1、湖湖南南省省建建工工集集团团 项项目目基基本本情情况况表表 单位名称：基准日:金额:万元表17-10-1 建设单位： 工程名称： 承包方式：工程合同价： 工程地点：合同工期： 实际开工日期：合同竣工日期： 施工合同主要条款描述（进度款支付，质保金及期限、履约保证金等） 项目机构设置： 项目部主要管理人员 职务姓名电话职务姓名电话其他管理人员姓名 经理副经理 书记总工 技术负责人材料员 综合员保管员 项目内部承包协议签订描述（如控制的目标成本或上缴管理费、承包兑现等情况） 项目承包班子缴纳风险抵押金情况(万元) 职务经理书记副经理技术负责人其他人员合计 姓名 标准 实际缴纳 项目内部管理制度制订
2、情况 项目目标成本、项目利润实现情况 项目会计:财务负责人:审计:审核: 第 2 页，共 22 页 湖湖南南省省建建工工集集团团 人人工工费费明明细细表表 项目名称：基准日:金额：万元表17-10-2 序序号号内内 容容工工 资资加加班班费费奖奖 金金合合计计 财财务务账账面面数数 1项目部管理人员工资 2项目部临时工工资 3临时点工工资 4奖金 合计 5审计调整 调增（+） 调减（-） 6审计确认（合计） 项目会计:财务负责人:审计:审核: 湖湖南南省省建建工工集集团团 材材料料采采购购明明细细表表 项目名称：基准日: 序号合同编号供货单位合同金额 购入金额（账面数） 已来发票金额已入成本未
3、入成本进项税额 1一、主要材料 2 3 4 5 6 7 8二、零星采购 9 合计- 项目会计：财务负责人： 审计： 说明：本表合计与实际成本中的材料费相等 金额：万元表17-10-3 审计调整审计确认已付款欠款 合计 - - - - - - - - - - 审核： 湖湖南南省省建建工工集集团团 材材料料采采购购明明细细表表 购入金额（账面数） 第 5 页，共 22 页 湖湖南南省省建建工工集集团团 机机械械使使用用情情况况明明细细表表 项目名称：基准日: 序序号号 合合同同编编号号单单 位位机机械械名名称称合合同同金金额额 结结算算金金额额 累累计计付付款款欠欠款款 台台班班数数单单价价小小计
4、计 油油费费( (单单价价不不 含含油油费费的的填填) ) 合合计计 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 合计 第 6 页，共 22 页 湖湖南南省省建建工工集集团团 机机械械使使用用情情况况明明细细表表 项目名称：基准日: 序序号号 合合同同编编号号单单 位位机机械械名名称称合合同同金金额额 结结算算金金额额 累累计计付付款款欠欠款款 项目会计:审计： 第 7 页，共 22 页 金额：万元表17-10-4 已已来来发发票票金金 额额 已已进进成成本本（ 不不含含暂暂估估） 未未进进成成本本合合计计审审计计调调整整审审计计确确认认 湖湖南南省省建建工工集集团团 机机械械使使用用情情况况明
5、明细细表表 第 8 页，共 22 页 金额：万元表17-10-4 已已来来发发票票金金 额额 已已进进成成本本（ 不不含含暂暂估估） 未未进进成成本本合合计计审审计计调调整整审审计计确确认认 审核： 湖湖南南省省建建工工集集团团 工工程程分分包包情情况况明明细细表表 项目名称：基准日： 序号分包单位分包内容合同金额 实际结算金额（账面数） 已来发票金额已入成本未入成本 1 2 3 合计- 项目会计：财务负责人： 审计：审核： 说明：本表合计与实际成本表中的分包成本合计相等 金额：万元表17-10-5 审计调整审计确认已付分包款欠款 合计 - 湖湖南南省省建建工工集集团团 工工程程分分包包情情况
6、况明明细细表表 实际结算金额（账面数） 湖湖南南省省建建工工集集团团 劳劳务务分分包包情情况况明明细细表表 项目名称：基准日： 序号分包单位分包内容合同金额 实际结算金额 已来发票金额已入成本未入成本 1 2 3 合计- 项目会计：财务负责人： 审计：审核： 说明：本表合计与实际成本表中的分包成本合计相等 金额：万元表17-10-6 审计调整审计确认已付分包款欠款 合计 - 湖湖南南省省建建工工集集团团 劳劳务务分分包包情情况况明明细细表表 实际结算金额 湖湖南南省省建建工工集集团团 项项目目实实际际成成本本明明细细表表 项目名称：基准日：单位：万元 年度 项目实际成本 人工费材料费机械使用费
7、其他直接费安全费环境管理费 分包成本 工程分包劳务分包小计 一、已入账成本（账面数） 1.已结转（分年度）： 合计- 二、审计调整- 1.调增 2、调减 - 审计确认（合计）- 项目会计：财务负责人：审计：审核： 说明: 1、已入账成本指账面已结转成本+未完施工 表17-10-7 合计 - - - 湖湖南南省省建建工工集集团团 项项目目实实际际成成本本明明细细表表 - 1、已入账成本指账面已结转成本+未完施工 湖湖南南省省建建工工集集团团 项项目目收收支支利利润润审审计计确确认认汇汇总总表表 项目名称：基准日： 名称合同金额结算金额已收工程款欠工程款财务收入项目成本税金及附加 12345=3-
8、46=378 0 合计0 项目会计：财务负责人:审计： 表17-10-8 项目利润利润率%应上交管理费超利润 9=6-7-810=9/61112=9-11 - -#DIV/0!- 审核:项目经理： 湖湖南南省省建建工工集集团团 项项目目收收支支利利润润审审计计确确认认汇汇总总表表 基准日： 湖湖南南省省建建工工集集团团 项项目目债债权权、债债务务情情况况汇汇总总表表 项目名称：基准日：金额：万元 甲方单位结算金额已收工程款 一债权 二债务单位名称应付款已付款 1人工费 2材料款- 3机械使用费 4其他直接费 5安全费 6环境管理费 7工程分包 8劳务分包 9税费 债务合计 - 三债权-债务 项
9、目会计：财务负责人： 审计:审核： 表17-10-9 欠工程款 审计调整 审计确认 0 欠款金额 - - - 湖湖南南省省建建工工集集团团 项项目目债债权权、债债务务情情况况汇汇总总表表 第 21 页，共 22 页 湖湖南南省省建建工工集集团团 剩剩余余物物资资处处置置情情况况表表 项目名称：基准日: 序序号号物物资资名名称称账账面面价价值值实实际际价价值值 处处置置方方式式及及金金额额 审审计计调调整整 变卖收入转入其他工程项目退回分公司或业主待定 1 2 3 4 5 6 7 8 9 合 计 项目会计:财务负责人：审计:审核: 第 22 页，共 22 页 金额:万元表17-10-10 审审计计确确认认入入账账科科目目 湖湖南南省省建建工工集集团团 剩剩余余物物资资处处置置情情况况表表
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