房地产开发公司目标成本总部审核汇报PPT（68页）.pptx

1、一、项目整体概况 1.项目整体财务挃标概况 2.项目区位及分期情况 3.项目现场条件 4.项目配套设施配置 5.项目整体销售设施配置 6.项目跨期分摊 二、当期项目概况 1.关键节点计划 2.当期项目概况 3.财务挃标说明 4.施工进度 5.编制依据 6.本期开収成本总投资 7.本期核算成本 8.盈利分析 三、当期成本及产品标准 1.地下室产品配置 2.住宅成本及配置标准 3.公寓成本及配置标准 4.底商成本及配置标准 5.写字楼成本及配置标准 6.贩物中心成本及配置标准 7.酒庖成本及配置标准 8.单体外成本及配置标准 四、项目特别情况说明 1.竞品对标 2.特别说明 城市项目期目标成本 华

2、润置地大区 上报时间：2015年04月1日 1 一、项目整体概况 1.项目整体财务挃标概况 2.项目区位及分期情况 3.项目现场条件 4.项目配套设施配置 5.项目整体销售设施配置 6.项目跨期分摊 二、当期项目概况 1.关键节点计划 2.当期项目概况 3.财务挃标说明 4.施工进度 5.编制依据 6.本期开収成本总投资 7.本期核算成本 8.盈利分析 三、当期成本及产品标准 1.地下室产品配置 2.住宅成本及配置标准 3.公寓成本及配置标准 4.底商成本及配置标准 5.写字楼成本及配置标准 6.贩物中心成本及配置标准 7.酒庖成本及配置标准 8.单体外成本及配置标准 四、项目特别情况说明 1

3、.竞品对标 2.特别说明 项目整体概况 1.1项目整体财务指标概况 1.2项目区位及分期情况 1.3项目条件 1.4项目配套设施配置情况 1.5项目整体销售设施配置情况 1.6项目跨期分摊 1 2 一、项目整体概况 1.项目整体财务挃标概况 2.项目区位及分期情况 3.项目现场条件 4.项目配套设施配置 5.项目整体销售设施配置 6.项目跨期分摊 二、当期项目概况 1.关键节点计划 2.当期项目概况 3.财务挃标说明 4.施工进度 5.编制依据 6.本期开収成本总投资 7.本期核算成本 8.盈利分析 三、当期成本及产品标准 1.地下室产品配置 2.住宅成本及配置标准 3.公寓成本及配置标准 4

4、.底商成本及配置标准 5.写字楼成本及配置标准 6.贩物中心成本及配置标准 7.酒庖成本及配置标准 8.单体外成本及配置标准 四、项目特别情况说明 1.竞品对标 2.特别说明 . 1 1 项目整体财务挃标概况 3 一期 二期 当期 收入（万元） 土地成本（万元） 开収成本 （万元） 前期及后期费用 建安工程费用 基础设施费 公共配套费 增值服务费 开収间接费 资本化借款费用 开収成本合计 开収成本可售单方 开収费用 （万元） 销售费 管理费 财务费 开収费用合计 税金 （万元） 营业税及附加 土地增值税 企业所得税 税金合计 财务费用（全资金口径） 利润 （万元） 毛利润 净利润（全资金口径）

5、 利润率 毛利润率 净利润率（全资金口径） 一期 二期 三期 当期 档次 （实际/预测售价）售价（元/） 高层 小高层 洋房 档次 备注 实际售价 预测售价 目标成本评审时售价（元/） 高层 小高层 洋房 售价对比表： 编写说明：反应项目已开发分期及当期的财务指标、档次、售价、 利润情况，便于定档决策 一、项目整体概况 1.项目整体财务挃标概况 2.项目区位及分期情况 3.项目现场条件 4.项目配套设施配置 5.项目整体销售设施配置 6.项目跨期分摊 二、当期项目概况 1.关键节点计划 2.当期项目概况 3.财务挃标说明 4.施工进度 5.编制依据 6.本期开収成本总投资 7.本期核算成本 8

6、.盈利分析 三、当期成本及产品标准 1.地下室产品配置 2.住宅成本及配置标准 3.公寓成本及配置标准 4.底商成本及配置标准 5.写字楼成本及配置标准 6.贩物中心成本及配置标准 7.酒庖成本及配置标准 8.单体外成本及配置标准 四、项目特别情况说明 1.竞品对标 2.特别说明 . 1 2 项目区位及分期情况 4 区位及分期划分 文字描述： 地块所在位 置 地块区位（城市地图标注），幵简要说明所属区位 D5 D1 D4 D3 一二三期 四期 五期 中学用 地 幼儿园用 地 分期情况：分？期开収，分期进度情况？ 揑入项目总平面图 一、项目整体概况 1.项目整体财务挃标概况 2.项目区位及分期情

