观环境工程3,169156108396-社区管网工程5,643306306306-公共配套设施3,411173185299-工程建设其他费用1,637707070-4开发间接费用5,418230230230-5主营业务税金及附加1,1805647103-6加计扣除（1+2+3+4的30%）43,8592,0621,934

108、3,570-三三土土增增税税合合并并清清算算立项方式1111立项标准8101213立项总收入（万元）227,618-立项总可抵扣成本（万元）191,233-增值额（万元）36,384-增值率(%)0.00%0.00%0.00%0.00%增值税（万元）10,915-土增税税负率4.80%0.00%0.00%0.00%0.00%合并清算下本次单方土增税（税负按立项税负）10,915518432950-四四按按预预征征原原则则计计算算预征率(%)1%1.00%3.00%3.00%3.00%单方土增税3,372108270595-五五孰孰高高原原则则10,915518432950-六六实实际际计计入入

109、成成本本的的单单方方土土增增税税10,915518432950-七七土土增增税税税税负负率率4.80%5%5%5%0%车车位位(元元/m2)综合楼非人防地下室人防地下室-50,882-3,344-3,126-197-1,964-1,895-70-230-17-717-111141819-0.00%0.00%0.00%-0.00%0.00%0.00%-160-3.00%2.00%2.00%-67-160-160-0%5%0%商商业业(元元/m2)增增值值税税汇汇总总表表单位：万元索引20161201622016320164项项 目目合合计计20162016年年20162016年年20162016

110、年年20162016年年1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度当期预收楼款（含税）252,656-增值税预征率3%3%3%3%3%当期预缴增值税6,829-当期收楼楼款（含税）252,656-当期收楼对应土地出让金-当期销项税额25,038-待抵扣预缴增值税(期初)-待抵扣预缴增值税(期末)-当期进项税额15,206-当期进项税额转出-上期留抵税额-当期应交税额3,003-期末留抵税额-当期应缴增值税9,832-索引20161201622016320164序序号号项项 目目合合计计20162016年年20162016年年20162016年年20162016年年1 1季季度度2

111、 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度1土土地地成成本本（转转让让价价款款）6,963-2开开发发成成本本8,243-02行政事业性收费与前期工程费用322-02.01行政事业性收费14-02.02前期工程费308-03主体建筑安装工程费6,656-03.01主体建筑工程费4,657-03.01.01基础工程费414-03.01.02地下室结构及粗装修1,018-03.01.03地上结构及粗装修2,366-03.01.04门窗工程380-03.01.05公共部位装修103-03.01.06外立面装修281-03.01.07栏杆工程（阳台露台护窗栏杆）95-03.02室内精装修工程1,202-

112、03.03主体安装工程798-04景观环境工程349-04.01小市政工程58-04.02园建工程57-04.03绿化工程109-04.04建筑小品20-04.05其他景观工程90-04.06红线外景观工程15-05社区管网工程621-05.01小市政管网工程21-05.02大市政管网工程568-05.03小区智能化工程32-06公共配套设施166-06.01.01交通中心-06.01.02大型桥梁-06.03物业配套63-其他物业配套63-06.04样板房与售楼部装修103-06.05其他公共配套设施-其中其他公共配套设施-07工程建设其他费用131-08开发间接费用-09营销费用-进项税合

113、计15,206-2016年小计201712017220173201742017年小计20181201822018320162016年年小小计计20172017年年20172017年年20172017年年20172017年年20172017年年小小计计20182018年年20182018年年20182018年年1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度-36,86723,2553%3%3%3%3%3%3%3%3%-996629-996-9961,625-5,1003435,444809463540-5,100-5,4446,2536,716

114、-5,1005,4445,4446,2536,7167,256-9966292017120172201732017420181201822018320162016年年小小计计20172017年年20172017年年20172017年年20172017年年20172017年年小小计计20182018年年20182018年年20182018年年1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度-4,955-4,955-145343489809463540-101019161332-001111-9918151231-10021531466634140

115、4-80167246466233304-81221412141-31205110251102-2495118237118118-82330381919-2461055-6814281414-246955-1224361206060-82432804840增增值值税税汇汇总总表表-131629521718-336933-336933-1451655-112311-4491344-111211-73542592956-112211-63440572828-27-5151-4613-13-13-5151-46-161633161616-5,1003435,444809463540201842018年

