2018山水文旅公司财务内控管理制度汇编（63页）.doc
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2018山水文旅公司财务内控管理制度汇编（63页）.doc
1、 财务内控管理制度汇编（财务部内部讨论稿）财务管理部2018年05月目 录第一部分 部门组织架构第二部分 部门岗位职责第三部分 财务管理制度第四部分 业务审批流程 第一部分 部门组织架构全面预算管理负责组织公司编制年度财务预算，逐月分解指标，并监督考核执行情况。负责组织公司经济责任制方案的制定及经济指标考核工作。负责提供公司经济责任制考核的主要财务指标，每月进行对标分析。负责组织公司编报各种产品日常效益测算。负责组织公司编报资金周计划、月计划及月计划执行情况。投融资管理按年度预算做好全年投融资计划。组织协调各商业银行和与非金融机构贷款，确保公司资金安全供应。负责到期贷款还本付息计划工作。负责年
2、度资金平衡计划工作。负责向各商业银行和非金融机构提供评级授信和贷款资料报送工作。价格与成本费用管理组织公司制定成本核算规程、成本费用管理制度。制定成本费用管理制度，负责组织公司编制产品成本计划和短期预测。负责组织公司做好公司费用指标的管理与考核工作。负责组织编制月、季、年度成本异动分析报告。负责公司成本费用考核工作，指导公司开展车间班组成本核算。监督关联交易价格，规范公司与合资企业之间的关联交易价格。税务与关联交易管理负责组织公司对税法规定的贯彻落实及税收文件资料的收集、整理工作。负责组织公司进行税收筹划，提出合理的纳税方案，督办公司减免税业务。负责定期组织公司的税收情况进行分析，定期向主管领导汇报。配合稽查、审计、税务等部门以及上级公司的检查，发现问题，及时组织整改。监督公司关联交易协议的签订，降低关联交易引发的税务风险。资产股权管理制订并规范资产的购置、使用、调拨、损毁、报废、处置等相关的制度、流程。对公司所辖资产的使用及维护情况实施监督管理。定期组织公司资产盘点，编制资产盘点报告。制订并规范股权管理等相关的制度、规定和流程。 负责公司股权的管理，动态跟进下属公司股权结构。参与、监
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