装饰装修公司内部财务管理制度施行办法（26页）.doc
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装饰装修公司内部财务管理制度施行办法（26页）.doc
1、 某某装饰装修公司内部财务管理制度施行办法前 言 公司自1994年成立至今，在全体员工的共同努力与拼搏下，取得了一系列可喜的成绩，并成为装修装饰工程专业一级资质企业。当前，企业的发展面临着不少的机遇与挑战，对于企业原先的一套内部财务管理办法，已经不能适应企业全方位，深层次发展的需要。俗话说“没有规矩，无以成方圆”，企业要发展，迫切需要制订出一套现代企业完善的、极具操作性的内部财务管理制度。根据中华人民共和国会计法、内部会计控制规范基本规范等法律法规，结合本公司的具体实际情况，经过董事会研究讨论修改，特在完善原有财务制度的前提下，制订XX装饰公司内部财务管理施行办法印发给下属区域公司及各职能部门
2、，希全体员工认真贯彻执行。 资金管理暂行规定第一章 资金管理部门第一条 公司由资金管理部门（财务处）负责组织和管理公司流动资金。第二条 资金管理部门负责制订和完善公司有关资金管理方面的制度，编制公司资金计划；办理项目借款手续，计算资金占用费，催收到期借款及资金占用费，根据核算部门提供的内部单位应上缴款项资料，催收、扣交应上交公司的各种款项，做好借款、资金占用费、应上交款项统计分析工作；负责银行账户管理，办理银行和现金的收付，及时编制日报表。第二章 货币资金管理第三条 货币资金审批支付程序一、 支付申请。内部单位或个人用款时，提前向公司总经理递交货币资金支付申请，注明款项用途、金额、预算、支付方
3、式等内容，申请人签字并附有效经济合同或相关证明二、 支付审批。申请先由主办会计负责初审，而后递交财务部负责人审批，最后由公司总经理进行终审。（总经理不在公司，由财务负责人负责终审，但对金额在十万元以上的支出，必须汇报公司总经理批准）。对不符合规定的货币资金支付申请，财务部门有权提出质疑并予以拒绝批准。三、 支付复核。资金管理部门对批准后的货币资金支付申请进行复核，复核货币资金支付申请的批准范围、权限、支付方式、支付单位是否妥当等。复核无误后，交由出纳人员办理支付手续。四、 办理支付。出纳人员应当根据复核无误的支付申请，按规定办理货币资金支付手续，及时登记现金和银行存款日记账。五、 对于重要货币资金支付业务，实行集体决策和审批制度，并建立责任追究制度，防范贪污、侵占、挪用货
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