富侨工业公司财务管理及内控制度汇集（377页）.doc
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富侨工业公司财务管理及内控制度汇集（377页）.doc
1、财务管理及内部控制制度 二零一二年六月目 录上篇 财务管理制度富侨公司基本财务管理制度1一财务管理架构及管理模式1二财务部职能及岗位说明8三会计核算制度21四应收款项管理办法78五固定资产管理办法92六财产清查制度98七票据结算管理办法102富侨公司资金管理制度110一资金管理制度110二银行帐户管理制度119三现金管理制度129富侨公司授权审批制度133富侨公司存货管理制度136一存货管理办法136二存货盘点制度142三库存产品盘点差异管理制度148四废料管理制度154五产品报废审批管理办法156富侨公司财务分析办法158富侨公司财务考核评价制度193下篇内部会计控制制度富侨公司内部控制规范
2、与监督202一内部控制规范202二内部审计管理办法212三内部财务稽核制度219四内部牵制制度229富侨公司预算控制制度233富侨公司货币资金控制制度264富侨公司采购与付款内部控制制度277富侨公司销售与收款内部控制制度282富侨公司存货控制制度286富侨公司费用开支控制制度295富侨公司固定资产内部控制制度299富侨公司对外投资管理制度312富侨公司筹资控制制度326富侨公司担保内部控制制度337富侨公司档案及印章管理352一财务档案管理352二合同管理规定358三财务印章管理制度362上篇 财务管理制度富侨公司基本财务管理制度一财务管理架构及管理模式一 总则为加强公司财务管理，规范公司财务管理架构，理顺管理模式，特制定本制度。本制度适用于富侨公司和其兄弟公司以及下属子（分）公司。二 财务管理架构图公司总部总经理授权财务负责人负责公司总部及下属公司的财务管理。财务总监下辖总部财务部，负责财务战略规划、资金管理，财务预算、计划与分析，会计核算、报告与财务信息披露、财务监督和考核、资产管理以及税收筹划等职能。总部财务部设总
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