中泰国际广场物业管理公司财务部工作手册（38页）.doc
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中泰国际广场物业管理公司财务部工作手册（38页）.doc
1、财务部工作手册中泰国际广场物业管理有限公司目 录财务部人员架构图3财务部岗位责任3会计核算方法5财务管理制度9现金管理办法11费用开支管理制度12业务收费管理制度16财产管理与清查制度19银行帐号与票据管理办法22会计电算化管理细则23内部牵制与稽核制度24回避事项26档案管理制度26财会人员管理办法27附：付款通知书29催款通知书32一般收款程序35催缴款收款程序36财务部人员构架图WI/CW01财 务 经 理副经理兼会计出 纳仓 管 员财务部岗位责任WI/CW02职务：财务经理报告：总经理工作/责任：一 对董事会和公司总经理负责。二 在总经理的领导下，负责组织、安排公司财务部的各项工作。三
2、 抓好财务部的基础工作，建立和健全各项财务管理规章制度，组织财务人员进行业务知识的学习，不断提高财务管理人员的业务水平。四 贯彻、检查各项财务管理制度、法规的落实，全面开展经济核算，审核、控制各项费用支出，降低各种消耗，杜绝一切浪费现象，提高公司的财务管理效益。五 编制、审核公司的财务预算方案，并定期（一般每季及年终）将落实情况写出分析报告向总经理汇报，为公司进行经济活动及决策提供可靠资料，当好总经理的参谋，并随时接受董事会的监察、垂询。六 完成总经理临时安排的其他工作。职务：财务副经理/会计报告：财务经理工作/责任一 在财务经理领导下，负责公司的资产、负债所有者权益、收入、成本及费用等的会计核算，做到记帐及时、工整，帐面整洁，按时结帐，并与总帐明细帐核对无误，做到帐帐相符，帐表相符，帐实相符。二 根据已审批的合法的原始凭证，按各类经济业务逐笔编制记帐凭证。三 监督仓库月末盘点工作，对帐物不符情况要进行追询，及时将核实情况向财务经理汇报。四 每月对各部门的成本和物耗情况进行
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