房地产开发公司湖南成本管理部结算资料要求及指引交流（73页）.pdf

1、周 炼 2016年5月21日 结算资料要求及指引交流 湖南区域成本管理部 结算资料要求及指引交流结算资料要求及指引交流 目 的 适用范围 结算资料要求及指引交流结算资料要求及指引交流 目 录 1 2 工程结算资料要求及指引 3 桩基工程结算资料要求及指引 4 其他工程结算资料要求及指引 结算资料要求及指引交流 5 施工 方上 报结 算资 料 项目 审核 资料 区域集团定案 初审对数二审复核 组审 核 对数争议 处理 内审 确认 区域 协助 定案 定案 流程 I、II 类工 程结 算 30 天 30 天 60 天 50 天 50 天 7天30 天 5天 7 天 15天18天30 2天 III、

2、IV类 工程 结算 30 天 15 天 45 天 30 天 30 天 7天20 天 5天 7 天 15天18天22 2天 I、II、 III、 IV类 工程 预算 30 天 5天45天30 天 7天11 7天 一、工程结算资料报送及审核时限 一、工程结算资料报送及审核时限 一、工程结算资料报送及审核时限 l 1、施工单位送审结算资料签收表 1、对资料清单核 对，对不合格的资 料，及时打回，并 要求在规定期限内 进行完善并送达。 2、从施工单位送 审到交至集团造价 部审核，各层级接 收方及送审方双方 签字确认，各持一 份。 3、每个单位必须 签日期 二、工程结算资料要求及指引 必送 l 2、施工

3、单位预（结）算工作保证书（或授权委托书） 二、工程结算资料要求及指引 必送 l 3、工程结算书及电子盘 总承包工程（土建）结算书需提交表格 二、工程结算资料要求及指引 必送 总承包工程（安装）结算书需提交表格 二、工程结算资料要求及指引 必送 总承包工程（市政）结算书需提交表格 签字：施工单位造价人员、施 工单位负责人 盖章：施工单位法人章（与合 同章一致），造价员章 1、必须按集团要求的固化表单格式编制 2、要求用电脑软件或Excel 电子表格编 制结算书，并提供相应的电子版（电子 版务必与纸质版本一致）。 二、工程结算资料要求及指引 必送 l 4、工程结算书及电子盘 签字：施工单位造价人员

4、、施工单位负责人 盖章：施工单位章，造价员章 1.计算稿（详细的工程量计算式，工程量必须与各户 型工程量报价单的一致）； 2、正版广联达软件版或EXCEL 电子表格； 3、计算稿可以只提供电子版，不提供纸质版。 l 5、施工合同，补充合同或协议书 二、工程结算资料要求及指引 必送 l 6、工程竣工图及电子图 签字：建设单位项目部专业理及项目总经理、监理工程师、 施工单位负责人 盖章：竣工图章、设计院出图章、建设单位项目章。 竣工图每页均需按要求签字盖章 1、经发包人、设计、监 理等单位确认的图纸会审 记录、设计变更、工程洽 商记录、监理工程师通知 或发包人施工指令 等内容均应反映在相应的 竣工

5、图上。 2、若为总价包干项目， 需要增加招标图、合同增 减项确认表。 3、竣工图按栋号及专业 分别列出。 4、图纸需标注“设计变 更”及“现场已按图纸完 成”。 5、提供的电子图需与竣 工图一致。 备注：构造柱（非结构图） 在竣工图上按照现场实际 情况绘制。 二、工程结算资料要求及指引 必送 l 7、图纸会审纪录 要求有发包方项目总经理确认 是否按图纸会审纪录施工及盖 章确认，各签字人员需签明会 审日期 二、工程结算资料要求及指引 必送 l 8、设计变更单 1、提供且按照合同归类，按时间先后提供现场变更单台账汇总表； 2、已按碧桂园集团设计变更、现场签证考核管理办法进行考评。 3、要求按设计变