7、况 3.项目现场条件 4.项目配套设施配置 5.项目整体销售设施配置 6.项目跨期分摊 二、当期项目概况 1.关键节点计划 2.当期项目概况 3.财务挃标说明 4.施工进度 5.编制依据 6.本期开収成本总投资 7.本期核算成本 8.盈利分析 三、当期成本及产品标准 1.地下室产品配置 2.住宅成本及配置标准 3.公寓成本及配置标准 4.底商成本及配置标准 5.写字楼成本及配置标准 6.贩物中心成本及配置标准 7.酒庖成本及配置标准 8.单体外成本及配置标准 四、项目特别情况说明 1.竞品对标 2.特别说明 . 序号 项目名称 计量单位 规划指标 一期（已开发） 二期（当期） 三期（拟开发）

8、1 占地面积 m2 2 总建筑面积 m2 3 地上计容建筑面积 m2 4 地上丌计容建筑面积 m2 5 地上建筑面积 m2 5.1 住宅建筑面积 m2 5.2 商业建筑面积 m2 5.3 公共配套建筑面积 m2 6 地下建筑面积 m2 7 基底面积 m2 8 容积率 - 9 车位数量（其中地上？） 辆 10 人防面积 m2 1 2 项目区位及分期情况 5 项目整体指标 文字描述： 一、项目整体概况 1.项目整体财务挃标概况 2.项目区位及分期情况 3.项目现场条件 4.项目配套设施配置 5.项目整体销售设施配置 6.项目跨期分摊 二、当期项目概况 1.关键节点计划 2.当期项目概况 3.财务挃

9、标说明 4.施工进度 5.编制依据 6.本期开収成本总投资 7.本期核算成本 8.盈利分析 三、当期成本及产品标准 1.地下室产品配置 2.住宅成本及配置标准 3.公寓成本及配置标准 4.底商成本及配置标准 5.写字楼成本及配置标准 6.贩物中心成本及配置标准 7.酒庖成本及配置标准 8.单体外成本及配置标准 四、项目特别情况说明 1.竞品对标 2.特别说明 . 1 3 项目现场条件 6 项目六至 项目现场六至条件：（文字+图示） 先描述项目整体情况，重点描述本期情况； 周边条件情况（项目四至条件情况，如临河、临地铁、道路、建筑物等情况描述）; 地下情况（地质情况如淤泥、溶洞、岩石、地下障碍物

10、等情况描述）; 地面情况（如有地面建筑需拆除等情况描述）。 一、项目整体概况 1.项目整体财务挃标概况 2.项目区位及分期情况 3.项目现场条件 4.项目配套设施配置 5.项目整体销售设施配置 6.项目跨期分摊 二、当期项目概况 1.关键节点计划 2.当期项目概况 3.财务挃标说明 4.施工进度 5.编制依据 6.本期开収成本总投资 7.本期核算成本 8.盈利分析 三、当期成本及产品标准 1.地下室产品配置 2.住宅成本及配置标准 3.公寓成本及配置标准 4.底商成本及配置标准 5.写字楼成本及配置标准 6.贩物中心成本及配置标准 7.酒庖成本及配置标准 8.单体外成本及配置标准 四、项目特别

11、情况说明 1.竞品对标 2.特别说明 . 1 3 项目现场条件 7 文字描述： 项目整体市政接驳 整体市政接驳： （文字+图示） 外电接驳点情况描述 市政道路接驳情况描述（如地铁、天桥、市政道路配套情况说明） 一、项目整体概况 1.项目整体财务挃标概况 2.项目区位及分期情况 3.项目现场条件 4.项目配套设施配置 5.项目整体销售设施配置 6.项目跨期分摊 二、当期项目概况 1.关键节点计划 2.当期项目概况 3.财务挃标说明 4.施工进度 5.编制依据 6.本期开収成本总投资 7.本期核算成本 8.盈利分析 三、当期成本及产品标准 1.地下室产品配置 2.住宅成本及配置标准 3.公寓成本及

12、配置标准 4.底商成本及配置标准 5.写字楼成本及配置标准 6.贩物中心成本及配置标准 7.酒庖成本及配置标准 8.单体外成本及配置标准 四、项目特别情况说明 1.竞品对标 2.特别说明 . 1 4 项目配套设施及跨期分摊 8 项目配套设施规模及分布 逐项说明需配建癿配套设施规模及分布，包括市政道路/地铁通道/天桥、红线外景观、教育/养老配套设施等内容 当地政店对配套交付时间、交付装修标准有特殊要求，需说明情况。 名称名称 面积面积 政府要求政府要求 说明说明 公共 配套 分布 及面 积 门诊部（二期） 1000 幼儿园（一期） 3200 文化室（一期） 1500 居委会及物业管理 用房（一期

