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房地产开发公司项目公司付款审批作业指引（4页）.doc

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房地产开发公司项目公司付款审批作业指引（4页）.doc

1、国信地产流程管理体系文件项目公司付款审批作业指引文件编号： GX-CW-ZY002 版本：A编制：日期：审核：日期：审批：日期：主导部门：项目公司财务部发布日期：200 年 月 日 实施日期：200年 月 日1. 目的规范项目公司财务付款审批程序，保证款项支付的及时性和准确性。2. 适用范围适用于江苏国信项目公司的付款审批工作。3.术语和定义无4、职责4.1经办人4.1.1提出付款申请；4.1.2填写付款审批单;4.1.3在财务部编号。4.2主办及会办部门负责人：4.2.1审核经办人提出的未编号付款申请。4.3财务部经理、总经理助理、副总经理、财务总监4.3.1审核编号后的付款申请。4.4 总

2、经理4.4.1审批付款申请5. 工作程序5.1. 工程类付款审批5.1.1.不包括质保金、保证金的工程类款项支付：工程技术部经办人提出付款申请并填写付款审批单，经项目经理审核签字、工程技术部经理审核签字后由经办人在财务部编号，经跟踪审计单位、合约审算部造价人员、经理审核签字，报财务部经理审核签字，报总经理助理审核签字，报副总经理审核签字，报财务总监审核签字，报总经理审批。工程技术部经办人提出申请并填写付款审批单项目经理审核签字、工程技术部经理审核签字财务部编号跟踪审计单位、合约审算部造价人员、经理审核签字财务部经理审核签字总经理助理审核签字副总经理审核签字财务总监审核签字总经理审批5.1.2.

3、质保金（工程尾款支付）：合约审算部经办人提出付款申请并填写付款审批单，经会办部门工程技术部项目经理审核签字，工程技术部经理签字、物业公司管理处主任审核签字后，由经办人在财务部编号，经跟踪审计单位、合约审算部造价人员、经理审核签字后报财务部经理审核签字、报总经理助理审核签字、报副总经理审核签字，报财务总监审核签字，报总经理审批。合约审算部经办人提出付款申请并填写付款审批单会办部门工程技术部项目经理审核签字工程技术部经理签字物业公司管理处主任审核签字经办人在财务部编号跟踪审计单位、合约审算部造价人员、经理审核签字财务部经理审核签字总经理助理审核签字副总经理审核签字财务总监审核签字总经理审批5.1.

4、3.保证金：合约审算部经办人提出支付申请并填写划款单，部门经理审核签字后，报财务部经理审核签字，报财务总监审核签字，报总经理审批。合约审算部经办人提出支付申请并填写划款单部门经理审核签字财务部经理审核签字总经理审批5.2.材料设备类付款审批：合约审算部材料设备经办人按照合同约定提出该费用的付款申请并填写付款审批单，部门经理审核签字，经会办部门工程技术部经理审核签字后由经办人在财务部编号；合同总价在5万元以下的付款，部门经理审核签字，报财务部经理审核签字、报总经理助理审核签字、报副总经理审核签字，报财务总监审核签字，报总经理审批。合同总价超过5万元（含5万元）的付款，需增加跟踪审计单位的审核。造

5、价人员应及时收集每次申请付款的材料设备的结算单，材料设备的供应量应以总需求量为依据。合约审算部材料设备经办人提出付款申请并填写付款审批单部门经理审核签字会办部门工程技术部经理审核签字经办人在财务部编号（5万元以上：跟踪审计单位审核）财务部经理审核签字总经理助理审核签字副总经理审核签字财务总监审核签字总经理审批5.3.其他非工程类付款审批（包括合同外付款）：由主办部门经办人按照合同约定提出付款申请并填写付款审批单，主办部门经理审核签字后在财务部编号，报财务部经理审核签字，报总经理助理审核签字，报副总经审核签字，报财务总监审核签字，报总经理审批。如有会办部门，会办部门专业工程师或部门经理需要签字确认。主办部门经办人提出付款申请并填写付款审批单（会办部门专业工程师或部门经理签字确认）主办部门经理审核签字经办人在财务部编号财务部经理审核签字总经理助理审核签字副总经理审核签字财务总监审核签字总经理审批5.4月度计划外工程、材料款支付，且在目标成本控制范围外的项目费用需报总部成本管理部审核，总部总经理批准；预算外费用开支累计大于等于预算额的（5）/每月的非项目费用，需报总部财务管理部审核，总部总经理批准6.相关支持性文件无7.相关表格无


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