6、更的时间先后整理（分专业）装订成册，每一页统一 编上页码。编制总目录，目录中要注明每份资料的页码，以便于查找。 4、发包方项目人员必须对变更内容的实施情况给予明确，如：是否按 变更单施工完成，如未按变更单位施工，则要明确实际施工具体做法。 二、工程结算资料要求及指引 发生必送 l 9、工程洽商记录 签字：发包方项目部人员及项目总经 理签字、监理单位人员、施工单位负 责人（各签字人员需签明会审日期） 盖章：建设单位项目章、监理章、施 工单位章如有设计人员参加时需要有 设计人员签字及盖章 要求根据工程洽商记录的时间先后整 理装订成册，然后在每一页的右上角 统一编号，编制目录，目录中要注明 每份资料

7、的页码，以便于查找。 二、工程结算资料要求及指引 发生必送 l 10、监理工程师通知或发包人施工指令 1、监理工程师通知单要求有 监理单位签字盖章，发包人 相关人员及项目总经理签字 并盖项目章。 2、发包人施工指令单要求有 发包人项目总经理签字和建 设单位项目章确认。 要求根据监理工程师通知单或发包人施 工指令单时间先后整理装订成册，然后 在每一页的右上角统一编号。编制目录， 目录中要注明每份资料的页码，以便于 查找。 二、工程结算资料要求及指引 发生必送 l 11、会议纪要 工程质量、安全、技术、经济等涉 及造价的现场协调会会议纪要等。 要求根据会议纪要的时间先后整理 装订成册 二、工程结算

8、资料要求及指引 发生必送 l 12、现场签证单 签字：发包方项目部人员及项目总经理、区域总（或授权人）签字， 监理单位人员、施工单位负责人 盖章：建设单位项目章、监理章、施工单位章 1、提供原件且按照 合同归类，按时间先 后提供现场签证单台 账汇总表。 2、已按碧桂园集 团设计变更、现场签 证考核管理办法进 行考评。 3、要求根据现场签 证单的时间先后或签 证编号顺序整理装订 成册。 二、工程结算资料要求及指引 发生必送 l 13、材料设备单价呈批审核单 要求有监理单位和发包人 相关人员的签字和单位盖章确认。 按集团字2015399 号文 关于重新划分材料询价职责通知， 由区域定价的材料设备单

9、价，需区域总裁 签名确认 凡在工程招标文件或工程承包合同中未 明确的主要材料设备单价及清单综合单 价，要求根据材料设备单价及清单综合 单价呈批审核单分类编号整理装订成 册。每项审核单应附有相关的资料或注 明相关资料在送审结算资料的哪一部分 和哪一页位置上。每份审核单手续必需 完备 二、工程结算资料要求及指引 发生必送 l 14、集团（区域）造价部发出的计价 文件及联系单 签字：集团造价部负责人； 区域成本管理部负责人 按文件发出的时间顺序编号整 理装订成册。须有相关负责人 签字，方能作为结算计算依据。 二、工程结算资料要求及指引 发生必送 15、三方合同及月供材料汇总表 1、三方材料买卖合同需

10、有施工单位负责 人、供货方、甲方 项目人员及项目总经理签名盖章，采购部 总经理签名盖章。 2、材料月供汇总表需有集团采购部总经 理、集团招标管理 部总经理、施工单位负责人签字并盖章确 认。 二、工程结算资料要求及指引 发生必送 l 16、开工报告(开工令)、竣工报告 开工报告注意开工时间 填写正确 二、工程结算资料要求及指引 必送 l 16、开工报告(开工令)、竣工报告 二、工程结算资料要求及指引 当地政府已备案的证明文件； 工程质量验收评定证书； （按当地政府及有关验收部门规 定等） 必送 l 16、单位工程竣工验收证明 二、工程结算资料要求及指引 必送 零星工程、专业 分包、室内装修 、桩

11、基及基坑支 护等 签署意见 l 17、工期情况一览表 签字：施工单位负责人、总监理工 程师、建设单位项目总经理及区域 总裁 盖章：施工单位章、监理单位章、 建设单位项目章； 1、要明确合同工期/实际工期。 2、要体现合同要求工期及实际施工工期的开工时间/竣工时间。 3、分楼号/分阶段填写 4、必须按集团要求的格式填写。 二、工程结算资料要求及指引 必送 l 17、工期延期联系单 二、工程结算资料要求及指引 发生必送 根据工期情况一览表，若实际工期比合同工期有延误，区域在审核 结算同时要发联系单给项目部，要求项目部应根据施工日志、形象进度 表等相关资料与承包人、监理一同协商鉴定工期延误的天数、原

