1、版号：A程序文件财务稽核工作管理程序更改号：0QP-5.15页码：1/210目的加强财务收费工作的监控，堵塞收费环节漏洞。20适用范围公司及各物业服务中心。30职责31财务内勤：建立现金日记账，每周进行现金盘点，每日收取的现金必须在当天内存入公司指定的帐户，统计每月使用的发票及收据的起止号，及时交回使用完的发票、收据，并将当日的居家有偿服务派工单录入电脑并打印出其它费用汇总表，于月末分订成册。32稽核会计：指导财务内勤工作，每月至少对财务内勤的现金盘点监盘一次，并编制财务稽核月报。40内容41定义41.1 财务稽核月报，全面反映本月财务内勤工作中出现的问题、相应的解决措施及对策，财务内勤人员的
2、工作创新以及专业知识培训的部门文件。41.2 财务稽核底稿：用于记录稽核内容的原始材料，并以此作为编制财务月报的依据43计费的稽核：稽核会计每月审核各物业服务中心计费标准是否按照公司规定执行，计费是否正确。44销账的稽核：财务内勤每月计费前将本月收费明细表录入电脑，并打印出上月的回笼汇总表，稽核员审核汇总表与收费明细表总数是否相等，如果不等，查明原因版号：A程序文件财务稽核工作管理程序更改号：0QP-5.15页码：2/245银行托收及银行转账的客户，财务内勤建立发票领取台帐，接收费单所属月份分月登记，增值税收发票应注明。46各物业服务中心财务内勤建立现金日记账，做到收费日清月结，稽核会计每月不
3、定期检查，并在财务月报上通报结果。47其他费用的稽核：各物业服务中心财务内勤每月根据维修单及其它单据登记其它费用登记表，将需客户承担费用的其它费用录入电脑；打印出其它费用汇总表，交财务内勤据以开票，稽核会计首先审核维修费用是否在其它费用登记表登记，在审核其它费用登记表的费用是否全部录入电脑向客户（业主）收费。48停车费受稽核，稽核会计首先审核本月所开收现金的停车票与收费明细表所登记停车费收入是否相符；审核本月所开银行托收的停车票与实际托收明细表所登记停车费是否相符；抽查停车记录，是否按照规定收费。49物料管理的计划：每月检查物业服务中心物料账，并盘点库存与账面是否相符。410其它方面的稽核：根据需要或领导临时安排执行50支持性文件51费用报销管理规程WI-5.15-01
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