116、小计201912019220193201942019年小计202012020220182018年年20182018年年小小计计20192019年年20192019年年20192019年年20192019年年20192019年年小小计计20202020年年20202020年年4 4季季度度1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度1 1季季度度2 2季季度度23,82283,94425,41921,63721,70622,73991,50121,87817,8043%3%3%3%3%3%3%3%3%6442,2696875855876152,473591481-56,719-45,

117、375102,095-42,964-5,621-4,49710,117-4,2581,625-2,2692,9565851,1712,2696151,2062,2692,2692,9565851,1716156151,2064818092,6216868234277882,724917898-7,2565,4448,0658,7516,9097,3368,0654,7995,716-8,0658,0658,7516,9097,3364,7994,7995,7163,5626442,2696875855876152,4735914812018420191201922019320194202012

118、020220182018年年20182018年年小小计计20192019年年20192019年年20192019年年20192019年年20192019年年小小计计20202020年年20202020年年4 4季季度度1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度1 1季季度度2 2季季度度-5025028092,6216868234277882,724415396167731173232113321613111151115743115313110831156662,0765356843336662,2183333334661,4693754842334661,55823323341

119、145214121411242121102356511025110230651512377102372371182378281181183811438381938133191910311010510365528841442142898141492851459335512036112012060120421606080247408040802394040311192134203110720173176363176362036361733113851151133552712126119314949274415141171162207695929592162929261212611571706857

120、28572102828330-1876131313-38-1325131313-38-1325131313-38-551-16651616-33-8092,6216868234277882,72491789820203202042020年小计202112021220213202142021年小计2022120202020年年20202020年年20202020年年小小计计20212021年年20212021年年20212021年年20212021年年20212021年年小小计计20222022年年3 3季季度度4 4季季度度1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度1 1季季度度

121、12,80310,40162,8867,1013,7512,23885513,9462833%3%3%3%3%3%3%3%3%3462811,70019210160233778-45,03187,995-37,120-17,36854,488-4,4638,720-3,679-1,7215,400-481827615281473101162281238272812814731011622323311,0769113,803358256-614-3,5624,6394,7991,9152,273-1,915-677-1,5592,236-4,6391,9151,9152,273-3462811,

122、700192778601,5822,61382020320204202112021220213202142022120202020年年20202020年年20202020年年小小计计20212021年年20212021年年20212021年年20212021年年20212021年年小小计计20222022年年3 3季季度度4 4季季度度1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度1 1季季度度5025022,008-5744091,795358256-614-321090166-22-11400-1-31986156-22-4923531,510292245-537-3282291

123、,023204157-361-1241951712-29-81512345120-71-189955219595-189-191976198-27-552154-9-1414561414-28-742044-8-84842884848-96-80401994040-80-211674163-19-33143-3-33113-3-1042543-8-1141-1-44184-4-1-2931119351-36-11411-2-282811434-34-22-1,0769113,803358256-614-2022220223202242022年小计202312023220233202342023

124、年小计20222022年年20222022年年20222022年年20222022年年小小计计20232023年年20232023年年20232023年年20232023年年20232023年年小小计计2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度94-378-3%3%3%3%3%3%3%3%3%3-10-7,134-9448,078-707-94801-313323-33-676-91767-679-91777-2022220223202242023120232202332023420222022年年20222022年年20222022年年

125、20222022年年小小计计20232023年年20232023年年20232023年年20232023年年20232023年年小小计计2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度-是是否否发发生生完完毕毕是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是单位：万元序序号号项项 目目合合计计20162016年年20162016年年1 1季季度度2 2季季度度一一现现金金流流入入287,656-1销销售售收收入入252,656-2贷贷款款

126、收收入入35,000二二现现金金流流出出245,134-1土土地地出出让让金金70,264无票土地价款-2开开发发成成本本91,138-02行政事业性收费与前期工程费用6,378-02.01行政事业性收费2,39102.02前期工程费3,98703主体建筑安装工程费65,940-03.01主体建筑工程费46,047-03.01.01基础工程费4,17403.01.02地下室结构及粗装修10276.7003403.01.03地上结构及粗装修23,87603.01.04门窗工程2,89203.01.05公共部位装修1,03903.01.06外立面装修2,83203.01.07栏杆工程（阳台露台护窗

127、栏杆）956.5803.02室内精装修工程12,129.0903.03主体安装工程7,763.8204景观环境工程3,517.68-04.01小市政工程580.5104.02园建工程577.4904.03绿化工程1,100.9004.04建筑小品202.5704.05其他景观工程906.2104.06红线外景观工程15005社区管网工程6,263-05.01小市政管网工程21305.02大市政管网工程5,73105.03小区智能化工程31906公共配套设施1,670-06.01.01交通中心-06.01.02大型桥梁-06.03物业配套636-其他物业配套63606.04样板房与售楼部装修1,