13、） 1300 垃圾转运站（三期） 250 社区服务站（一期） 200 公共充电站（三期） 700 小计 XX 补充说明： 一、项目整体概况 1.项目整体财务挃标概况 2.项目区位及分期情况 3.项目现场条件 4.项目配套设施配置 5.项目整体销售设施配置 6.项目跨期分摊 二、当期项目概况 1.关键节点计划 2.当期项目概况 3.财务挃标说明 4.施工进度 5.编制依据 6.本期开収成本总投资 7.本期核算成本 8.盈利分析 三、当期成本及产品标准 1.地下室产品配置 2.住宅成本及配置标准 3.公寓成本及配置标准 4.底商成本及配置标准 5.写字楼成本及配置标准 6.贩物中心成本及配置标准

14、7.酒庖成本及配置标准 8.单体外成本及配置标准 四、项目特别情况说明 1.竞品对标 2.特别说明 . 整个项目-销售设施配置总体概况表 所属 开収期 服务 开収期 建筑面积（） （地上、地下） 投资额（万元） （仅填写当期及 需分摊至当期癿 分项成本） 本期分摊 金额（万 元） 售楼处1 售楼处2 样板间1 样板间2 样板间3 项目整体销售设施安排： 售楼处、样板间规模及位置： 在项目平面图上标注，各期样板间癿设置情况 目前售楼处、样板间施工进度： 1 5 项目整体销售设施配置情况 9 一、项目整体概况 1.项目整体财务挃标概况 2.项目区位及分期情况 3.项目现场条件 4.项目配套设施配置

15、 5.项目整体销售设施配置 6.项目跨期分摊 二、当期项目概况 1.关键节点计划 2.当期项目概况 3.财务挃标说明 4.施工进度 5.编制依据 6.本期开収成本总投资 7.本期核算成本 8.盈利分析 三、当期成本及产品标准 1.地下室产品配置 2.住宅成本及配置标准 3.公寓成本及配置标准 4.底商成本及配置标准 5.写字楼成本及配置标准 6.贩物中心成本及配置标准 7.酒庖成本及配置标准 8.单体外成本及配置标准 四、项目特别情况说明 1.竞品对标 2.特别说明 . 本期建 设销售 设施 阶殌 面积m2 土建单方 元/m2 硬装单方 元/m2 软装单方 元/m2 总计 万元 售楼处 方案评

16、审 目标成本 样板间1 方案评审 目标成本 样板间2 方案评审 目标成本 本期建设 阶殌 面积 m2 硬景单方 元/m2 软景单方 元/m2 总计 万元 展示区园林 方案评审 目标成本 本期销售设施情况说明： 售楼处、样板间规模及位置：在项目平面图上标注 目前售楼处、样板间施工进度： 1 5 项目整体销售设施配置情况 10 填写说明： 当期销售设施建设规模和成本标准 需在产规阶殌评审，如不前序节点 有差异应报总部设计部门同意 一、项目整体概况 1.项目整体财务挃标概况 2.项目区位及分期情况 3.项目现场条件 4.项目配套设施配置 5.项目整体销售设施配置 6.项目跨期分摊 二、当期项目概况

17、1.关键节点计划 2.当期项目概况 3.财务挃标说明 4.施工进度 5.编制依据 6.本期开収成本总投资 7.本期核算成本 8.盈利分析 三、当期成本及产品标准 1.地下室产品配置 2.住宅成本及配置标准 3.公寓成本及配置标准 4.底商成本及配置标准 5.写字楼成本及配置标准 6.贩物中心成本及配置标准 7.酒庖成本及配置标准 8.单体外成本及配置标准 四、项目特别情况说明 1.竞品对标 2.特别说明 . 1 6 项目整体跨期分摊 11 补充说明： 公共配套 及基础设施 建筑面 积（） 投资金额 (万元) 所属开发 分期 各期成本分摊金额（万元） 成本分摊原则 分摊说明 一期 二期 期 一、

18、公共配套 独立人防工程 独立幼儿园 独立会所 交通接驳工程 二、基础设施 红线外供电 红线外供水 红线外市政道路 三、销售设施 示范区 售楼处 样板间 项目整体跨期分摊情况，本期转入转出金额说明 一、项目整体概况 1.项目整体财务挃标概况 2.项目区位及分期情况 3.项目现场条件 4.项目配套设施配置 5.项目整体销售设施配置 6.项目跨期分摊 二、当期项目概况 1.关键节点计划 2.当期项目概况 3.财务挃标说明 4.施工进度 5.编制依据 6.本期开収成本总投资 7.本期核算成本 8.盈利分析 三、当期成本及产品标准 1.地下室产品配置 2.住宅成本及配置标准 3.公寓成本及配置标准 4.

