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房地产物业服务公司经营部门报表上报管理规定（3页）.pdf

  • 资源ID：36378       资源大小：148.58KB        全文页数：3页
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房地产物业服务公司经营部门报表上报管理规定（3页）.pdf

1、东莞市保物业服务有限公司 东莞分公司 经营部门报表上报管理规定 经营部门报表上报管理规定 文件现行版号/改次：A/0 首版生效日期：2009 年 09 月 08 日 本版生效日期：2009 年 09 月 08 日 发放编号： （盖受控章处） 文件编号： FI/POLY-DG-302 总 页 数： 3（含本页） 编 制： 李 琴 编制日期： 2009 年 9 月 1 日 审 核： 李冰玉 审核日期： 2009 年 9 月 4 日 批 准： 张豪海 批准日期： 2009 年 9 月 8 日 文件修改记录 修改状态 日期 修改章节 修改内容 修改人 审核人 批准人 公司内部文件未经批准不得复印 第

2、1 页 共 3页 生效日期：2009 年 09 月 08 日 制度类别 东莞市保利物业服务有限公司 东莞分公司 编 号 FI/POLY-DG-302 制度标题 经营部门报表上报管理规定 版号/ A/0 改次 公司内部文件未经批准不得复印 第 2 页 共 3页 生效日期：2009 年 09 月 08 日 1.01.0 目的 目的 为加强财务监控力度，保证报表数据的准确。 2.0 适用范围 2.0 适用范围 适用于物业管理公司应收款项的管理工作。 3.0 职责 3.0 职责 经营部门财务助理负责各项报表上报工作。 经营部门经理负责审核各项报表数据真实性. 4.0 工作程序 4.0 工作程序 4.1

3、 每天应及时出具日报表明细内容： A.已收款分户分项汇总表 B.临时收款分户分项明细表 C.零星收款分户分项明细表 D.日收费汇总表 4.2 每周报表上报的时间的变更和报表审批的规定 A.于每周五编制本周截止当天的每周日收费汇总表. B.于每周五上报每日报表和每周报表报各分公司财务专员审核。 C.所有上报报表需有财务助理、经营部门经理的签名及加盖经营部门章。 4.3 月度报表上报的时间规定 4.3.1 月报表上报的时间为次月 1 日下午 6：00 之前将相关月报表上报分公司财务专员进行核对。 4.3.2 所有上报报表需有财务专员、财务助理经营部门经理的签名及加盖服务中心章。 43.3 应提供的

4、月报表明细内容: A.应收款类：02 应收款分栋分项汇总表 04 应收款当月调整一览表 05 应收款后期再调整一览表 A. 已收款类： 01 日收费汇总表 03 已收款分户分项明细表(合计) (注：此项付款方式全部勾选，计费月份全部勾选) 制度类别 东莞市保利物业服务有限公司 东莞分公司 编 号 FI/POLY-DG-302 制度标题 经营部门报表上报管理规定 版号/ A/0 改次 公司内部文件未经批准不得复印 第 3 页 共 3页 生效日期：2009 年 09 月 08 日 12 预收款费用调整一览表 13 临时收款分户分项明细表（数据应和财务软件保持一致） 14 零星收款分户分项明细 15

5、 异常单据一览表(对异常单据要做分析说明) C.欠收款类：01 客户欠款分户分项明细表 02 客户欠款分栋分项汇总表 D.综合类: 02 月收费汇总表 06 回收率分栋统计表 E手工报表： 停车场月收费明细报表 停车场车位统计表 欠款一年以上的客户明细报表 每月与开发商对账的对账表（包括前期项目人工费） 4.3.4 经营部门财务助理将应于次月 1 日将月报表上报分公司财务专员审核。 A如经审核无误，财务助理应在报表上签字确认并上报至财务专员审核； B经审核，如存有疑问，财务助理应核查明细帐表及汇总帐表. 如经核查属于核算错误，财务助理重新核算，将改正结果及时上报财务专员审核。 C.财务专员每月 2 日将报表上交财务管理中心，财务管理中心以审核确认后的报表结转收入，未 经财务管理中心审核确认的报表不予确认为该经营部门当月的收入。 4.4.1 预算执行情况分析表的上报 预算执行部门需每月 13 日前上报预算执行情况分析至财务专员审核， 要求逐项进行细致分解每项指 标. 5.0 相关文件和记录 5.0 相关文件和记录 5.1 记录表单ERPOLY-FI-302-01 客户欠款 1 年以上分户分项明细表.xls 5.2 记录表单ERPOLY-FI-302-02停车场月收费明细表.xls 5.3 记录表单ERPOLY-FI-304-02 停车场车位统计表.xls


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