128、03506.05其他公共配套设施-其中其他公共配套设施-07工程建设其他费用1,81008开发间接费用5,558-3销销管管费费用用10,1065增增值值税税金金及及附附加加、防防洪洪费费11,011-6土土地地增增值值税税10,915-7所所得得税税14,174-0还还贷贷支支出出2,5279其其他他支支出出35,000三三净净现现金金流流量量( (一一减减二二) )42,521-其中：受限资金-四四累累计计现现金金流流量量42,521-五五相相关关指指标标分分析析1净净现现值值（NPV）￥26,35526,355-2IRR21.2%3首首期期预预售售前前预预估估投投入入成成本本（亿亿元元）

129、5.904预预售售首首年年资资金金回回笼笼率率0.0%检查OK￥0.00备注：1、请请填填写写表表中中标标黄黄色色单单元元格格；由由成成本本人人员员根根据据开开发发/工工程程进进度度计计划划按按付付款款比比例例填填报报各各季季度度各各科科目目付付款款金金额额；由由财财务务人人员员根根据据开开发发进进度度、销销售售进进度度等等填填报报各各季季度度三三费费、税税金金支支出出金金额额。2、大大家家请请注注意意：此此现现金金流流测测算算方方法法建建立立在在以以下下前前提提条条件件下下：开开发发成成本本、销销管管费费、城城建建税税金金及及附附加加等等3项项匹匹配配（配配比比）销销售售发发生生，所所得得税

130、税：预预征征结结合合次次年年清清算算，土土增增税税：预预征征结结合合售售完完清清算算；同同实实际际现现金金流流可可能能会会有有较较大大差差异异，测测算算出出来来的的相相关关指指标标比比如如IRR等等仅仅供供参参考考。有有条条件件的的楼楼盘盘，可可根根据据较较详详尽尽的的工工程程进进度度、资资金金预预测测等等去去修修改改填填列列此此表表流流入入及及流流出出数数据据，以以得得到到更更加加准准确确的的IRR等等指指标标。3、此表原则上不用填列如何数据及内容，全部自动计算，请注意，不要修改或删除任何公式。如有更详尽的工程进度、资金预测计划等数据及其他方法的，可自行修改填列流入及流出数据，以得到更加准确

131、的IRR等指标。4、表格的行组合中，隐藏了现金流各指标详细的公式及计算过程，平时不用点击，隐藏即可。5、此此表表对对有有公公式式的的地地方方设设置置了了工工作作表表锁锁定定保保护护，以以防防使使用用人人员员误误删删误误改改表表格格行行列列、公公式式等等引引致致表表格格错错误误；如如有有使使用用人人员员根根据据特特别别的的要要求求而而需需要要解解除除锁锁定定的的，可可以以点点击击“工工具具”栏栏中中的的“保保护护”“撤撤销销工工作作表表保保护护”。6、如如果果各各楼楼盘盘项项目目可可以以提提供供相相关关的的现现金金流流的的计计划划数数，建建议议按按项项目目计计划划的的现现金金流流填填写写。指指标

132、标数额预预征征毛毛利利率率15%企业所得税计算表合计1季度2季度当期预收楼款227,61800当地预征毛利率15%15%15%当期附加及防洪费81900当期土增税预征3,25200预预征征利利润润30,07100抵消以往预收楼款-227,61800以往预征率15%15%15%以往附加及防洪费(819)00以往土增税预征-3,25200以以往往预预征征利利润润-30,07100本期确认以往收入227,61800对应成本146,19500对应增值税附加及防洪费1,18000*土增税清算多退少补7,66300当期费用12,63300当期不可抵扣进项税-00本本期期会会计计利利润润56,69500以前

133、亏损弥补（负数）00本期应税利润(分析填列）00本期应交企业所得税14,1740020162016年年20162016年年20162016年年小小计计20172017年年20172017年年20172017年年20172017年年20172017年年小小计计3 3季季度度4 4季季度度1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度-35,000-35,000-35,00035,000-51,9704,22656,196-50,00050,000-1,7683,7215,489-191191383-7272143-120120239-9842,1003,084-7851,6242,40

