1、诚诚意意金金台台账账 收款日期缴款人收款金额开盘日期收据号退款日期 退诚意 金金额 转定金日期 合计- - - 备备注注： 1 1、核核对对诚诚意意金金台台账账是是否否与与账账面面其其他他应应付付款款- -诚诚意意金金科科目目余余额额是是否否一一致致 2 2、是是否否存存在在重重复复退退款款情情况况 诚意金转 定金金额 认购路址诚意金余额备注 - - - - - - - - - - - - 账面金额 差异- 诚诚意意金金台台账账 应应收收楼楼款款明明细细台台账账 序号苑区路址应收未收金额 合计0 财务账面金额 差异0 备备注注： 1 1、核核对对应应收收楼楼款款台台账账是是否否与与NCNC账账
2、面面应应收收楼楼款款 2 2、抽抽查查大大额额应应收收楼楼款款明明细细，与与销销售售系系统统中中未未收收楼楼款款金金额额是是否否一一致致，如如存存在在错错误误，加加大大抽抽查查范范围围 应应付付楼楼款款明明细细台台账账 序号苑区路址应付未付金额 合计0 财务账面金额 差异0 备备注注： 1 1、核核对对应应付付楼楼款款台台账账是是否否与与NCNC账账面面应应付付楼楼款款 2 2、抽抽查查大大额额应应付付楼楼款款明明细细，与与销销售售系系统统中中未未付付楼楼款款金金额额是是否否一一致致，如如存存在在错错误误，加加大大抽抽查查范范围围 应应付付工工程程款款- -暂暂估估明明细细台台账账 序号合同编
3、号对方单位名称合同金额结算金额已付款金额暂估金额 合计0 财务账面金额 差异0 备备注注： 1 1、检检查查台台账账余余额额是是否否与与账账面面余余额额一一致致 2 2、核核对对合合同同、结结算算数数、实实际际付付款款金金额额，检检查查是是否否存存在在多多（或或）少少计计提提成成本本情情况况， 如如结结算算金金额额大大于于合合同同金金额额时时，是是否否补补计计提提成成本本，结结算算金金额额小小于于合合同同金金额额时时，是是否否 及及时时冲冲回回多多计计提提成成本本 标标准准税税务务底底稿稿编编制制情情况况检检查查 序号成本项目 苑区业态装修1可售建筑面积1苑区业态装修2可售建筑面积2苑区业态装
4、修3 建筑面积可售面积建筑面积可售面积建筑面积 总占地面积宅基占地面积占地面积宅基占地面积占地面积 总成本单方成本总成本单方成本总成本 1土地 2土建 装修 绿化 道路 等等 备注： 1 1、检检查查文文件件依依据据为为20132013年年1111月月8 8日日集集团团财财务务资资金金中中心心下下发发的的关关于于推推行行税税务务标标准准化化管管理理的的通通知知（财财务务字字20130812013081号号）。 2 2、首首先先检检查查有有无无编编制制标标准准税税务务底底稿稿，检检查查编编制制是是否否正正确确，分分摊摊是是否否合合理理。 3 3、通通过过对对各各苑苑区区单单方方成成本本对对比比，
5、找找出出异异常常波波动动苑苑区区成成本本项项，查查找找异异常常波波动动原原因因，分分析析波波动动合合理理性性，以以判判断断单单方方成成本本是是否否正正确确。 4 4、是是否否有有做做单单方方成成本本台台账账，及及时时取取得得各各苑苑区区单单方方成成本本组组成成 可售建筑面积3 可售面积 宅基占地面积 单方成本 标标准准税税务务底底稿稿编编制制情情况况检检查查 1 1、检检查查文文件件依依据据为为20132013年年1111月月8 8日日集集团团财财务务资资金金中中心心下下发发的的关关于于推推行行税税务务标标准准化化管管理理的的通通知知（财财务务字字20130812013081号号）。 3 3、
6、通通过过对对各各苑苑区区单单方方成成本本对对比比，找找出出异异常常波波动动苑苑区区成成本本项项，查查找找异异常常波波动动原原因因，分分析析波波动动合合理理性性，以以判判断断单单方方成成本本是是否否正正确确。 员员工工借借支支及及预预付付款款台台账账 单单位位名名称称： 借 支 预 付 款 序号经办人/借款人部门职位部门负责人终审人支付日期业务内容 备注：需严格按照集团发文碧桂园集团员工借支及预付款管理制度V3.0执行。 归还借支预付款 金 额收款人名称预计还款日期日期金 额 财财务务资资金金部部经经办办人人: : 联联系系电电话话: : 员员工工借借支支及及预预付付款款台台账账 借 支 预 付 款 剩余未归还 金 额 备 注 - - - - - - - - - - - - - - 员员工工借借支支及及预预付付款款台台账账
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