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房地产现金预算表(2页).doc

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房地产现金预算表(2页).doc

房地产现金预算表房地产现金预算表单位:年月份资料提供部门:项目金额1 月份2 月份3 月份4 月份5 月份6 月份7 月份8 月份9 月份10月份11 月份12月份全 年 合计期初现金余额加:现金收入可供使用现金可供使用现金减:各项现金支出产品成本销售费用管理费用财务费用资本性支出所得税股利支出合计支出合计现金多余或不足现金多余或不足向银行借款向集团其他企业借款还银行借款还集团其他企业借款借款利息合计合计期末现金余额期末现金余额总经理:财务部主任:制表:


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