134、9-83125209-308206514-2399551,194-58174231 -214262-5785142-193857-121243364-78233311-132165297-292958-292958-114455-101020-454591-8815-68355423-111121-57344401-517517-517517-226226452-167167334-202505707-16,970-4,226-21,196-16,970-21,196-21,196-16,970-4,22642,521.00-0.4303季度4季度1季度2季度3季度4季度0000000015%

135、15%15%15%15%15%15%15%0000000000000000000000000000000015%15%15%15%15%15%15%15%00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001、请请填填写写表表中中标标黄黄色色单单元元格格；由由成成本本人人员员根根据据开开发发/工工程程进进度度计计划划按按付付款款比比例例填填报报各各季季度度各各科科目目付付款款金金额额；由由财财务务人人员员根根据据开开发发进进度度、销销售售进进度度等等填填报报各各季季度度三三费费、税税金金支支出出金金额额。2、大大家家请

136、请注注意意：此此现现金金流流测测算算方方法法建建立立在在以以下下前前提提条条件件下下：开开发发成成本本、销销管管费费、城城建建税税金金及及附附加加等等3项项匹匹配配（配配比比）销销售售发发生生，所所得得税税：预预征征结结合合次次年年清清算算，土土增增税税：预预征征结结合合售售完完清清算算；同同实实际际现现金金流流可可能能会会有有较较大大差差异异，测测算算出出来来的的相相关关指指标标比比如如IRR等等仅仅供供参参考考。有有条条件件的的楼楼盘盘，可可根根据据较较详详尽尽的的工工程程进进度度、资资金金预预测测等等去去修修改改填填列列此此表表流流入入及及流流出出数数据据，以以得得到到更更加加准准确确的

137、的IRR等等指指标标。3、此表原则上不用填列如何数据及内容，全部自动计算，请注意，不要修改或删除任何公式。如有更详尽的工程进度、资金预测计划等数据及其他方法的，可自行修改填列流入及流出数据，以得到更加准确的IRR等指标。4、表格的行组合中，隐藏了现金流各指标详细的公式及计算过程，平时不用点击，隐藏即可。5、此此表表对对有有公公式式的的地地方方设设置置了了工工作作表表锁锁定定保保护护，以以防防使使用用人人员员误误删删误误改改表表格格行行列列、公公式式等等引引致致表表格格错错误误；如如有有使使用用人人员员根根据据特特别别的的要要求求而而需需要要解解除除锁锁定定的的，可可以以点点击击“工工具具”栏栏

138、中中的的“保保护护”“撤撤销销工工作作表表保保护护”。6、如如果果各各楼楼盘盘项项目目可可以以提提供供相相关关的的现现金金流流的的计计划划数数，建建议议按按项项目目计计划划的的现现金金流流填填写写。000000000000000000000000000000000000000013000031231220182018年年20182018年年20182018年年20182018年年20182018年年小小计计20192019年年20192019年年20192019年年20192019年年1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度

139、度-36,86723,25523,82283,94425,41921,63721,70622,739-36,86723,25523,82283,94425,41921,63721,70622,739-10,6358,20817,17119,99356,00719,20925,8196,53514,069-8,6985,2566,0808,45828,4927,3549,0715,1208,6973673275662951,555518438638638167167167965981202392392391991593991999573991993993996,5943,3754,0206,59

140、420,5825,2946,7833,2976,5944,6052,3023,0254,60514,5373,6934,7942,3024,6054172094174171,4612094172094171,0285141,0281,0283,5975141,0285141,0282,3881,1941,1942,3887,1632,3882,3881,1942,388289145145289868289289145289104525210431210410452104283142142283850142425142283.22964848962874814348961,2136066061,

141、2133,6391,2131,2136061,2137764663887762,4073887763887765281761833151,202212345205315872929291745829582987292958202295829581655555110385551105511030101020711020102013645459131745914591238158531538885942975686262,0866985942975942111112164112111215732872875731,71968857328757327132303-466127179772127127

142、127-127127254127127127-12712725412712712746652518-2262262262269052262263893893892221,3902785565565561,5167076061,0113,8401,2132,122202707-1,1167047212,541769655657688-4622922991,0533091,9952581,677-2463193338973922,8052982,2994214214214211,684421421-8,7508,75017,5008,7508,750-10,63528,6606,0843,8292

143、7,9376,210-4,18215,1718,670-31,831-3,1722,9126,7416,74112,9518,76923,93932,609-10,63528,6606,0843,8296,210-4,18215,1718,6701季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度0332142095021461756262290019493195552048615%15%15%15%15%15%15%15%15%0120757727282707074046229229910533092562582860440027762843100193044259826052713000000

