1、第 1 页，共 5 页 投投资资公公司司与与所所属属企企业业主主要要工工作作职职责责界界定定 财财务务管管理理类类 主主要要 工工作作内内容容 主主要要 工工作作事事项项 所所属属公公司司主主要要工工作作职职责责投投资资公公司司主主要要工工作作职职责责相相关关管管理理制制度度 相相关关文文档档 ( (记记录录) ) 成成本本费费用用管管理理 项项目目收收益益管管 理理 1、根据开发周期、售价预测，建设成本、资金成 本、销售费用、管理费用等预算，土地成本及其 他成本费用预算等信息，编制项目收益预测表， 并报投资公司审核 2、定期对项目收益预测表进行更新 3、对项目收益执行情况进行监控、分析，保证
2、目 标收益实现 1、指导、组织各公司项目收益预测 2、审核各公司上报的项目收益预测表 3、定期检查各公司项目收益预测实现情况 4、评价并参与项目收益实现情况的考核 项目预算管理规定项目收益表 造造价价管管理理 1、组织并参与编制项目概算，报投资公司审核 2、组织、参与、审核项目预算，报投资公司审核 3、组织、参与、审核项目工程结算，报投资公司 审核 1、指导、安排各公司编制项目概算、项目预算、项 目结算 2、审核各公司上报的项目概算、项目预算、项目结 算 3、跟踪、检查各公司项目预算执行情况 项目预算管理规定 项目概算表单 项目预算表单 项目结算表单 招招标标管管理理 1、参与招标，审核招标文
3、件商务条款，提出合理 可行的付款方式 2、组织与中标人签订合同，审核有关合同条款 3、按合同的规定付款，并监控合同履行情况 1、审核各公司招标文件、中标文件 2、审核各公司上报的合同 3、检查各公司合同履行情况 招标采购管理规定 合同管理规定 招标文件 合同审批表 费费用用管管理理 1、编制项目营销费用、管理费用、财务费用预算 ；并对项目费用预算进行动态分析、控制 2、编制年度、月度营销费用、管理费用、财务费 用预算，并严格控制各项费用 1、指导各公司编制项目费用预算，审核项目费用预 算，检查项目费用预算执行情况 2、指导各公司编制年度、月度费用预算，审核费用 预算，检查费用预算执行情况 集团
4、预算管理制度 项目预算管理规定 项目收益表 年度费用预算表单 第 2 页，共 5 页 投投资资公公司司与与所所属属企企业业主主要要工工作作职职责责界界定定 财财务务管管理理类类 主主要要 工工作作内内容容 主主要要 工工作作事事项项 所所属属公公司司主主要要工工作作职职责责投投资资公公司司主主要要工工作作职职责责相相关关管管理理制制度度 相相关关文文档档 ( (记记录录) ) 预预算算管管理理 项项目目预预算算 1、组织本公司各部门编制项目预算 2、汇总编制项目预算并报投资公司审核 3、动态跟踪项目预算执行情况，编制项目动态预 算 1、组织、安排各公司编制项目预算 2、组织相关部门审核项目预算
5、 3、检查项目预算执行情况 4、考核项目预算执行结果 项目预算管理规定 项目预算表单；项目收 益表 年年度度财财务务预预 算算 1、组织本公司各部门编制年度财务预算 2、汇总编制年度财务预算并报投资公司审核 3、动态跟踪年度财务预算执行情况 1、组织、安排各公司编制年度财务预算 2、组织相关部门审核年度财务预算 3、检查年度财务预算执行情况 4、考核年度财务预算执行结果 预算管理制度财务预算表单 月月度度预预算算 1、组织并审核本公司各部门编制月度资金预算 2、汇总编制项目预算并报投资公司审核 组织相关部门审核月度资金预算 月度资金收支预算管理 规定 月度资金预算表单 资资金金管管理理 融融资
