1、房地产业务流程管理手册文件编号GX-CB-LC007资金管理流程版本/修订A/0国信地产流程管理体系文件资金管理流程文件编号： GX-YY-LC007 版本：A编制：日期：审核：日期：审批：日期：主导部门：财务管理部发布日期：200 年 月 日 实施日期：200年 月 日1. 目的对项目公司的资金进行集中管理,以增加资金使用的计划性，保障资金需求的满足，提高资金使用效率。2. 适用范围适用于公司资金的管理与调拨,包括资金计划、申请、汇报及执行等。3.术语和定义无4、职责4.1项目公司财务部4.1.1汇总与编制所在项目公司年度、月度资金计划；4.1.2编制资金周报表并报送总部备案；4.1.3提出
2、资金计划变动申请。4.2总部财务管理部4.2.1汇总各项目公司资金计划，结合总部各部门资金需求，编制公司整体资金计划；4.2.2负责公司资金统一调配；4.2.3负责资金计划执行的确认。4.3公司总部高层4.3.1分管领导审核年度、季度度资金计划；审批阅读资金计划4.3.2总经理审核年度资金计划，审批季度资金计划；4.3.3董事会负责审批公司年度资金计划。5.关键控制点：5.1年度资金计划的审核；5.2季度/月度资金计划的审核。6.流程说明序号流程名称责任人流程说明(输入、输出、流程说明、关键点)支持文件及记录1年度资金计划 总部财务管理部输入：各项目公司年度资金计划输出：公司整体年度资金计划
3、流程说明：1.1项目公司各部门编制年度收支计划，汇总分析执行情况，并报送本公司财务部。1.2项目公司财务部审核并汇总所在项目公司其他部门的年度收支计划；编制所在项目公司管理费用、财务费用及各项税金支出计划；汇总与编制所在项目公司年度资金计划；1.3总部财务管理部审核并汇总编制公司整体资金计划；根据公司整体经营情况，拟定融资计划及还款计划；监测资金计划执行情况，汇总分析年度资金计划执行情况；1.4年度资金计划经分管领导和总经理审核通过后，由董事会批准执行。1.5涉及项目公司需向总部委托贷款的，须按以下步骤进行：1.5.1.向集团财务部进行委贷申请；1.5.2.提供担保公司担保资料；1.5.3.完
4、成担保合同，申请签字盖章；1.5.4.集团财务部收集银行、担保公司资料，签报国信集团领导；1.5.5.批准后集团调拨资金；1.5.6.银行下款。年度资金计划2季度/月度资金计划总部财务管理部输入： 输出： 流程说明：2.1项目公司各部门每月20日之前将次月支付需要报项目公司财务部；每季度末月20日前需同时报下季度支付需要。2.2项目公司财务部于20日前以公司资金需求报送总部财务管理部；季度资金需求于季度末月20日前同时报送。2.3 总部财务管理部于月底排定资金计划，统一调配资金；2.4月度资金调配计划需经分管领导审批；季度资金调配计划需经分管领导审核后，由总经理审批；2.5总部财务管理部根据审
5、批过的资金计划，对项目公司的营运资金余额实行分项限额控制：资金余额超过限额的，须将多余资金上存至总部。资金限额根据下属各单位的经济业务另行规定。资金往来实行有偿占用的原则计息，具体参照江苏省房地产投资有限责任公司资金营运管理规定（2006年6月）。2.7月底由财务管理部及各项目公司财务部登陆集团结算中心填表，经审核人审核后进行申报，结算中心审核通过后于次月初一次性下拨月度经常性费用；2.8需总部借款的，需向总部提交申请，总部财务部根据资金计划审核用款申请，经总经理审核后，下拨资金或办理委托贷款手续。备注：7.相关支持性文件江苏省房地产投资有限责任公司资金营运管理规定（2006年6月）8.相关表格8.1资金计划 5
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