144、(51098)0(40879)15%15%15%15%15%15%15%15%15%000000(184)0(147)000000(711)0(569)000000(6770)0(5416)000000510980408790000003257502606001207577272827070740000001739013910283611341134510510831065108311692、大大家家请请注注意意：此此现现金金流流测测算算方方法法建建立立在在以以下下前前提提条条件件下下：开开发发成成本本、销销管管费费、城城建建税税金金及及附附加加等等3项项匹匹配配（配配比比）销销售售发发生生，

145、所所得得税税：预预征征结结合合次次年年清清算算，土土增增税税：预预征征结结合合售售完完清清算算；同同实实际际现现金金流流可可能能会会有有较较大大差差异异，测测算算出出来来的的相相关关指指标标比比如如IRR等等仅仅供供参参考考。有有条条件件的的楼楼盘盘，可可根根据据较较详详尽尽的的工工程程进进度度、资资金金预预测测等等去去修修改改填填列列此此表表流流入入及及流流出出数数据据，以以得得到到更更加加准准确确的的IRR等等指指标标。3、此表原则上不用填列如何数据及内容，全部自动计算，请注意，不要修改或删除任何公式。如有更详尽的工程进度、资金预测计划等数据及其他方法的，可自行修改填列流入及流出数据，以得

146、到更加准确的IRR等指标。5、此此表表对对有有公公式式的的地地方方设设置置了了工工作作表表锁锁定定保保护护，以以防防使使用用人人员员误误删删误误改改表表格格行行列列、公公式式等等引引致致表表格格错错误误；如如有有使使用用人人员员根根据据特特别别的的要要求求而而需需要要解解除除锁锁定定的的，可可以以点点击击“工工具具”栏栏中中的的“保保护护”“撤撤销销工工作作表表保保护护”。0000000000(3418)(1501)(1510)(6430)(1474)15392(1411)1189900000000098212741333133315691122011949196024631933389739

147、228052982299(173)20192019年年小小计计20202020年年20202020年年20202020年年20202020年年20202020年年小小计计20212021年年20212021年年20212021年年1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度91,50121,87817,80412,80310,40162,8867,1013,7512,23891,50121,87817,80412,80310,40162,8867,1013,7512,238-65,63312,09414,41712,28313,47352,

148、2664,1946,411146-5,0665,0665,0665,06620,264-30,2424,9934,6056,4324,40820,4393,7552,721-2,2326383915902151,834247128-8372391911919671748481,3953991993991201,1161998021,9683,2973,2974,8883,50014,9822,8862,438-15,3942,3022,3023,2632,26310,1302,0121,565-1,2522092091254179601671253,0835145148225142,36451

149、42068,3561,1941,1941,9109555,2539559551,012145145145145578145583645252525220852429911421421421425661421423354848673820138384,2456066068498492,9114854852,3293883887763881,9413883881,07820517621215775115733-174582929291452917329292929115293305555994425344336110101010411027245454545181456888152,1852972

150、972973131,20535511-64111111114311112,1212872872872871,146344-1616381-381-381-452-1,9455564454452221,668111111-4,2458085051,3142,7706625393883151,904215871684,2392631,5742001,5543,5911231,213355,7953022,1271972,1314,7561011,60643842-17,500-25,8689,7843,387521-3,07310,6202,906-2,6602,093-32,60942,3944

151、5,78146,30243,22943,22946,13643,47545,5689,7843,387521-3,0732,906-2,6602,0931季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度8243419710160401153593705665463973380201715%15%15%15%15%15%15%15%15%2977158423420423127110926322220016885212362351095926232127148912047442813433260(91977)0(38706)0(40568)(79275)0(33442)015%15%15%15%15%15

152、%15%15%15%(331)0(139)0(146)(285)0(120)0(1280)0(504)0(560)(1064)0(452)0(12185)0(5163)0(5380)(10542)0(4444)09197703870604056879275033442058636024756025874506300216060297715842342042393731300135201386273801151044001083773460408272426294472、大大家家请请注注意意：此此现现金金流流测测算算方方法法建建立立在在以以下下前前提提条条件件下下：开开发发成成本本、销销管管费费

