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建筑工程公司项目管理达标操作说明-财务（2页）.doc

资源ID：34946 资源大小：14.50KB 全文页数：2页
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建筑工程公司项目管理达标操作说明-财务（2页）.doc

1、83收取的工程款是否进入企业指定账户合同约定收款账户的，按照合同约定的账户收取工程款，如需变更，需要另外出具委托书；合同未约定收款账户的，在第一笔收款前，出具委托书，指定收款账户，委托书由甲方财务签收。需要提供：（1）指定账户依据：合同或委托书；（2）财务收款凭证，并附银行回单。84是否有银行开户、销户资料（1）局资金部审批的开户申请表；（2）银行开户申请回单。（3）如果账户已销户，则需要提供银行销户证明。85是否实行银行印鉴分离保管（1）银行预留印鉴卡复印件；（2）预留印鉴的保管人签收证明。86是否有应收帐款台账按照财务部统一格式。需要项目商务在申报产值、业主审批产值之后，及

2、时报给项目会计。87是否有月度资金安排计划（1）按照时间顺序登记的月资金计划目录；（2）按照目录排序的月资金计划审批表；（3）月资金计划的附件：现金流分析，需要补充的资金支付明细（如果资金预算控制表可以反映出全部客商，则不需要该补充表）。88是否有资金使用审批（1）每笔资金支出在资金计划内；（2）每笔资金支出都按审批流程签字。89对外付款时是否核实收款人单位、帐号、经办人与授权相符（1）客商在收款前提供的授权委托书及附件原件，并编目录；（2）指定代理人签收支票的凭证；（3）各项目分别保管授权委托书，并编制目录。90是否定期与业主对账，并有对账记录每三个月至少对账一次，在每季度末必须对账。91现金库存是否帐实相符且未超标原则上，各项目无现金。对于个别需要单独做现金核算的，提供现金盘点表。