财务管理-绿城-03.01开立银行帐户工作规程（5页）.doc
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财务管理-绿城-03.01开立银行帐户工作规程（5页）.doc
1、浙江绿城房地产开发有限责任公司开立银行帐户工作规程 文件编号：GT/FC0301 修改状态：A/0 管理状态： 分发号： 编制： 许洁 日期：2000年12月23日 审核： 李明 日期：2001年01月16日审批： 寿柏年 日期：2001年01月19日 发布日期：2001年01月21日 实施日期：2001年02月01日浙江绿城房地产开发有限责任公司 财务管理体系工作规程文件编号：GT/FC0301 页码：第1页 共2页开立银行帐户工作规程 修改状态：A/0 1.目的 确保公司正常资金运作，同时监督全资、控股公司资金安全。2.适用范围 适用于所有银行帐户开立工作全过程。3.职责3.1计划资金部和
2、全资、控股公司财务人员负责所有银行帐户开立的具体工作；3.2开立银行帐户的决定人为计划资金部负责人或全资、控股公司总经理；4.工作程序4.1附开立银行帐户工作流程图。4.2开立银行帐户的种类：基本存款帐户、一般存款帐户、临时存款帐户和专用存款帐户；4.3绿城公司开立银行帐户流程：计划资金部根据资金运作需要，出具开立银行帐户申请报告，申请报告需注明开立帐户的原因、用途、开户银行名称、地点等内容报计划资金部负责人审批，然后办理银行开户；4.4全资、控股公司开立银行帐户流程：财务部负责人根据资金运作需要出具开立银行帐户申请报告，经公司总经理审批，办理开户；4.5计划资金部或全资、控股公司财务负责人办
3、理开户的具体工作；填制开户申请书、提供有关资料；送交开户银行，由开户银行根据有关规定审查开户资格；4.5.1有关资料：主管部门证明、印章卡、营业执照（正副本）复印件、公司代码证复印件、公司法定代表人身份证复印件；4.6银行审查同意后财务人员办理开户；开户办理后，绿城公司有关开户资料由计划资金部备案；全资、控股公司财务人员办理开户后应及时将银行帐户开立申请表复印件传真或递送计划资金部指定人员备案；4.7开户资料保管执行财务档案管理工作流程；4.8公司因需要进行帐户变更、帐户迁移及帐户撤消、合并的程序按本规程4.2、4.3、4.4、4.5、4.6、4.7参照执行；5.相关/支持性文件6.质量记录 6.1银行帐户开立申请表浙江绿城房地产开发有限责任公司财务管理体系工作规程文件编号：GT/FC0301 页码：第2页 共2页开立银行帐户工作规程 修改状态：A/0 开立银行帐户工作流程计划资金部、财务负责人申请报告计划资金部负责人、项目公司总经理公司领导审批测算报表填制银行帐户开立申请表计划资金部、财务人员提供资料开户银行银行审查计划资金部、财务负责人办理开户绿城公司计划资金部、财务人员资料备案全资、控股公司
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