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财务管理-绿城-04.06差旅费报销财务规程（5页）.doc

资源ID：36061 资源大小：36.57KB 全文页数：4页
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财务管理-绿城-04.06差旅费报销财务规程（5页）.doc

1、浙江绿城房地产开发有限责任公司差旅费报销财务规程文件编号：GT/FC0406 修改状态：A/0 管理状态：分发号：编制：许洁日期：2000年12月23日审核：李明日期：2001年01月16日审批：寿柏年日期：2001年01月19日发布日期：2001年01月21日实施日期：2001年02月01日浙江绿城房地产开发有限责任公司财务管理体系工作规程文件编号：GT/FC0406 页码：第1页共3页差旅费报销财务规程修改状态：A/0 1.目的确保差旅费开支合理，并对其进行合理控制。2.适用范围适用于差旅费报销的全过程。3.职责3.1报销人负责所销费用内容合理、符合公司规定

2、，报销票据真实、合法，报销程序符合公司规定；3.2财务管理部会计负责费用审核、付款及其帐务处理工作；4.工作程序4.1附差旅费报销财务流程图4.2差旅费开支规定4.2.1差旅费开支内容：包括出差期间的交通费和住宿费、出差的伙食补助等项目。4.2.2工作人员出差的交通费和住宿费开支标准：公司按职务等级规定交通费和住宿费开支标准，具体标准执行关于下发财务管理若干规定的通知浙绿通字（2000）16号文件；4.2.3住宿费、交通费、伙食补助报销办法执行关于下发财务管理若干规定的通知浙绿通字（2000）16号文件规定；4.2.4报销审批原则：员工的差旅费由部门负责人审批后报分管领导审批；部门负责人的差旅

3、费由各分管领导或总经理审批；副总经理差旅费由总经理审批；董事长、总经理差旅费相互审批；4.2.5报销程序a. 出差报销人员返回后5个工作日内，填制差旅费报销单由部门负责人审批，交财务管理部会计审核；b. 财务管理部会计审核：审核出差标准、计算是否正确、报销票据是否合法等内容；审核无误后签字，交由出差报销人报分管领导审批，出纳付款；c. 出纳根据手续齐全的差旅费报销单及发票等附件付款；如付现金，则根据上述单据付款即可；如报销人有借款，则结清款项,即补退差额；如付支票浙江绿城房地产开发有限责任公司财务管理体系工作规程文件编号：GT/FC0406 页码：第2页共3页差旅费报销财务规程修改状态：A

4、/0 则根据上述单据开具支票，并盖好支票财务专用章后交由会计复核，会计复核无误盖支票法人章，交由出纳付支票，请收款人在支票备查登记簿中签领，并将支票存根粘贴在记帐凭证附件；付款后由出纳在记帐凭证附件上盖付讫章；d.会计根据费用支付申请表及其附件（交通费、住宿费发票等）根据编制记帐凭证；e.根据记帐凭证，会计及时登记费用明细帐，出纳及时登记现金或银行存款日记帐；5.相关/支持性文件5.1财务管理若干规定6.质量记录6.1出差旅费报销单6.2现金/银行存款日记帐6.3费用明细帐浙江绿城房地产开发有限责任公司财务管理体系工作规程文件编号：GT/FC0406 页码：第3页共3页差旅费报销财务规程修改状态：A/0 差旅费报销财务流程报销人费用支付申请表报销人部门负责人审核会计会计审核通过不通过分管领导退单/重新办理分管领导审批董事长总经理授权人总经理/董事长审批付款会计编制记帐凭证出纳费用明细帐出纳/会计登记明细帐现金/银行存款日记帐