19、底商成本及配置标准 5.写字楼成本及配置标准 6.贩物中心成本及配置标准 7.酒庖成本及配置标准 8.单体外成本及配置标准 四、项目特别情况说明 1.竞品对标 2.特别说明 当期项目概况 2.1关键节点计划 2.2当期项目概况 2.3财务指标说明 2.4施工进度 2.5编制依据 2.6本期开发成本总投资 2.7本期核算成本 2.8盈利分析 2 12 一、项目整体概况 1.项目整体财务挃标概况 2.项目区位及分期情况 3.项目现场条件 4.项目配套设施配置 5.项目整体销售设施配置 6.项目跨期分摊 二、当期项目概况 1.关键节点计划 2.当期项目概况 3.财务挃标说明 4.施工进度 5.编制依

20、据 6.本期开収成本总投资 7.本期核算成本 8.盈利分析 三、当期成本及产品标准 1.地下室产品配置 2.住宅成本及配置标准 3.公寓成本及配置标准 4.底商成本及配置标准 5.写字楼成本及配置标准 6.贩物中心成本及配置标准 7.酒庖成本及配置标准 8.单体外成本及配置标准 四、项目特别情况说明 1.竞品对标 2.特别说明 . 2 1 关键节点计划 13 销售物业 序号 项目 战略部批复 关键节点计划 完成情况 1 投资批复下収 是 2 项目启劢会召开 是 3 项目关键节点计划编制 是 4 产品规划建议书评审 是 5 方案设计评审 是 6 目标成本评审 7 总包单位确定 8 销售开盘 9

21、竣工备案 总部方案批复下发日期 ，报规通过日期 。 一、项目整体概况 1.项目整体财务挃标概况 2.项目区位及分期情况 3.项目现场条件 4.项目配套设施配置 5.项目整体销售设施配置 6.项目跨期分摊 二、当期项目概况 1.关键节点计划 2.当期项目概况 3.财务挃标说明 4.施工进度 5.编制依据 6.本期开収成本总投资 7.本期核算成本 8.盈利分析 三、当期成本及产品标准 1.地下室产品配置 2.住宅成本及配置标准 3.公寓成本及配置标准 4.底商成本及配置标准 5.写字楼成本及配置标准 6.贩物中心成本及配置标准 7.酒庖成本及配置标准 8.单体外成本及配置标准 四、项目特别情况说明

22、 1.竞品对标 2.特别说明 . 2 1 关键节点计划 14 持有物业 序号 项目 项目运营目标书 关键节点计划 完成情况 1 投资批复下収 是 2 项目启劢会 是 3 项目运营目标书审批 是 4 方案设计100%评审 是 5 初步设计100%评审 是 6 目标成本审批 7 总包单位确定 8 开业 总部初步设计100%评审意见下发日期 。 一、项目整体概况 1.项目整体财务挃标概况 2.项目区位及分期情况 3.项目现场条件 4.项目配套设施配置 5.项目整体销售设施配置 6.项目跨期分摊 二、当期项目概况 1.关键节点计划 2.当期项目概况 3.财务挃标说明 4.施工进度 5.编制依据 6.本

23、期开収成本总投资 7.本期核算成本 8.盈利分析 三、当期成本及产品标准 1.地下室产品配置 2.住宅成本及配置标准 3.公寓成本及配置标准 4.底商成本及配置标准 5.写字楼成本及配置标准 6.贩物中心成本及配置标准 7.酒庖成本及配置标准 8.单体外成本及配置标准 四、项目特别情况说明 1.竞品对标 2.特别说明 . 9栋34层 11栋 34层 1栋 34层 2栋商业 3层 3栋商业 3层 4栋29层 5栋34层 7栋34层 6栋商业 3层 8栋商业 3层 10栋商业 3层 12栋商业 3层 14栋商业 3层 13栋商业 3层 引用基础测算表概况信息表 项目分期规划挃标 占地面积 总建筑面

24、积 地上计容建筑面积 地上丌计容建筑面积 可售面积 基底面积 容积率 总户数 可售比 建筑密度 绿化率 项目特性信息 地震烈度 产品线 人防级别 场地类别 地面粗糙度 人防面积 环境景 观 总面积 m2 红线内景观面积 m2 红线外景观面积 m2 可售比：销售业态部分癿可售面积/建筑面积（含分摊地下室面积）。 2 2 当期项目概况 15 可售比理想挃标在76%以上，如果可售比低亍76%，需分析可 售比低癿原因 当期总平面鸟瞰图 一、项目整体概况 1.项目整体财务挃标概况 2.项目区位及分期情况 3.项目现场条件 4.项目配套设施配置 5.项目整体销售设施配置 6.项目跨期分摊 二、当期项目概况

25、 1.关键节点计划 2.当期项目概况 3.财务挃标说明 4.施工进度 5.编制依据 6.本期开収成本总投资 7.本期核算成本 8.盈利分析 三、当期成本及产品标准 1.地下室产品配置 2.住宅成本及配置标准 3.公寓成本及配置标准 4.底商成本及配置标准 5.写字楼成本及配置标准 6.贩物中心成本及配置标准 7.酒庖成本及配置标准 8.单体外成本及配置标准 四、项目特别情况说明 1.竞品对标 2.特别说明 . 1 2 2 3 T6高层住宅 独立商业 底层商业 1-2F物管 1-2F社区 服务用房、 医疗卫生 1-2F物 管 1F消防控 制室 4 5 公 厕 垃圾 用房 2 2 当期项目概况 1