153、、城城建建税税金金及及附附加加等等3项项匹匹配配（配配比比）销销售售发发生生，所所得得税税：预预征征结结合合次次年年清清算算，土土增增税税：预预征征结结合合售售完完清清算算；同同实实际际现现金金流流可可能能会会有有较较大大差差异异，测测算算出出来来的的相相关关指指标标比比如如IRR等等仅仅供供参参考考。有有条条件件的的楼楼盘盘，可可根根据据较较详详尽尽的的工工程程进进度度、资资金金预预测测等等去去修修改改填填列列此此表表流流入入及及流流出出数数据据，以以得得到到更更加加准准确确的的IRR等等指指标标。00000000024406(1416)11545(702)1269822126(409)10

154、435(90)0000000919612078509787852385234046425170579530221271972131475610116064320212021年年20212021年年小小计计20222022年年20222022年年20222022年年20222022年年20222022年年小小计计20232023年年4 4季季度度1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度1 1季季度度85513,94628394-378-85513,94628394-378-2,90713,658201,199-1541,373-6,476-374-95-279-5,324-3,5

155、77-292-719-1,910-202-93-283-77-970-776-190-29-29-77-10-45-365-21-344-222-1,7722,9269760-102871-4391,8113189-30222-6952,4457250-22280-2,052287264-1,105-154-995-43,51643,51643,78042,67542,67542,52142,52142,521-2,052264-1,105-154-4季度1季度2季度3季度4季度1季度770125642558500340015%15%15%15%15%15%15%15%345100010142

156、34310040991605341100450(15647)(49088)0(6427)0(851)(7278)015%15%15%15%15%15%15%15%(56)(177)0(23)0(3)(26)0(325)(777)0(120)0(11)(132)0(1966)(6409)0(820)0(114)(934)01564749088064270851727801036931975043460608495401903141810119304261577018803021700404000000浙江商城项目现金流量情况320174201712018220183201842018120192

157、2019320194201912020220203202042020120212202132021420211202222022320224202212023220233202342023 -40,000 -30,000 -20,000 -10,000 - 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 00000000464814585(4)18100202200800000002781278130100108888069524457250022280020232023年年20232023年年20232023年年20232023年年小小计计是是否否发发生生

158、完完毕毕2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度-是是-是是-是是-是是-是是-是是-是是-是是-是是1,555-是是-是是-是是-是是-是是-是是-是是-是是301.275925-是是-是是-是是-是是-是是-是是-是是-是是-是是-是是-是是-是是-是是-是是-是是-是是-是是-是是-是是-是是-是是-是是-是是-是是-是是1-是是-是是-0-是是0-是是0-是是-是是-是是-是是42,52142,52142,52142,521-2季度3季度4季度000015%15%15%15%000000000000000015%15%15%15%000000000000000000000000000

159、00000浙江商城项目现金流量情况3201742017120182201832018420181201922019320194201912020220203202042020120212202132021420211202222022320224202212023220233202342023 -40,000 -30,000 -20,000 -10,000 - 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 0000000000000000000超额净利润股权激励计算模型（初稿）日日期期（按按事事项项时时间间发发生生顺顺序序逐逐笔笔填填写写，零零星星的的可可

160、合合并并填填写写）事事项项自自有有资资金金投投入入（指指集集团团以以任任何何形形式式投投入入的的资资金金）（单单位位：元元）项项目目的的回回笼笼（指指项项目目以以任任何何形形式式回回笼笼给给集集团团的的资资金金）（单单位位：元元）年年化化自自有有资资金金（净净投投入入按按年年折折算算）2017/7/31支付土地款350,000,000320,273,9732017/7/31支付工程款6,567,2276,009,4622017/12/28开发贷款350,000,000(176,438,356)2017/8/31支付工程款6,567,2275,451,6982017/9/30支付工程款6,567

161、,2274,911,9262017/10/30支付工程款14,086,6259,378,2192017/11/30支付工程款14,086,6258,181,8212017/12/30支付工程款14,086,6257,024,0162018/1/30支付工程款35,450,61714,665,8722018/2/28支付工程款35,450,61711,849,2472018/3/30支付工程款35,450,6178,935,4982018/4/30支付工程款27,359,7784,572,4562018/4/30销售回款122,891,620(20,538,052)2018/5/30支付工程款2

162、7,359,7782,323,7072018/5/30销售回款122,891,620(8,505,155)2018/6/30支付工程款27,359,77802018/6/30销售回款122,891,620000000000000002018/06/30合合计计600,392,742718,674,860截截止止时时点点的的净净回回笼笼（投投入入）(亿亿)1.18198,096,332内内部部计计息息(亿亿)（正数代表利息支出，负数代表利息收入）0.29年年化化自自有有资资金金（净净投投入入按按年年折折算算）( (亿亿) )1.98项项目目周周期期预预期期净净利利润润（亿亿）4.25是是否否符符