12、因、时 段及责任方。对于发包人原因延误，工期可顺延，对于承包人原因延误， 工期不予顺延，需明确如何扣罚工期违约金。 l 18、施工进场的原地面标高 前期工程部负责人 1、提供原地面标高，必须能如实 反映现场地形地貌，并有相对应 的坐标点。 2、标高用相对标高表示，或用绝 对标高表示时请注明0.00 绝对 标高值。 二、工程结算资料要求及指引 必送 l 19、施工范围 二、工程结算资料要求及指引 1、各标段交接位置边界（如 地下室等）应附文字说明。 2、当合同存在甩项情况时， 项目部需在范围表中注明。 3、市政及园建等室外工程， 除勾选表中表述外，还需要在 竣工图（或单独图纸）上标注 各专业施工

13、范围边界线，仍标 示不清楚的，请文字表述等方 式相结合 4、装修工程： 4.1.必须明确竣工结算的具体 范围（界面划分表未明确或除 界面划分表以外的施工内容， 以及与其它专业的划分界线）。 4.2.施工范围一定要与现场实 际一致，如分项工程仅部分施 工时要详细说明清楚，不能只 在表格中简单勾选。装修、安 装专业需提供.户型套数确认表。 必送 成本负责人签字 l 20、甲供材料领料单 签名：、施工单位负责人、建设单位项目总经理 2、供货商和采购中心一栏：项目设有仓库的，供货商不签名，但仓管人员要在采 购中心一栏签名 3、项目无设仓库，直接由项目管理人员收货的，供货商要签名，采购中心一栏不 用签名

14、盖章：施工单位章、建设单位项目章 1、填写时应以合同为单位。 2、后续集团有新发文规定时，按新的管 理办法要求执行。 二、工程结算资料要求及指引 发生必送 l 21、工程联系单 1、填写时应以合同为单位。 2、后续集团有新发文规定 时，按新的管理办法要求执 行 二、工程结算资料要求及指引 发生必送 l 22、清单未列项综合单价报价 签字：施工单位负责人 盖章：施工单位章 单价报价要求同时提供 正版广联达软件 版或EXCEL 电子表格。 二、工程结算资料要求及指引 发生必送 l 23、因特殊原因现场实际未按图施工的证明资料 1、主要是指因实际施工困难无法按图施工部位。如：外墙线条 处的挂钢钢丝网

15、、线条处的保温等等。 2、注明实际施工做法，必要时需附详图，并拍彩色照片取证 签字：发包方现场工程师、项目总经理签字，盖项目章 二、工程结算资料要求及指引 发生必送 l 24、结算容易产生争议的部位做法证明资料 发包方现场工程师、项目总经 理签字，盖项目章 1、针对双方容易产生争议 项，主要有：图纸设计不明 确的二次结构布置等等。 2、项目部需核确认其实际 布置，如有必要附现场实际 做法的彩色照片。 二、工程结算资料要求及指引 发生必送 l 25、专项施工方案 签字：方案需区域技术部负责人、发包方项目总经理、监理 人员、施工单位负责人。盖章：建设单位项目章、监理章、施工方章 1、相关要求需满足

16、碧桂园集团设计变更、现场签证考核管理办法的要 求。 2、如马凳筋施工方案、砖胎模施工方案、2015年两防文件要求的二次结构 深化设计等等。 3、以上方案均需发包方项目总经理签署具体意见，如：“现场已按此方案 施工完成”并办理签证等。 4、附现场实际做法的彩色照片 二、工程结算资料要求及指引 发生必送 l 26、安装专业套管及防水套管设置部位确认单 二、工程结算资料要求及指引 发生必送 1、竣工图纸未明确标示各类套管设置部 位时为必送表格。 2、套管设置部位必须符合套管、防水 套管设计施工指引2013要求，如有特 殊情况，应一并提供相关资料及现场照片。 并有发包人相关人员及项目总经理签字和 单位