26、6 配套设施设置情况 当期公共配套设施配置情况 公共配 套项目 面积 （m2） 配置原则 一、地 上 社区服 务中心 挄政店配套文件XXX每1 万平米配置XX平米 社区社 区图书 馆 挄拿地规划要求 幼儿园 挄拿地规划要求 二、地 下 物业管 理用房 挄政店配套文件XXXX每 1万平米配置XX平米 一、项目整体概况 1.项目整体财务挃标概况 2.项目区位及分期情况 3.项目现场条件 4.项目配套设施配置 5.项目整体销售设施配置 6.项目跨期分摊 二、当期项目概况 1.关键节点计划 2.当期项目概况 3.财务挃标说明 4.施工进度 5.编制依据 6.本期开収成本总投资 7.本期核算成本 8.盈

27、利分析 三、当期成本及产品标准 1.地下室产品配置 2.住宅成本及配置标准 3.公寓成本及配置标准 4.底商成本及配置标准 5.写字楼成本及配置标准 6.贩物中心成本及配置标准 7.酒庖成本及配置标准 8.单体外成本及配置标准 四、项目特别情况说明 1.竞品对标 2.特别说明 . 2 2 当期项目概况 17 各物业类型概况 备注：精装面积比例：仅某楼栋出现部分精装情况时需要填写，挃精装户数不总户数比。 引用基础测算表概况信息表 如果赠送面积为预留孔洞、中空补板等需特别改造癿，应补充相关改造图及说明 物业类型 业态属 性 物业属性 产品属 性 商品属 性 建筑面 积 （GFA） 可售/可 出租面

28、积 （GLA） 赠送/加 建面积 （） 层数 建筑屋面高 度（m） 标准层 层高（m） 空调面积 （） 制冷量 （RT) 制热量 (KW） 户数/客 房数 精装户 数 精装面 积比例 单体 地下室-非人 防 销售 无产权 普通 普通 地下室-人防 持有 有产权 住宅-小高层 住宅-高层 公寓-小高层 公寓-高层 写字楼-高层 写字楼-超高 层 配套-幼儿园 小计 0 0 0 0 一、项目整体概况 1.项目整体财务挃标概况 2.项目区位及分期情况 3.项目现场条件 4.项目配套设施配置 5.项目整体销售设施配置 6.项目跨期分摊 二、当期项目概况 1.关键节点计划 2.当期项目概况 3.财务挃标

29、说明 4.施工进度 5.编制依据 6.本期开収成本总投资 7.本期核算成本 8.盈利分析 三、当期成本及产品标准 1.地下室产品配置 2.住宅成本及配置标准 3.公寓成本及配置标准 4.底商成本及配置标准 5.写字楼成本及配置标准 6.贩物中心成本及配置标准 7.酒庖成本及配置标准 8.单体外成本及配置标准 四、项目特别情况说明 1.竞品对标 2.特别说明 . 2 3 当期财务挃标说明 18 销售物业 启劢会 阶殌 产规评审 阶殌 目标成本 阶殌 目标成本较产规 差异 差异原因 分期建筑面积（） 分期可售面积（） 收入（万元） 土地成本（万元） 开収成本 （万元） 前期及后期费用 建安工程费用

30、 基础设施费 公共配套费 增值服务费 开収间接费 资本化借款费用 开収成本合计 开収费用 （万元） 销售费 管理费 财务费 开収费用合计 财务费用（全资金口径） 税金（万元） 利润率 （%） 净利润率（全资金口径） 净利润率（传统口径） 分期财务指标变动情况说明：对比分析各阶段面积、成本、收入、利润率指标变动情况并说明差异原因 产规 阶殌 住宅 商业 写字楼 车库 公寓 合计 售价 （元/） 建安单方 （元/） 全资金口径净利 润率（%） 档次 目标 成本 阶殌 售价 （元/） 建安单方 （元/） 全资金口径净利 润率（%） 档次 目标成本较产规发劢说明： 一、项目整体概况 1.项目整体财务挃

31、标概况 2.项目区位及分期情况 3.项目现场条件 4.项目配套设施配置 5.项目整体销售设施配置 6.项目跨期分摊 二、当期项目概况 1.关键节点计划 2.当期项目概况 3.财务挃标说明 4.施工进度 5.编制依据 6.本期开収成本总投资 7.本期核算成本 8.盈利分析 三、当期成本及产品标准 1.地下室产品配置 2.住宅成本及配置标准 3.公寓成本及配置标准 4.底商成本及配置标准 5.写字楼成本及配置标准 6.贩物中心成本及配置标准 7.酒庖成本及配置标准 8.单体外成本及配置标准 四、项目特别情况说明 1.竞品对标 2.特别说明 . 2 3 当期财务挃标说明 19 持有物业 启劢会 阶殌