163、合合条条件件是是是是否否可可以以计计提提超超额额净净利利润润计计提提股股权权金金额额(亿亿)0.7322.15编编制制说说明明：1、此表用来计算考核项目的年化自有资金、内部计息及超额净利润计提的股权金额。默认为区域主导项目，计提比例为20%，若为投资拓展部主导项目，请根据实际情况自行更改公式中的计提比例（10%15%）2、有有灰灰色色的的位位置置，一定要按事项时间发生顺序逐笔填写，当月内的零星金额及事项的可合并填写。3、A425位置为逐季计算的截止时间点，模板提供为2012年12月31号；实际中可根据计算需要，自行填列计算的截止时间点。D428可以显示是否达到满足奖金的计提条件。4、表格已预留

164、了许多空行（隐藏200-423行）；如还不够使用，需额外插入添加的，可联系总部财务资金部预算分部操作（电话:0757-26399367内线3367）5、自自有有资资金金投投入入是指集团以任何形式投入资金，如：注册资本、往来款、代付款等、腾越、雅骏的代垫工程款（此数据目前依腾越、雅俊帐面按比例取数，详见现金流及利润考核有关腾越、雅骏数据的指引（V4版）)）；腾越、雅俊开票数可以忽略（在非帐面数已体现）。6、项项目目的的回回笼笼是指项目以任何形式回笼给集团的资金，如往来款、长期投资、利润分配、代付款、付腾越雅骏工程款等。7、满满足足奖奖励励条条件件：1)、除主席、总裁批准的特殊情况外，项目原则上一

165、年内自有资金投入需全额返还方可参与奖励；2）考核项目回笼的资金超过自有资金投入与年化自有资金收益（自有资金按年度折算后的金额30%）的和；即即D423C423+N425*30%。8、考考核核项项目目超超额额净净利利润润提提取取的的股股权权金金额额=（项目周期的预期净利润-自有资金按年折算后的金额30%）20%；即是（B426-N425*30%)*20%9、项项目目在在实实际际运运营营过过程程中中周周期期性性计计提提股股权权激激励励时时，净净利利润润计计算算： 1） 考核项目开盘前：预期净利润=截止当半年度末的累计项目回笼净额考核项目目标销售净利润率；2） 考核项目开盘后：预期净利润=截止当半年

166、度末的累计项目销售签约净利润。预期净利润应参考上述方法逐季度按实际情况计算。10、此计算模型要求每季末计算一次，以及时判断是否满足计提计算奖金的条件以及得出结果。11、此模型依据成就共享计划激励制度（征求意见稿）、及实施细则设定的，会定期随着最新方案及细则会变动，最终解释权归总部财务资金中心。12、计算计提的参考流程：确确定定考考核核项项目目设设置置财财务务核核算算项项目目每每季季末末计计算算此此模模型型判判断断是是否否符符合合奖奖励励条条件件判判断断满满足足计计提提奖奖励励时时间间得得出出首首次次计计提提奖奖金金的的值值提提交交总总部部财财务务资资金金部部审审核核提提供供总总裁裁办办（审审核

167、核后后）逐逐季季重重新新计计算算计计提提的的奖奖金金逐逐季季提提交交总总部部财财务务资资金金部部审审核核逐逐季季提提供供给给总总裁裁办办（审审核核后后）结结算算后后计计算算计计提提、审审核核及及提提交交13.详细信息可咨询集团财务资金部预算分部同事（电话:0757-26399367内线3367）累累计计加加权权资资金金占占用用（内内部部计计息息用用）备备注注320,273,9736,009,462(176,438,356)5,451,6984,911,9269,378,2198,181,8217,024,01614,665,87211,849,2478,935,4984,572,456(20,

168、538,052)2,323,707(10,437,370)000000000000000截止时点196,164,1171.96是是超额净利润股权激励计算模型（初稿）1、此表用来计算考核项目的年化自有资金、内部计息及超额净利润计提的股权金额。默认为区域主导项目，计提比例为20%，若为投资拓展部主导项目，请根据实际情况自行更改公式中的计提比例（10%15%）2、有有灰灰色色的的位位置置，一定要按事项时间发生顺序逐笔填写，当月内的零星金额及事项的可合并填写。3、A425位置为逐季计算的截止时间点，模板提供为2012年12月31号；实际中可根据计算需要，自行填列计算的截止时间点。D428可以显示是否达

