房地产公司财务管理流程优化设计方案(46页).pdf
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房地产公司财务管理流程优化设计方案(46页).pdf
1、-1 -流程框架流程框架会计核算会计核算财务管理报告财务管理报告税务管理税务管理财务管理财务管理(FA)财务管理财务管理(FA)FA-030账务管理账务管理FA-040合并报表合并报表FA-050信息披露信息披露FA-060会计档案管理会计档案管理FA-010会计科目管理会计科目管理FA-020会计政策和估计会计政策和估计FA-070需求收集需求收集FA-080报告编制报告编制FA-220税务筹划税务筹划FA-090跟踪反馈跟踪反馈FA-140账户管理账户管理FA-120银行融资银行融资FA-150对外担保对外担保FA-130付款管理付款管理FA-180资产取得资产取得FA-190使用及维护使
2、用及维护资产管理资产管理资金管理资金管理FA-210报废及处置报废及处置FA-110融资策略管理融资策略管理财务规划财务规划FA-005财务规划管理财务规划管理FA-230税务日常管理税务日常管理-2 -Copyright 2008 Deloitte Consulting. All rights reserved.流程逻辑概览流程逻辑概览二级流程二级流程三级流程三级流程工作逻辑工作逻辑上游流程上游流程下游流程下游流程对比泛海现状对比泛海现状财务规划FA- 005财务规划管理明确业务发展对财务管理提出的要求，评估现行财务管理职能，进行相关研究后确定财务管理发展目标形成财务管理策略，指导相关财务工
3、作。职能策略制定/调整账务管理、融资策略管理、税务筹划增加会计核算FA- 010会计科目管理制定集团统一的会计科目体系经财务总监审核通过。项目公司参照集团会计科目体系设定项目公司的会计科目体系实施细则，经项目公司内部审核通过进行系统实施。账务处理过程中因使用需求发生变化提交会计科目变更申请（仅涉及对集团公司统一要求的会计科目变更）集团公司审核通过后下发使用。需求收集账务管理增加FA- 020会计政策和估计制定集团统一的会计政策及会计估计，经审批后使用下发。定期进行回顾检查需要变更时进行会计政策变更相关手续。需求收集账务管理增加FA- 030账务管理编制记账凭证，经会计主管审核后过账月末进行账实核对（如存货、销售收入单据的账单核对，往来款余额核对等），确认无误后结账生成单体会计报表及各报表项目分析。付款管理、相关流程会计档案管理、合并报表修订FA- 040合并报表确定报表合并范围，审核项目公
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