1、项目2008年8月 2008年9月 2008年10月 2008年11月 2008年12月 2009年1月 2009年2月 2009年3月 2009年4月 2009年5月 2009年6月 2009年7月 2009年8月 2009年9月 2009年10月 2009年11月 2009年12月合计 一、现金流入一、现金流入 销售面积 A B C D 销售收入 A B C D 租金收入 利息收入 其他流入 借款流入 小计小计 二、现金流出二、现金流出 1、付地价及拍卖款 A B C D 2、开发成本 A B C D E F G 3、利息费用 项目投资合计 3、期间费用 4、税金及附加 5、对XX项目 股
2、权投资 垫装修款 5、归还借款 小计小计 三、净现金流量三、净现金流量 注：销售面积以签订销售合同为准，当月利息次月支付 现金流量计划表（现金流量计划表（参考资料参考资料） 项目2008.8-122009合计备注 现金流入现金流入 利息收入平均存款利息 租金收入 销售回款 A B C D 其他资金流入 银行借款 其中：本年新增银行借款系资金缺口 现金流入小计现金流入小计 现金流出现金流出 支付银行借款利息 各项费用支出 对外投资 项目支出 A B含变更增加的成本 C明年付3500万开发 D E F C D 税金支出 归还借款 其他支出 3个月左右归还 现金流出小计现金流出小计 现金流量预算明细
3、表现金流量预算明细表 单位：万元 单位：人民币万元 项目行次金额2008、8-122009项目行次金额2008、8-122009 归还银行贷款 1 银行借款 15 支付银行贷款利息 2 其中：新增借款 16 各项费用支出 3 利息收入 17 对外投资 4 租金收入 18 成本支出销售回款 新项目支出回收下属企业借款 19 上缴股东利润 5 分得股利或利润 20 其中： 6 其他资金流入 21 对外借款 722 税金支出 其他支出 823 9 1024 1125 现金流出合计： 12 现金流入合计： 26 现金及现金等价物缺口 13 现金及现金等价物盈余 27 期末货币资金余额 14 期初货币资金余额 28 2008年年8月月-2009年年12月资金收支计划表月资金收支计划表 现金流出现金流入
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