房地产开发公司项目资金支付计划表2016.xlsx
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房地产开发公司项目资金支付计划表2016.xlsx
1、1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 *公公司司月月度度资资金金计计划划表表（20162016年年*月月） 编制单位：*项目金额：元 序号款项类别（下拉单选择）责任部门付款摘要内容乙方单位合同阶段（下拉单选择）合同名称合同编号合同/预算金额结算金额 截至上月已完 成产值 本月新增产值 （上月2121号-本 月2020号） 累计完成产值 （K+L） 累计应付金额(M* 合同约定比例) 累计已付金额 累计合同已付款 比例%（O/I) 产值付款类:累计应 付款比列%(N/M) 本月申
2、请资金计划一事一议资金计划缓急程度（下拉单选择） 备注(简要说明付款后预计达到 的成果以及如果不及时安排支 付可能带来的影响) （一一）土土地地征征用用及及拆拆迁迁补补偿偿款款小小计计00000000.000.00 0 0 0 请在此行之前插入新增0 （二二）前前期期工工程程费费小小计计00000000.000.00 0#DIV/0!#DIV/0! 0#DIV/0!#DIV/0! 0#DIV/0!#DIV/0! 0#DIV/0!#DIV/0! 0#DIV/0!#DIV/0! 请在此行之前插入新增0#DIV/0!#DIV/0! （三三）建建筑筑安安装装工工程程款款小小计计0000000#DIV/
3、0!#DIV/0!0.000.00 0#DIV/0!#DIV/0! 0#DIV/0!#DIV/0! 0#DIV/0!#DIV/0! 0#DIV/0!#DIV/0! 0#DIV/0!#DIV/0! 请在此行之前插入新增0#DIV/0!#DIV/0! （四四）基基础础设设施施费费小小计计0000000#DIV/0!#DIV/0!0.000.00 0#DIV/0!#DIV/0! 0#DIV/0!#DIV/0! 0#DIV/0!#DIV/0! 请在此行之前插入新增0#DIV/0!#DIV/0! （五五）公公共共配配套套费费小小计计0000000#DIV/0!#DIV/0!0.000.00 0#DIV/
4、0!#DIV/0! 0#DIV/0!#DIV/0! 请在此行之前插入新增0#DIV/0!#DIV/0! （六六）开开发发间间接接费费用用小小计计0000000#DIV/0!#DIV/0!0.000.00 0#DIV/0!#DIV/0! 0#DIV/0!#DIV/0! 请在此行之前插入新增0#DIV/0!#DIV/0! （七七）营营销销成成本本费费用用小小计计00000000.000.00 0 0 0 0 0 0 0 请在此行之前插入新增0 （八八）管管理理费费用用小小计计00000000.000.00 0 0 0 0 0 请在此行之前插入新增0 （九九）固固定定资资产产00000000.000.00 办公类资产0 营销类资产0 请在此行之前插入新增0 （十十）税税金金小小计计00000000.000.00 0 0 0 0 请在此行之前插入新增0 （十十一一）还还贷贷及及财财务务费费用用小小计计00000000.000.00 0 0 0 0 请在此行之前插入新增0 （十十二二）其其他他支支出出小小计计00000000.000.00 0 0 0 0 请在此行之前插入新增0 资资金金流流出出合合计计0 00 00 00 00 00 00 00 00 0 审批：制表人：编制时间：
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