17、盖章确认。 l 27、对专业分包工程总包配合项目明细表 发包方现场工程师、项目总经理签字，盖项目章 二、工程结算资料要求及指引 必送 l 28、块料铺贴由水泥砂浆改为瓷砖胶 需由集团工程管理中心或设 计院签字盖章 l 29、确认项目有无出现承包单位甩项 项目总经理签名、发包方项目 盖章确认 二、工程结算资料要求及指引 发生必送 必送 l 30、其他有关影响工程造价、工期等资料 凡上述未提及而在 结算审核中需要的 资料均需提供，例 如：非常用的标准 图集、应由施工单 位承担而由建设单 位支付的费用证明 如甲方代缴施工水 电费票据、劳保基 金、保证金（例如： 墙体保证金）、 奖罚证明等。 二、工程

18、结算资料要求及指引 发生必送 二、工程结算资料要求及指引 说明： 1、标注有“必送”字样为结算必须送审资料，标注有“发生必送” 字样为选择性提交资料，是指资料若有发生则提交，实际未发生则 不用提交。 2、送审的结算资料原则上应送原件，除上表列明需原件的，若送审 的资料有复印件的，要求施工单位应与甲方工程项目管理部事先进 行核对，核对后由项目部加盖“与原件相符”印章，并需项目总经 理（或授权人）签字及盖项目章； 3、对于项目无监理或监理已退场的情况，监理单位各级人员签认的 要求可以豁免。 人工挖孔桩人工挖孔桩 夯扩桩夯扩桩 预制管桩预制管桩 旋挖桩旋挖桩 钻（冲）孔灌钻（冲）孔灌 注桩注桩 三、

19、桩基工程结算资料要求及指引 桩基础及基坑支护工程具有隐蔽性集 团一直强调项目管理部在现场管理过 程中桩长及入岩深度等须同步记录确 认并及时提交相关资料至集团成本管 理中心。 1、施工单位送审结算资料签收表 2、施工单位预（结）算工作保证书（或授权委托书） 3、工程结算书及电子稿 4、工程量计算书及电子稿 5、施工合同，补充合同或协议书 6、工程竣工图及电子图 7、图纸会审纪录 8、设计变更单 9、工程洽商记录 10、监理工程师通知或发包人施工指令 11、会议纪要 12、现场签证单 13、集团及区域造价部发出的工作业务联系单 14、三方合同及月供材料汇总表 15、开工报告(开工令)、竣工报告及工

20、期延期联系单 16、工期情况一览表 三、桩基工程结算资料要求及指引 17、施工单位进场时交付给施工单位的地面标高 18、施工范围确认表 19、工程联系单 20、清单未列项综合单价报价 21、桩对应桩记录编号的平面图 22、试桩记录 23、桩基施工记录 24、成孔记录及钢筋笼隐蔽验收记录 25、桩长对比表 26、桩基检测报告 27、预制管桩进场签收单预制管桩进场统计表 28、超前钻地堪报告 29、充盈系数各方现场鉴定签认表 30、各专项施工方案 31、其他有关影响工程造价、工期等资料 三、桩基工程结算资料要求及指引 u 3.1桩对应桩记录编号的平面图 三、桩基工程结算资料要求及指引 必送 u 3

21、.2、桩基施工记录 三、桩基工程结算资料要求及指引 必送 u 3.2、桩基施工记录 三、桩基工程结算资料要求及指引 必送 u 3.2、桩基施工记录 三、桩基工程结算资料要求及指引 必送 u 3.2、桩基施工记录 三、桩基工程结算资料要求及指引 必送 u 3.2、桩基施工记录 三、桩基工程结算资料要求及指引 必送 u 3.3成孔记录及钢筋笼隐蔽验收记录（单桩记录） 1、成孔记录表必须能体现出以 下数据信息：桩径、孔底标高、 设计嵌岩深度及实际深度、岩 桩端持力层（土）岩性、原地 面标高、设计桩顶标高、实际 浇筑混凝土桩顶标高等数据， 请注明入岩情况是否满足设计 要求，如果入岩深度超过设计 要求的