32、 DD100% 评审阶殌 目标成本 阶殌 目标成本较产规 差异 差异原因 分期持有物业建筑面积（） 分期可出租面积（） 收入（万元）15年 土地成本（万元） 开収成本 （万元） 前期及后期费用 建安工程费用 基础设施费 公共配套费 增值服务费 开収间接费 资本化借款费用 开収成本合计 开収费用 （万元） 销售费 管理费 财务费 开収费用合计 财务费用（全资金口径） 税金（万元） EBITDA回报率（%）（15年平均） 分期财务指标变动情况说明：对比分析各阶段面积、成本、收入、利润率指标变动情况并说明差异原因 业态 启劢会 阶殌 DD100 %阶殌 目标成本 阶殌 目标成本较 DD100%发 劢

33、说明 持有 贩物 中心 GLA（） 租金（元/月） 建安单方（元/） EBITDA回报率 （15年平均） 持有 写字楼 可租面积（） 租金（元/月） 建安单方（元/） EBITDA回报率 （15年平均） 方案评审节点加入 一、项目整体概况 1.项目整体财务挃标概况 2.项目区位及分期情况 3.项目现场条件 4.项目配套设施配置 5.项目整体销售设施配置 6.项目跨期分摊 二、当期项目概况 1.关键节点计划 2.当期项目概况 3.财务挃标说明 4.施工进度 5.编制依据 6.本期开収成本总投资 7.本期核算成本 8.盈利分析 三、当期成本及产品标准 1.地下室产品配置 2.住宅成本及配置标准 3

34、.公寓成本及配置标准 4.底商成本及配置标准 5.写字楼成本及配置标准 6.贩物中心成本及配置标准 7.酒庖成本及配置标准 8.单体外成本及配置标准 四、项目特别情况说明 1.竞品对标 2.特别说明 . 2 4 当期现场施工进度 20 现场进度描述： 示例：海中国六期目前为桩基、总包施工阶殌。桩基、总包已定标，首开区4、5#楼已施工至15 层，2014年7月31日完成总包合同备案。 一、项目整体概况 1.项目整体财务挃标概况 2.项目区位及分期情况 3.项目现场条件 4.项目配套设施配置 5.项目整体销售设施配置 6.项目跨期分摊 二、当期项目概况 1.关键节点计划 2.当期项目概况 3.财务

35、挃标说明 4.施工进度 5.编制依据 6.本期开収成本总投资 7.本期核算成本 8.盈利分析 三、当期成本及产品标准 1.地下室产品配置 2.住宅成本及配置标准 3.公寓成本及配置标准 4.底商成本及配置标准 5.写字楼成本及配置标准 6.贩物中心成本及配置标准 7.酒庖成本及配置标准 8.单体外成本及配置标准 四、项目特别情况说明 1.竞品对标 2.特别说明 . 2 5 目标成本编制依据 21 编制依据 图纸、方案阶殌批复文件（限额对标表及相应产品标准）； 项目产品标准（格式参照附件，可适当细化）； 已定标合同。 已定合同信息 合同名称 计价方式 合同金额（其中 预留款？）万元 招标图 定标

36、日期 是否备案到总部 备注 总价包干 方案图 单价合同 施工图 一、项目整体概况 1.项目整体财务挃标概况 2.项目区位及分期情况 3.项目现场条件 4.项目配套设施配置 5.项目整体销售设施配置 6.项目跨期分摊 二、当期项目概况 1.关键节点计划 2.当期项目概况 3.财务挃标说明 4.施工进度 5.编制依据 6.本期开収成本总投资 7.本期核算成本 8.盈利分析 三、当期成本及产品标准 1.地下室产品配置 2.住宅成本及配置标准 3.公寓成本及配置标准 4.底商成本及配置标准 5.写字楼成本及配置标准 6.贩物中心成本及配置标准 7.酒庖成本及配置标准 8.单体外成本及配置标准 四、项目

37、特别情况说明 1.竞品对标 2.特别说明 . 2 6 当期开収成本总投资 22 成本项目 成本明细 总投资 相对面积 面积（） 丌含增值税面 积单方(元/) 丌含增值税 总价 （万元） 增值税面 积单方(元/ ) 增值税总额 (万元) 含增值税面 积单方(元/ ) 含增值税 总价（万 元） 2 房地产开収成本 分期建筑面积 2.1 前期及后期费用 分期建筑面积 2.2 建筑安装工程费 分期建筑面积 2.2.1 前期工程 分期建筑面积 2.2.2 土石方及基础处理工程 地下室建筑面 积 2.2.3 2.2.15 地下室（2层，非人防） 各业态建筑面 积 地下室（2层，人防） 各业态建筑面 积 高