169、到满足奖金的计提条件。4、表格已预留了许多空行（隐藏200-423行）；如还不够使用，需额外插入添加的，可联系总部财务资金部预算分部操作（电话:0757-26399367内线3367）5、自自有有资资金金投投入入是指集团以任何形式投入资金，如：注册资本、往来款、代付款等、腾越、雅骏的代垫工程款（此数据目前依腾越、雅俊帐面按比例取数，详见现金流及利润考核有关腾越、雅骏数据的指引（V4版）)）；腾越、雅俊开票数可以忽略（在非帐面数已体现）。6、项项目目的的回回笼笼是指项目以任何形式回笼给集团的资金，如往来款、长期投资、利润分配、代付款、付腾越雅骏工程款等。7、满满足足奖奖励励条条件件：1)、除主席

170、、总裁批准的特殊情况外，项目原则上一年内自有资金投入需全额返还方可参与奖励；2）考核项目回笼的资金超过自有资金投入与年化自有资金收益（自有资金按年度折算后的金额30%）的和；即即D423C423+N425*30%。8、考考核核项项目目超超额额净净利利润润提提取取的的股股权权金金额额=（项目周期的预期净利润-自有资金按年折算后的金额30%）20%；即是（B426-N425*30%)*20%9、项项目目在在实实际际运运营营过过程程中中周周期期性性计计提提股股权权激激励励时时，净净利利润润计计算算： 1） 考核项目开盘前：预期净利润=截止当半年度末的累计项目回笼净额考核项目目标销售净利润率；2） 考

171、核项目开盘后：预期净利润=截止当半年度末的累计项目销售签约净利润。预期净利润应参考上述方法逐季度按实际情况计算。11、此模型依据成就共享计划激励制度（征求意见稿）、及实施细则设定的，会定期随着最新方案及细则会变动，最终解释权归总部财务资金中心。确确定定考考核核项项目目设设置置财财务务核核算算项项目目每每季季末末计计算算此此模模型型判判断断是是否否符符合合奖奖励励条条件件判判断断满满足足计计提提奖奖励励时时间间得得出出首首次次计计提提奖奖金金的的值值提提交交总总部部财财务务资资金金部部审审核核提提供供总总裁裁办办（审审核核后后）逐逐季季重重新新计计算算计计提提的的奖奖金金逐逐季季提提交交总总部部

172、财财务务资资金金部部审审核核逐逐季季提提供供给给总总裁裁办办（审审核核后后）结结算算后后计计算算计计提提、审审核核及及提提交交1、此表用来计算考核项目的年化自有资金、内部计息及超额净利润计提的股权金额。默认为区域主导项目，计提比例为20%，若为投资拓展部主导项目，请根据实际情况自行更改公式中的计提比例（10%15%）5、自自有有资资金金投投入入是指集团以任何形式投入资金，如：注册资本、往来款、代付款等、腾越、雅骏的代垫工程款（此数据目前依腾越、雅俊帐面按比例取数，详见现金流及利润考核有关腾越、雅骏数据的指引（V4版）)）；腾越、雅俊开票数可以忽略（在非帐面数已体现）。7、满满足足奖奖励励条条件

173、件：1)、除主席、总裁批准的特殊情况外，项目原则上一年内自有资金投入需全额返还方可参与奖励；2）考核项目回笼的资金超过自有资金投入与年化自有资金收益（自有资金按年度折算后的金额30%）的和；即即D423C423+N425*30%。9、项项目目在在实实际际运运营营过过程程中中周周期期性性计计提提股股权权激激励励时时，净净利利润润计计算算： 1） 考核项目开盘前：预期净利润=截止当半年度末的累计项目回笼净额考核项目目标销售净利润率；2） 考核项目开盘后：预期净利润=截止当半年度末的累计项目销售签约净利润。预期净利润应参考上述方法逐季度按实际情况计算。确确定定考考核核项项目目设设置置财财务务核核算算项项目目每每季季末末计计算算此此模模型型判判断断是是否否符符合合奖奖励励条条件件判判断断满满足足计计提提奖奖励励时时间间得得出出首首次次计计提提奖奖金金的的值值提提交交总总部部财财务务资资金金部部审审核核提提供供总总裁裁办办（审审核核后后）逐逐季季重重新新计计算算计计提提的的奖奖金金逐逐季季提提交交总总部部财财务务资资金金部部审审核核逐逐季季提提供供给给总总裁裁办办（审审核核后后）结结算算后后计计算算计计提提、审审核核及及提提交交