房地产物业服务公司分公司付款管理规定（2页）.pdf
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房地产物业服务公司分公司付款管理规定（2页）.pdf
1、东莞市保物业服务有限公司 东莞分公司 分公司付款管理规定 文件现行版号/改次：A/0 首版生效日期： 2009 年 09 月 08 日 本版生效日期： 2009 年 09 月 08 日 发放编号： （盖受控章处） 文件编号： FI/POLY-WH-403 总 页 数： 2 （含本页） 编 制： 李双咏 编制日期： 2009 年 9 月 1 日 审 核： 李冰玉 审核日期： 2009 年 9 月 4 日 批 准： 张豪海 批准日期： 2009 年 9 月 8 日 文件修改记录 修改状态 日期 修改章节 修改内容 修改人 审核人 批准人 公司内部文件未经批准不得复印 第 1 页 共 2页 生效日期
2、：2009 年 09 月 08 日 制度类别 东莞市保利物业服务有限公司 东莞分公司 编 号 FI/POLY-DG-403 制度标题 分公司付款管理规定 分公司付款管理规定 版号/ A/0 改次 公司内部文件未经批准不得复印 第 2 页 共 2页 生效日期：2009 年 09 月 08 日 10 目的 10 目的 为了公司资金合理运转，增强公司信誉，确保各款项付款得到合理控制。 20 适用范围 20 适用范围 适用于公司各项费用的付款。 30 职责 30 职责 公司财务专员负责职能部门及各服务中心付款单据审核 40 要点 40 要点 41 公司款项均以网银、支票、电汇转帐形式支付，对于紧急采购
3、、紧急支出由服务中心经理批示后 可以用现金支出。 42 付款基本要求 4.2.1 付款单据必须是按审批权限已审批完的单据。 4.2.2 付款对象为出具发票单位即出具发票单位对公帐户。 4.2.3 交通费、宴请送礼费、员工活动费、押金、房租、餐费、差旅费、备用金可转入报销/借款人 个人帐户 4.2.4 付款时间要求：每月 5、15、25 日支付款项 4.2.5 借款需提前一个工作日预约，借款付款在工作时间内支付 4.2.6 未审批完的单据，拒绝支付。 4.2.7 供应商要求付款至个人帐户或其他帐户时需提供委托收款证明书及该供应商的营业执照复印 件加公章（原件） 4.2.8 押金退款时收款方为原押金条付款方，如不同则需提供以下资料： A、出具由豪龙软件显示的业主亲笔提供的证明（即说明退押金事由，同意退款至他人，他人身份等 内容的证明文件） B、业主及退押金方出具双方身份证复印件 C、可证明退款人身份资料的（如客户情况登记表、装修协议书、租赁协议）证明文件
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