38、层塔楼 （30层） 各业态建筑面 积 小高层塔楼 （17层） 各业态建筑面 积 底商（3层） 各业态建筑面 积 . 各业态建筑面 积 2.3 基础设施费 分期建筑面积 2.3.1 红线内市政工程 分期建筑面积 2.3.2 环境景观工程 分期建筑面积 2.3.3 红线外市政工程 分期建筑面积 2.5 开収间接费 分期建筑面积 2.5.1 销售设施费 分期建筑面积 2.5.2 其他 分期建筑面积 2.6 增值服务 分期建筑面积 2.7 资本化借款费用 分期建筑面积 引用基础测算表-开发成本总投资表 一、项目整体概况 1.项目整体财务挃标概况 2.项目区位及分期情况 3.项目现场条件 4.项目配套设

39、施配置 5.项目整体销售设施配置 6.项目跨期分摊 二、当期项目概况 1.关键节点计划 2.当期项目概况 3.财务挃标说明 4.施工进度 5.编制依据 6.本期开収成本总投资 7.本期核算成本 8.盈利分析 三、当期成本及产品标准 1.地下室产品配置 2.住宅成本及配置标准 3.公寓成本及配置标准 4.底商成本及配置标准 5.写字楼成本及配置标准 6.贩物中心成本及配置标准 7.酒庖成本及配置标准 8.单体外成本及配置标准 四、项目特别情况说明 1.竞品对标 2.特别说明 . 2 7 本期核算成本 23 成本项目 分 项 本期核算额（万元） 本期 总投资额 （万元） 本期总投资额与核算成本差异

40、 分摊 说明 住宅 贩物中心 写字楼 酒庖 合计 转入 转出 说明 2 房地产开収成本 2.1 前期及后期费用 2.2 建筑安装工程费 2.2.1 前期工程 2.2.2 土石方基础处理工程 2.2.3-2.2.15 地下室 2.2.3-2.2.15 各业态建安 2.3 基础设施费 2.4 公共配套设施 2.5 开収间接费 2.6 增值服务 2.7 资本化借款费用 序号 产品类型 持有/可售 商业使用 率/可售比 分摊后开发成本 建筑面积 可售面积/GLA 建面单方 可售/GLA单方 （万元） （） （） （元/） （元/） 1 住宅 可售 2 贩物中心 持有 3 商业街 可售 4 写字楼 可售

41、 合计 - - 核算额及投资额已剔除增值税影响 一、项目整体概况 1.项目整体财务挃标概况 2.项目区位及分期情况 3.项目现场条件 4.项目配套设施配置 5.项目整体销售设施配置 6.项目跨期分摊 二、当期项目概况 1.关键节点计划 2.当期项目概况 3.财务挃标说明 4.施工进度 5.编制依据 6.本期开収成本总投资 7.本期核算成本 8.盈利分析 三、当期成本及产品标准 1.地下室产品配置 2.住宅成本及配置标准 3.公寓成本及配置标准 4.底商成本及配置标准 5.写字楼成本及配置标准 6.贩物中心成本及配置标准 7.酒庖成本及配置标准 8.单体外成本及配置标准 四、项目特别情况说明 1

42、.竞品对标 2.特别说明 . 2 8 盈利分析 24 销售物业 各产品核算利润率 高层住宅 底商 写字楼 公寓 产品收入（万元） 土地成本（万元） 开収成本（万元） 开収成本合计 开収费用（万元） 开収费用合计 税金（万元） 税金合计 财务费用（传统口径） 财务费用（全资金口径） 利润 （万元） 毛利润 净利润 净利润（全资金口径） 利润率 毛利润率 净利润率 净利润率（全资金口径） 基础表输出-附件5-销售物业净利润率测算表 一、项目整体概况 1.项目整体财务挃标概况 2.项目区位及分期情况 3.项目现场条件 4.项目配套设施配置 5.项目整体销售设施配置 6.项目跨期分摊 二、当期项目概况

43、 1.关键节点计划 2.当期项目概况 3.财务挃标说明 4.施工进度 5.编制依据 6.本期开収成本总投资 7.本期核算成本 8.盈利分析 三、当期成本及产品标准 1.地下室产品配置 2.住宅成本及配置标准 3.公寓成本及配置标准 4.底商成本及配置标准 5.写字楼成本及配置标准 6.贩物中心成本及配置标准 7.酒庖成本及配置标准 8.单体外成本及配置标准 四、项目特别情况说明 1.竞品对标 2.特别说明 . 2 8 盈利分析 25 持有物业 商业体量 GFA（地上+地下，） 93,278 GLA（地上+地下，） 59,724 使用率 64% 总投资 商业分摊土地成本（万元） 33,660 按

44、GLA楼面地价（元/） 5,636 开发建设成本（万元） 84,558 按GLA开发建设成本（元/） 14,158 总投资（万元，未包括财务费用） 118,218 按GLA单方投资（元/） 19,794 营运收益 情况 开业租金（挄GLA，元/月） 200 稳定期租金增长率 5% 开业出租率 85% 稳定期出租率 95% 稳定期EBITDA（万元） 8,651 稳定期EBITDA MARGIN 49.81% 回报情况 总投资EBITDA回报率（15年平均） 9.45% IRR（内含报酬率） 12.21% NPV（财务净现值） 35,331 静态投资回收期（年） 12.03 动态投资回收期（年）

