1、有关部门需了解的财务作业程序有关部门需了解的财务作业程序关于费用报销手续，公司以前已公布过，因近期陆续有新同事加入公司，现将有关财务作业程序说明如下：一、一、采购借款：采购借款：相关人员相关人员流程流程备注备注当事人附上已审核的申购项目采购总监财务经理自采商品的借款超过 40000元需总经理审批出纳员注：其它的因公借款见现金管理办法二、二、费用报销费用报销相关人员相关人员流程流程备注备注当事人会计助理部门负责人各店由店长审批，总部人员由总经办审批财务部注：总部在指标范围内的费用由副总审批支付，超出指标的费用申请由总经理审批。分店超出指标费用 20以内的超标费用申请由副总审批，超过 20的费用申
2、请由总经理审批。超标费用审批后按原审批程序支付。填写借款单审 核总经理审批提供与费用相关的原始凭证填制费用报销单审批财务部报销支现审 批财务经理复核三、三、差旅费报销差旅费报销1、车费报销、车费报销相关人员相关人员流程流程备注备注当事人无原始单据的须作书面证明，并经部门负责人确认部门负责人各店由店长审批，总部人员由总经办审批出纳特别说明：请注明详细路段及车费。2、误餐费报销：、误餐费报销：￥10 元/餐，超过此额度不予报销，到分店巡察及到总部开会等往来不予报餐费。（附差旅费报销单范例一张）差旅费报销单差旅费报销单报销部门：财务部填报日期：20 05 年 7 月 7 日姓名吴秋娟职别会计出差事由分店巡察、税务局交税等出差起止日期自 2005 年 7 月 5 日起至 2005 年 7 月 7日止共 3天附单据 9张日期起讫地点天数机票费车船费出差补助住宿费市内交通费其它 小 计月日75石碣博头路东黄河石碣30.0076悦华国税局地税悦华9.5077悦华东莞财政局（学习一天餐费￥6.00 中餐14.00总计金额（大写）伍拾叁元伍角正小写：53.5审批人会计：王四红部门主管：王四红出纳：出差人： 吴秋娟特别说明：所有的费用报销必须在 7 日内到财务部结清，否则不予报销。填写好差旅费报销单并粘贴好原始凭证部门负责人审批支现财务经理复核
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