1、工程结算审批工作程序工程结算审批工作程序 第一条第一条 目的目的 贯彻 万科工程预结算管理办法 的精神， 符合结算要求， 使结算审批规范化、 结算资料完整化，为清算付款提供依据。 第二条第二条 适用范围适用范围 勘察设计、土建安装工程、装修工程、环境绿化、零星工程、配套工程、甲供 料(含三方订货合同)结算等工程类结算 第三条第三条 操作程序操作程序 3.1 主办人在上报结算前应先检查结算资料是否完整，是否具备结算条件。 3.1.1 合同文本复印件一份。 （若无合同，则提供零星工程委托单原件） 3.1.2 竣工图原件 1 套。 3.1.3 工程竣工验收证明单原件。 3.1.4 由内部设计的零星工
2、程，需提供设计部经理签字认可的设计文件原件。 3.1.5 符合公司相关规定的签证变更单原件。 3.1.6 施工单位上报的结算书 1 份。 3.1.7 有甲供 （三方合同） 材料的工程， 必须提供有领用单位签字的甲供 （三方合同） 材料领料汇总表。 3.1.8 有扣款的工程，必须提供有效的扣款单。 3.2 流程： 3.2.1 主办人按项目工程结算审批表要求填写“主办部门职责及意见”一栏后报 部门负责人审批。 3.2.2 部门负责人审批完由部门文件管理员登记后送成本管理部。 3.2.3 成本管理部经办人主审结算，并注意总包管理配合费，甲供（三方合同）材料 的采购保管费计算；审核后交部门内部互审，然
3、后再交部门负责人审核。 3.2.4 成本管理部审核结算后上报财务总监审批；结算造价超过 10 万元的需总经理 审批。 （若结算总价超出原预算价的 20%，成本管理部应提供“造价分析” 。 ） 3.2.5 若该项目须送社会审价机构审计， 则应把社会审价机构提供的审定单作为结算 附件上报财务总监审批；结算造价超过 10 万元的需总经理审批。 3.2.6 财务总监或总经理审批同意后， 下发成本管理部。 成本管理部经办人员把与本 结算相关的资料整装成册，交文档管理员统一编号后保管，便于共享。 3.2.7 成本管理部经办人员把审核后的金额，按“万科集团房地产成本核算指导”的 费用分类方法进行拆分，报部门
4、成本管理岗录入结算汇总表（或录入成本管 理软件） ；结算封面复印件交主办人办理付款申请。 3.3 成本管理部配合财务管理部与合作方核对付款情况，对付款情况复杂（如总 承包）的合同填写竣工结算造价协议清单 。并注意计算提前支付部分的利 息以及工期、质量、安全奖罚。 3.4 按合同要求及保修实施情况支付保修款或质量保证金。 第四条第四条 附件附件 工程结算通知书工程结算通知书 项目工程结算审批表项目工程结算审批表 竣工结算造价协议清单竣工结算造价协议清单 工程结算通知书工程结算通知书 致致 ： 现 工程已经竣工，具备了结算条件，请贵公司准备 完整的结算资料，按 合同规定的计价条款、本着实事求是的
5、原则，于 年 月 日之前报送结算资料，报送的结算资料内容不得弄虚作假、高估 冒算。 如果贵公司报送的结算造价最终核减额在审核总价 5以内 （含 5） ， 则造价咨 询酬金由我公司支付；若结算造价最终核减额超出 5，则因造价超出部分而引起的 造价咨询酬金之增加部分由贵公司支付，按超额部分造价的 7%计取；若贵公司报送 的结算金额超出最终审定结算金额 10（含 10）时，贵公司除支付因超出最终核 减额 5而增加的造价咨询酬金外，我公司将按照工程造价 %的比例收取罚款； 如情节严重，将取消今后参与我公司工程的投标资格。 特此通知。 公司名称（盖章） 年 月 日 项目项目工程工程结算结算审批表审批表
6、编号：编号：- 年年-项目项目 结结 - 号号 项目名称 合同编号 施工单位 合同价 / 零星 工程委托价 送 审 价 监理审核价 主 办 部 门 职 责 及 意 见 一、 根据合同要 求说明工程质 量及履约情况 二、提供工期、 质量、 安全奖罚 总额并说明 三、 说明乙方领 用甲供料(含三 方合同)数量及 总价 四、 根据资料管 理办法审核该 工程的所有资 料是否符合要 求并已收齐(监 理审核、 变更签 证符合要求) 五、 其它注意事 项 资料管理： 主办人： 六、 部门负责人 对上述全部内 容进行把关 部门负责人： 成 本 管 理 部 意 见 一 结算主办 人根据合同 （零 星委托单） 办
7、理 结算 二、 决定是否外 送审核 三、若外送审 核， 则在本表后 附上审定单 成本部审定价：成本部审定价： 外送最终审定：外送最终审定： 成本核算分类项目成本核算分类项目 金金 额额 主办人： 一、复核以上 所有内容 结算复核人： 部门负责人： 公 司 领 导 竣工结算造价竣工结算造价协议协议清单清单 项目名称 施工单位 合同编号 工程内容 序号 结算项目名称 金额(元) 备 注 合同造价 施工单位报送结算造价 1 双方确认最终审定结算造价 大写： 2 其中应扣款项： 2.1 直接支付工程款 2.2 万科垫付水电费（生活、施工） 2.3 万科代付材料款（不含三方合同） 2.4 万科代缴税金 2.5 提前支付部分的利息 2.6 万科代付零星维修费用 2.7 万科代付其它费用 2.8 其他应扣费用 3 保修款 4 应付余款（1-2-3） 人民币大写： 甲方： （盖章） 乙方： （盖章） 代表： （签字） 代表： （签字） 日期： 年 月 日 日期： 年 月 日
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