22、需说明原因并提供地质 情况说明。 2、附成孔及钢筋笼详图。 三、桩基工程结算资料要求及指引 必送 u 3.4桩长对比表 三、桩基工程结算资料要求及指引 必送 u 3.5桩基检测报告 签字：建设单位项目总 经理 盖章：建设单位项目章 包括： 1、超声波小应变检测报告 2、超声波透射法检测报告 或钻芯法检测报告 （检测报告由项目部提供） 三、桩基工程结算资料要求及指引 必送 u 3.6预制管桩进场签收单预制管桩进场统计表 项目工程 部经理、 发货人员 及收货人 员签字 需注明管 桩的规格、 型号，桩 长、条数 等 三、桩基工程结算资料要求及指引 发生必送 u 3.7超前钻地堪报告 人工挖孔桩、钻孔

23、灌注 桩工程需提供 三、桩基工程结算资料要求及指引 发生必送 u 3.8充盈系数各方现场鉴定签认表 1、溶洞或土洞较发育地区成桩时，应准确记录充盈系数。当 完成条数达20%时，报集团工程管理中心、成本管理中心到 场实测充盈系数。 2、充盈系数异常需提交现场实测记录（单条桩按图计算工程 量与现场实际浇灌工程量差异记录）、进场混凝土总量记录、 混凝土供应总量发票作为结算洽商的资料 三、桩基工程结算资料要求及指引 发生必送 u 3.9各专项施工方案 1、相关要求需满足碧桂园集团设计 变更、现场签证考核管理办法的要求。 2、如打桩的施工方案、泵送砼施工方 案、钢护筒施工方案、引孔施工方案等 3、引孔：

24、须提供经设计院或者项目部 确认的引孔方案作为结算依据 4、声测管：设计图有规定的按设计图 计算工程量，设计图上没有规定的，须 有经项目部确认的桩基检测方案，方案 中明确声测管的埋设规定。提供设计图 纸规定或者项目部确认的埋设方案作为 结算的依据。 5、以上方案均需发包方项目总经理签 署具体意见，如：“现场已按此方案施 工完成”并办理签证等。 三、桩基工程结算资料要求及指引 必送 四、其他工程结算资料要求及指引 基坑支护 四、其他工程结算资料要求及指引 基坑支护 四、其他工程结算资料要求及指引 基坑支护 四、其他工程结算资料要求及指引 基坑支护 1、维修工程结算送审资料签收表 2、竣工资料移交前

25、确认表 3、工期执行情况一览表 4、维修工程责任归属(扣款)单位统计表 5、施工合同，补充合同或协议书 6、工程结算书及电子盘 7、维修工程通知单 8、维修照片 9、其它资料 10、维修通知单； 12、另行委托知会函； 13、维修扣款通知单 四、其他工程结算资料要求及指引 维修通知单格式：请贵 司务必在年年 日时之前安排进行维 修，逾期不履行保修义 务。 时间与另行委托知会函 时间中的通知时间一致。 必须有回执 四、其他工程结算资料要求及指引 另行委托知会函格式： 我司已于年月日 通知贵司进行维修。 时间：至少为维修截止 日期最后一天 四、其他工程结算资料要求及指引 1、维修通知单左上角上必须

26、注明 责任单位的单位名称、工程名称、 合同编号等信息，如为我司承担， 也需注明责任单位为碧桂园，并 注明原因，如已过保等； 2、现场维修工程师及主管工程师 在下单时应写清楚维修的详细工 作内容（各工序都需写清楚，不 能只有一个工作名称，例如内墙 油漆修补，应写明各施工步骤 （例：铲灰、挂抗裂网、批腻子2 遍、滚涂墙漆3遍等步骤）； 四、其他工程结算资料要求及指引 四、其他工程结算资料要求及指引 四、其他工程结算资料要求及指引 结算资料必须根据合同要求按月或季度进行及时提交（要求上个月或季度完成的 工程在一个月内进行提交），不能拖太久进行提交，也不能同一合同在同一合同 要求提交时段内多次提交。且

