1、地产（集团）有限公司资金预算管理办法目录第一章总则第二章工作组织第三章资金预算编制第四章资金预算报告第五章资金预算的执行与监督第六章罚则第七章附则第一章 总则第一条为加强房地产集团财务监督、规范资金预算管理，根据集团企业管理制度 、集团财务预算管理制度 及公司财务管理制度相关规定，特制定本本办法。第二条公司总部各部门、各项目公司的月度、季度、年度资金预算编制、报告、执行与监督工作适用本办法。第三条本办法所称的资金预算是指各经营、管理单位根据预算期内的经营计划、 工作计划， 在对各类经营行为进行合理预计、测算的基础上，利用财务、统计等工具，对预算期内的资金收入、支出、结余情况进行科学的预测、决策
2、并进行控制与监督的活动。资金预算报告是指反映预算单位在预算期内全部资金收入、资金支出及资金结余等预测情况的报告。第四条各项目公司应建立资金预算管理制度，组织开展内部资金预算编制、执行、监督和考核工作，完善资金预算工作体系，推进实施全面资金预算管理。第五条集团公司各部门、项目公司应当在规定的时间内按照公司资金预算编制的有关要求，以统一的编制口径、 计算方法、报表格式和编报规范向公司总部报送资金预算报告。第六条集团公司总部依据本办法对各项目公司资金预算编制、报告及执行工作进行监督管理，督促和引导项目公司切实建立以资金预算目标为中心的各级管理责任体系。第二章工作组织第七条集团公司按照加强财务监督和完
3、善内部控制机制的要求，成立资金预算委员会或设立资金预算领导小组行使预算委员会职责。资金预算委员会由集团公司总经理、副总经理、财务负责人、 成本管理部负责人及各项目公司总经理、财务负责人组成。第八条资金预算委员会主要职责：（一）拟订公司资金预算编制与管理的原则和目标；（二）审议公司资金预算方案和资金预算调整方案；（三）协调解决公司资金预算编制和执行中的重大问题；（四）根据资金预算执行结果提出考核和奖惩意见。第九条集团公司及各项目公司财务部为资金预算管理机构，在公司预算委员会领导下，负责组织公司资金预算编制、报告、执行和日常监控工作。主要职责是：（一） 、组织公司资金预算的编制、审核、汇总及报送工作；（二） 、组织下达资金预算，监督公司资金预算执行情况；（三） 、制订公司资金预算调整方案；（四） 、协调解决公司资金预算编制和执行中的有关问题；（五） 、分析和考核集团公司各部门及所属项目公司资金
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