1、内容：内容：根据公司资金管理需要，为保障公司有序运营和项目施工顺利进展，现要求公司各相关部门每月底按要求提交次月资金需求计划， 资金占用计划表分房地产开发公司和建筑施工公司两种版本，要求如下：一、一、房地产开发公司资金需求计划：房地产开发公司资金需求计划：（一（一） 、项目累计资金占用计划（各房开公司项目财务部）、项目累计资金占用计划（各房开公司项目财务部）1、 提交流程：当月 30 日前各房开公司项目财务部根据各项目其他部门提交的数据资料加以汇总分析，提交项目当月及累计资金占用计划电子数据给总公司财务经理。2、 格式要求：将项目初期提交的目标成本情况，本月及累计该项目的资金流入、资金流出的各
2、项计划和实际的数据分项填列，并填列投入完成比例。格式见附件一20 xx 年 xx 月房开项目累计资金占用计划表.xls（二（二） 、销售回款计划执行情况汇总（销售部）、销售回款计划执行情况汇总（销售部）1、 提交流程：当月 25 日前销售部按各开发项目做销售回款计划，列明本月及累计各房开项目销售及汇款情况等报各房开项目财务部，各项目财务于当月 30日前汇总转总公司财务经理。2、格式要求：销售回款计划执行情况格式见附件二20 xx 年 xx 月销售回款计划执行情况汇总表.xls 。（三（三） 、项目付款计划明细表（各项目经理）、项目付款计划明细表（各项目经理）1、 提交流程：当月 25 日前各项
3、目经理需提交各项目付款计划明细表，列明付款单位、合同金额、结算金额、已付款金额、未付款金额、本月申请付款金额及合同要求的付款方式等，报各房开项目财务部，各项目财务于当月 30 日前汇总转总公司财务经理。2、格式要求：销售回款计划执行情况格式见附件三20 xx 年 xx 月 xx 项目付款计划明细表.xls 。（四（四） 、项目费用用款计划（各项目经理）、项目费用用款计划（各项目经理）1、 提交流程：当月 25 日前各项目经理需将下月本项目预计发生的费用项目日常费用、项目差旅费、项目招待费等资金需求计划明细报各房开项目财务部，各项目财务于当月 30 日前汇总转总公司财务经理。2、 格式要求：具体各项目需报费用范围及格式见附件四20 xx 年 xx 月项目费用用款计划.xls 。（五）（五） 、部门费用用款计划（各部门负责人）、部门费用用款计划（各部门负责人）1、 提交流程：当月 25 日前公
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