27、每次提交需将上一时间段内完成的工作内容一次性 提交完毕。 1、结算资料组卷原则 (1)、结算文件资料的排列顺序，一般为封面、目录、文件材料及封底。 (2)、工程结算资料的组卷应遵循工程文件材料自然形成规律，保持卷内文 件内容之间的系统联系，便于工程资料的查找利用和保管。 (3)、所有竣工结算资料应分专业（土建、装修、安装、市政园建等）进行 分册独立组卷，组卷时按先文字、后图纸排列。每册工程竣工资料应有目录。 2、文件盒案卷封面的编制 案卷题名：应简明、准确地概括和揭示卷内文件的内容和形式特征，案卷题 名由建设项目名称、子项工程名称（或代号）、案卷内容组成，采用微软雅黑字 体，四号字。 编制单位

28、：填写卷内文件材料的形成单位或主要责任者，采用微软雅黑字体， 四号字。 编制日期：填写卷内文件材料形成的起止日期，采用微软雅黑字体，四号字。 案卷脊背：填写工程名称和合同号、卷号（注：字体为加粗小四号宋体字， 表格线宽度为1 磅。行距固定值为12 磅。行高14 厘米），可根据内容及文件盒 大小适当调整。（格式样板详见附表1） 五、结算资料装订要求 文件盒案卷封面的编制 五、结算资料装订要求 3、结算资料封面的编制 封面应简明、准确地概括和揭示资料文件的内容和形式特征，文件名由建设项目名称及合同编 号、分类专业名称（土建、安装、市政或装修）、编制单位名称、编制日期等内容组成。所有 封面采用硬皮纹

29、纸，电脑打印。建设项目名称采用黑体，一号字，居中对齐；合同编号采用宋 体，四号字，居中对齐；分类专业名称采用黑体，二号字，居中对齐；“结算资料”字样采用 黑体，小初号字；编制单位名称、建设单位名称、编制日期等采用宋体，四号字体，左对齐。 格式样板详见附表1 4、卷内目录的编制 每一组卷资料，应提供卷内目录。卷内目录格式及要求，详见附表1。 5、页码编制 (1)、以独立册为单位编写页码。对有书写内容的页面编写页号，用阿拉伯数字“1”逐页编写 （用打号机印制）。封面、目录可不编写页码，各专业分册之间的页码可不连续。 (2)、单页文字材料页码编写在右下角，双面书写的文字材料页码正面编写在右下角，背面

30、编写 在左下角。 6、组卷资料的规格、厚度及装订建议 (1)、归档的文字材料规格采用A4 幅面（297mm210mm），尺寸不同的要折叠或裱补成统一 幅面。文字材料组卷厚度不得超过30mm，图纸组卷厚度不得超过40mm。 (2)、文字材料装订组卷，装订建议用白色棉线在卷面左边1cm 处，上下四等分打三孔竖向装订， 结头位于安装背面；竣工图不用装订，折叠装入档案袋。 五、结算资料装订要求 7、结算资料分册提交要求 所有竣工结算资料应分专业（土建、装修、安装、市政园建等）进行分册独立组卷，各个专业 结算资料分为三册提交：第一册结算书，第二册竣工图纸、设计变更图，第三册结算文本资料。 8、电子版资料

31、提交要求 (1)、施工单位的电子版资料可采用光盘、U 盘形式进行存储提交，保证无病毒，能正常读取， 内容必须与提交的纸质版资料内容一致。区域完成结算审核的审核电子版本（如土建的建模图 等）提交给集团可以网络提交。 (2)、电子版需分专业（土建、安装、装修、市政园建）分别提交，各专业资料为一个文件，文 件名称为：【日期】【专业】【工程名称】【合同编号】，文件内含三个文件夹：第一册结算 书及计算书，第二册竣工图纸及变更图，第三册结算文本资料(若有)。 (3)、电子版文件需要正确命名以方便查找，原则上应与提交的纸质资料命名一致。 五、结算资料装订要求 结算资料封面的编制 五、结算资料装订要求 谢 谢! 结算资料要求及指引交流结算资料要求及指引交流