1、13.213.2资资金金管管理理信信息息报报送送规规范范 序序号号报报表表名名称称报报送送频频率率报报送送时时间间责责任任人人收收报报人人 1按揭周报每周1次每周一区域资金交表人集团资金部 2预售款监控表每月1次月初周一区域资金交表人集团资金部 3上市资金预算表（新）每月每月25号区域集团资金部 4上市资金执行表（新）每月每月3号区域集团资金部 5资金日报表 每天及月底 最后一天 早上9点半区域负责人集团资金部 6保证金报表每月每月3号区域负责人集团资金部 7年度资金贷入及还款计划每年每年12月区域集团资金部 8月度资金贷入及还款计划每月每月25号区域集团资金部 9区域贷款进度表每月每月25号
2、区域集团资金部 考考核核人人考考核核要要求求备备注注 集团资金部 总分3分，按时完成各类报表日常 上报工作，每延迟或错漏报扣减 0.5分/次，扣完为止。 NC系统取数 集团资金部 总分3分，按时完成各类报表日常 上报工作，每延迟或错漏报扣减 0.5分/次，扣完为止。 NC系统取数 集团资金部 未能及时上报，扣0.1分/每主体/ 天；集团针对区域上报资金预算表 沟通异议在1个工作日内无反馈， 每个区域/板块扣0.2分/次；后录 单先付款、未录单先付款的，一经 发现扣0.5分/笔，并对区域财务总 罚款500元；未发起预算审批流程 先行超额付款的，一经发现扣0.5 分/笔，并对区域财务总罚款1000
3、 元。 滚动12个月资金计划 集团资金部 未能及时上报，扣0.1分/每主体/ 天；集团针对区域上报资金预算表 沟通异议在1个工作日内无反馈， 每个区域/板块扣0.2分/次 集团资金部 1.要求及时、准确上报资金日报， 抽查资金日报余额上报不准确、不 准时，每次扣减0.5分/公司，扣完 为止。2.所有付款单据和大于或等 于100万的收款单据在次日9点半前 录完(如遇周五或节假日顺延到正 常上班9点半前录完)；付款单据必 须先录单，审批完毕之后付款；单 据周清周结。发现补录单据或收支 项目选错的，每次扣3分，扣完为 止。 每天是指正常上班时间， 月底最后一天（如遇节假 日可顺延到正常上班第一 天上报） 集团资金部 1.每月3号前，将上月的质押保证 金数据维护到NC，并与每月最后一 天资金日报表上的质押资金余额一 致。检查发现数据错漏不一致的， 每个项目扣3分，扣完为止。 滚动3个月融资计划
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