1、仓库管理规章制度及流程第一章 总则为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本规定。第二章 仓库物资的入库一、材料入库审核：1.对于业务人员购入的货物，保管人员要认真验收物资的数量、名称是否与货单相符，对于实物与货单内容不符的，办理入库手续要如实反映。2.对于货物验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，保管人员有权拒绝办理入库手续，并视具体情况报告主管人员处理。二、材料入库流程:供应商申请入库(质检员对质量检验合格)搬运进入仓库保管员指挥打垛，随手统计数量分类汇总入库数量，填写“入库单”按规定传递“入库单”
2、到财务部记账根据入库单登记材料明细账三、注意事项:1、只有质检合格的材料才能搬运进入仓库，质检不合格的材料必须拒绝入库；2、填写入库单前，必须检查材料与“报货计划单”所列主要内容是否相符。3、材料入库数量，必须根据实际计量结果验收，严禁估计验收。总体原则是:能称重量的称重，能点数量的点数，能全查的不抽查，必须抽查的尽量大比例抽查。4、“入库单”的传递:“入库单”一式三联，第一联送达主管会计；第二联送达采购主管；第三联仓库存根，保管员用于记账、备查。5、仓库主管必须注意，原材料卸车及入库，原则上应安排在白天进行，晚上一般不予安排。第三章 仓库货物的出库一、材料出库审核：对于一切手续不全的提货，保
3、管人员有权拒绝发货，并视具体情况报告主管人员。二、材料出库流程:车间（部门）申请领料填写领料单领料人员在领料单上签字车间（部门）主管领导在领料单上签字审核仓库保管人员根据领料单发货签字，材料出库根据领料单逐笔登记明细账每天制作“领料汇总单”检查明细账与“领料汇总单”是否相符传递领料单及“领料汇总单”到财务部记账。三、注意事项:1、必须按出库流程的先后顺序操作，必须是先制单、签名，审核、后发料。2、特别强调:保管员发料时，必须在现场称重或点数。出现下列失职行为，按公司规定予以处罚:保管员不在现场发料；保管员不看真实数量却按照领料人自报的数量填写领料单；3、“领料单”一式三联，第一联送达财务部；第二联仓库留存记账；第三联生产班组存第四章 仓库货物的保管
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