企业制度企业制度专柜对单、结款流程专柜对单、结款流程适用范围：由公司代收银开单销售的专柜的对单与结款。负责岗位负责岗位流流程程说说明明核对双方在核对收银主管专柜负责人表上签名确认收银主管会计助理并附原始单据每月 1、2、15、16 号为专柜结款日期， 分店财务应提前作会计助理好相关数据的统计交总部财务（附表，按 3 天、15 天、月结整理。15 天结每月 3 号、18 号上交到总部；月结每月 3 号上交到总部）总部会计结算组每月 5 号、20 号完成总经理专柜结款预算表总部会计结算组财务经理财务出纳核对前一天的销售单据将核对好的表交会计助理与电脑核对统计专柜结款数据交总部财务部按分店提供的数据及原始单据与电脑系统核对，制作电脑结算单及专柜结款预算表审批审核电脑结算单审 批结款给供应商
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