1、东莞市保物业服务有限公司 东莞分公司 银行托收管理规定 文件现行版号/改次：A/0 首版生效日期： 2009 年 09 月 08 日 本版生效日期： 2009 年 09 月 08 日 发放编号： （盖受控章处） 文件编号： FI/POLY-DG-303 总 页 数： 3（含本页） 编 制： 李双咏 编制日期： 2009 年 9 月 1 日 审 核： 李冰玉 审核日期： 2009 年 9 月 4 日 批 准： 张豪海 批准日期： 2009 年 9 月 8 日 文件修改记录 修改状态 日期 修改章节 修改内容 修改人 审核人 批准人 公司内部文件未经批准不得复印 第 1 页 共 4页 生效日期：2
2、009 年 09 月 08 日 制度类别 东莞市保利物业服务有限公司 东莞分公司 编 号 FI/POLY-DG-303 制度标题 银行托收管理规定 版号/ A/0 改次 公司内部文件未经批准不得复印 第 2 页 共 4页 生效日期：2009 年 09 月 08 日 1.0 目的 1.0 目的 减少资金风险，提高服务中心收缴率。 2.0 适用范围 2.0 适用范围 适用于服务中心应收款项的收缴工作。 3.0 职责 3.0 职责 3.1 服务中心财务助理负责银行托收的基本操作工作。 3.2 服务中心负责人负责监督和管理财务助理托收工作。 3.3 财务专员负责每月指导检查服务中心银行托收工作 4.0
3、 工作程序4.0 工作程序 4.1 托收协议签订及托收方式 托收协议签订：为提高服务中心及经营部门收缴率，服务中心应在入伙时与业主签订银行委托收 款协议。办理委托收款协议并提供扣款人身份证复印件、银行开户行及银行帐号复印件（均须验 证原件） ，所有协议及复印件需存档保管。 托收方式：银联托收、银行托收。 4.2 托收款项时间 4.2.1 每月 10 号、20 号为托收日（也可多次托收，但须在银行委托收款协议中注明） ，各服务中心财务 助理在规定时间对收费系统欠款数据进行托收. 4.2.2 每月托收清算完成后两天为回盘时间（遇星期六、星期日则顺延） 。 4.2.3 在托收进行中，只可查询数据，勿
4、做数据修改。 4.2.4 托收日必须按时托收，服务中心可根据自身费用收缴需要在托收日以外时间进行托收，但须邮件 知会财务管理中心相关人员。 4.3 托收操作步骤 4.3.1 生成报送盘 A、进入豪龙系统收费管理银行托收生成报送盘选取 XX 服务中心（打）选定违约金截止 日（当月 10 号）生成（不做更换 系统默认生成的文件在 C 盘存放） 。 制度类别 东莞市保利物业服务有限公司 东莞分公司 编 号 FI/POLY-DG-303 制度标题 银行托收管理规定 版号/ A/0 改次 公司内部文件未经批准不得复印 第 3 页 共 4页 生效日期：2009 年 09 月 08 日 B、 生成的两个文件
5、夹为 （例） SUM 为总结文件 L52200081 为明细文件 ? 注：生成报送盘后 不得修改豪龙里任何数据（包括收费 改单价 改帐号等） 。 4.3.2 委托金融联托收的服务中心（只适用于深圳地区） A、进入金融联托收系统代收费交易业务发起代收费交易业务浏览（导入总结文件和明细文件） 点“是”点“确定” 。 ? 备注：在点“是”和“确定”之间会出现 3 种错误 1、文件名重复（需修改总结文件里第 22 个字节，可改任意字母） 。 2、文件长度不够（总结文件里有 91 个字节，一般少 1 个字节加一 空格即可） 。 3、发起时间错误（当 16.00 之后做托收时需把日期调整为下一天的日期 在
6、总结文件里修改） 。 B、发起托收后两天 即可接收交易结果：进入金融联托收系统代收费交易业务接收批量返还业务 选定日期打包下载（保留下载的文件）交易业务统计保留好统计表。 4.3.3 读取报送盘 读取报送盘：解压打包下载的解压后的文件为 T20 文件（总结文件）T10 文件（明细文件）把所有的 T10 文件的明细信息归纳入一个记事本取名 T10 总进入豪龙系统收费管理银行托收读取报送盘试读导入 T10 总文件（保留好错误报 告）读盘（重复试读的工作,读盘完成后）财务报表银行托收清单选定好时间导出报表（看 银行已扣款清单合计数同单位提出业务明细的统计报表是否一致）如一致表示托收工作无误， 并将银
7、行已扣款清单同单位提出业务明细打印出来同周报一起交分公司财务专员。 ? 备注：产生不一致的原因 A、 单位提出业务明细多：有未回盘数据或回盘前豪龙数据被更改（可在错误报告里查出原因） B、 银行已扣款清单多：有重复回盘（回盘时系统突然无响应，又做第二次回盘） 4.4 托收报表 托收回盘后,将托收成功的款项在收费系统里生成报表,并将银行回单附在报表后面,于每 制度类别 东莞市保利物业服务有限公司 东莞分公司 编 号 FI/POLY-DG-303 制度标题 银行托收管理规定 版号/ A/0 改次 公司内部文件未经批准不得复印 第 4 页 共 4页 生效日期：2009 年 09 月 08 日 周五交送财务专员进行审核.
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