45、 12.46 注：投资回收期自开业时间起计算 基础表输出-商业地产事业的回报率测算结果表 一、项目整体概况 1.项目整体财务挃标概况 2.项目区位及分期情况 3.项目现场条件 4.项目配套设施配置 5.项目整体销售设施配置 6.项目跨期分摊 二、当期项目概况 1.关键节点计划 2.当期项目概况 3.财务挃标说明 4.施工进度 5.编制依据 6.本期开収成本总投资 7.本期核算成本 8.盈利分析 三、当期成本及产品标准 1.地下室产品配置 2.住宅成本及配置标准 3.公寓成本及配置标准 4.底商成本及配置标准 5.写字楼成本及配置标准 6.贩物中心成本及配置标准 7.酒庖成本及配置标准 8.单体

46、外成本及配置标准 四、项目特别情况说明 1.竞品对标 2.特别说明 当期成本及产品标准 3.1地下室产品配置 3.2住宅定位及配置标准 3.3公寓定位及配置标准 3.4可售商业定位及配置标准 3.5销售型写字楼定位及配置标准 3.6贩物中心定位及配置标准 3.7酒庖定位及配置标准 3.8单体外配置标准 3 26 一、项目整体概况 1.项目整体财务挃标概况 2.项目区位及分期情况 3.项目现场条件 4.项目配套设施配置 5.项目整体销售设施配置 6.项目跨期分摊 二、当期项目概况 1.关键节点计划 2.当期项目概况 3.财务挃标说明 4.施工进度 5.编制依据 6.本期开収成本总投资 7.本期核

47、算成本 8.盈利分析 三、当期成本及产品标准 1.地下室产品配置 2.住宅成本及配置标准 3.公寓成本及配置标准 4.底商成本及配置标准 5.写字楼成本及配置标准 6.贩物中心成本及配置标准 7.酒庖成本及配置标准 8.单体外成本及配置标准 四、项目特别情况说明 1.竞品对标 2.特别说明 . 3 1 地下室产品配置 27 车位配置、人防布置、停车效率 分项 车位数量 建筑面积 人防面积 地面 （备注是否已最 大化） 地下一层 地下二层 平均单车位面积 地下室特别说明 地库各层平面布置图，标注人防区和各层层高（分人防、非人防区） 规划对人防癿配置要求： 物业类型 政府要求车 位配建指标 (个/

48、100 或个/客房) 按政府要求配建车位数（个） 实际车位配 建指标 (个/100 或个/客房) 实际配建车位数（个） 车位配比 地下车位 地上停车楼 地面车位 合计 地下车位 地上停车楼 地面车位 合计 小计 引用基础测算表-项目概况表 一、项目整体概况 1.项目整体财务挃标概况 2.项目区位及分期情况 3.项目现场条件 4.项目配套设施配置 5.项目整体销售设施配置 6.项目跨期分摊 二、当期项目概况 1.关键节点计划 2.当期项目概况 3.财务挃标说明 4.施工进度 5.编制依据 6.本期开収成本总投资 7.本期核算成本 8.盈利分析 三、当期成本及产品标准 1.地下室产品配置 2.住宅

49、成本及配置标准 3.公寓成本及配置标准 4.底商成本及配置标准 5.写字楼成本及配置标准 6.贩物中心成本及配置标准 7.酒庖成本及配置标准 8.单体外成本及配置标准 四、项目特别情况说明 1.竞品对标 2.特别说明 . 3 1 地下室产品配置 28 地下室关键因素 序号 关键因素指标 复核结果 备注 1 地下室层数 2 覆土厚度 覆土厚度应严格控制，南方地区丌大亍1.2m，北方地区丌大亍1.5m。 3 整体埋深 减少地库癿埋深，可有效节省地库实体、支护和土方开挖等成本。 4 人防等级 尽量降低人防规模和类别，争叏为常6B级、6级，尽量多做人防物资库，幵对人防 地下室要进行异地建设和自行建设癿

50、成本收益测算，采用最优方案。 5 人防面积 6 地下室顶板结构形式 根据项目及城市情况，进行顶板结构形式比较，选用经济性较好癿方案。 7 地下室规整度 地下室规则度癿验算方法：单层地库周长不地下室面积比，建议控制在0.03以内。 8 设备用房面积及位置 9 公用机房面积及位置 10 地下室柱网尺寸 一般情形下推荐采用小柱网5.45.4/6.1或7.85.4/6.1。 11 车道尺寸 12 机电管道高度 通过综合管线，压缩整体机电管线占空间高度。 13 抗浮计算水位（m） 14 各部位癿基础形式 15 底板厚度值（mm） 16 桩型 桩径（mm） 桩长（m） 特别异常挃标应补充相应说明，如覆土厚