企业制度企业制度第 1 页 共 2 页关于供应商费用和专柜租金的核对流程关于供应商费用和专柜租金的核对流程部门部门流程流程备注备注采购部采购部财务部财务部财务部采购部采购部财务部采购部交一份合同或协议给财务部存档于每月 3 号前将上月汇总表交采购员确认并发给财务部财务汇总登记于结算时和收租日期应扣费用在货款中扣除或收取现金财务部应及时把未能准时交付费用的客户知会采购文员财务部将于每月15 号将上月应收费用明细汇总表发给采购部文员核对采购文员通知相关采购负责人文员核对采购负责人 2个工作日内给予具体回复直至客户交清费用止每月最后一天早上，财务部把未交费用和租金情况知会采购文员采购文员于每月最后一天检查未交费用是否全部收取有误无误通知财务部修正回复财务采购文员汇总盖章生效的合同、协议、登记发生的费用关在电脑中录入企业制度企业制度第 2 页 共 2 页注：1、财务部 15号反映给采购部的汇总内容包括：a.供应商统计上月已收费用。b. 至上月底应收而未收费用。c.至本月中止应收而未收租金。2、每月月终反映给采购部的数据是在第一点 b、c范围内在月中至月底期间的缴交情况。
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