6、资 1、编制项目融资计划和年度融资计划并报投资公 司审核 2、根据融资计划制作融资资料并报送 3、具体跟进经办金融机构沟通协调 1、审核项目融资计划和年度融资计划 2、跟进落实融资计划进展情况 3、协调融资过程中问题 资金管理制度融资计划表 销销售售回回款款 1、协调、督促有关部门加快购房人首期款缴纳、 销售合同签定 2、办理解押、担保、合同签订等内部手续，并力 求最短时间办完 3、协调银行尽快放款 1、梳理、简化相关流程，在保证安全的基础上提高 效率 2、跟踪、检查各公司回款 集团财务管理制度 合同审批表 解押申请表 资资金金调调配配 1、准确及时编制资金预算 2、若资金有缺口需向集团借款，
7、填制股东贷款申 请表，报投资公司、集团审批 1、审核股东贷款申请 2、配合集团调配资金 资金管理制度股东贷款申请表 第 3 页，共 5 页 投投资资公公司司与与所所属属企企业业主主要要工工作作职职责责界界定定 财财务务管管理理类类 主主要要 工工作作内内容容 主主要要 工工作作事事项项 所所属属公公司司主主要要工工作作职职责责投投资资公公司司主主要要工工作作职职责责相相关关管管理理制制度度 相相关关文文档档 ( (记记录录) ) 税税收收管管理理 征征收收管管理理 按相关税收法规要求，准确计提、按时申报、及 时缴纳有关税费 1、组织各公司学习有关税收法规； 2、检查各公司税费计提、申报、缴纳的
8、准确、及时 性 纳税管理规定纳税申报表 稽稽查查管管理理 1、稽查前做好自查； 2、配合稽察人员工作，做好沟通，争取合法的、 有利的稽查结果 1、组织做好稽查前的自查工作； 2、做好与税务稽查机构的沟通工作 纳税管理规定纳税情况自查表 筹筹划划管管理理 1、学习有关税收法规知识，掌握最新的税收优惠 政策； 2、根据公司的实际情况，事前作合法的筹划； 3、落实各项优惠政策 1、组织各公司学习有关税收法规知识，掌握最新的 税收优惠政策； 2、根据公司的实际情况，利用投资公司平台，事前 作合法的筹划； 3、组织落实各项优惠政策 纳税管理规定税务筹划报告 投投资资管管理理 股股权权投投资资管管 理理
9、1、向投资公司报送有关月度、季度、半年度、年 度财务报表 2、分析投资收益率、资源占用收益率等指标 3、拟定利润分配方案 1、审核被投资公司各项财务报表，分析评价投资收 益情况 2、审核利润分配方案 集团财务管理制度财务报表 项项目目投投资资管管 理理 参与投资可行性分析，提出财务性建议集团财务管理制度可行性分析报告 第 4 页，共 5 页 投投资资公公司司与与所所属属企企业业主主要要工工作作职职责责界界定定 财财务务管管理理类类 主主要要 工工作作内内容容 主主要要 工工作作事事项项 所所属属公公司司主主要要工工作作职职责责投投资资公公司司主主要要工工作作职职责责相相关关管管理理制制度度 相
10、相关关文文档档 ( (记记录录) ) 会会计计核核算算管管理理 核核算算标标准准制制 定定 根据房地产行业特点，提出会计核算合理化建议 1、根据行业特点，制定投资公司统一的会计核算标 准、制度、规定 2、组织学习房地产行业会计核算，提高会计核算水 平 集团财务管理制度会计核算科目体系 日日常常会会计计处处 理理 1、准确、及时对公司各项经济业务进行会计处理 2、及时编报有关财务报表，及时准确反映公司经 营成果 3、按集团、投资公司、公司管理层要求，及时准 确编制有关管理报表，为决策提供参考 1、指导各公司会计处理业务 2、审核有关会计报表、管理报表，并进行汇总分析 3、定期不定期检查会计处理的
11、准确性、合理性、及 时性 集团财务管理制度 会计凭证、会计账簿、会 计报表等 年年终终决决算算 1、做好资产盘点，做到帐实相符 2、核对公司内外部往来 3、编制有关决算报表，对有关财务指标完成情况 进行分析 1、组织、安排、指导各公司做好资产盘点、往来核 对、决算报表病编制、财务指标分析等工作 2、审核各公司决算报表，汇总分析 3、对投资公司总体财务指标情况汇总分析 集团财务管理制度决算报表 核核算算信信息息化化 1、参与核算信息化有关流程、表单讨论、编制， 提供合理化建议 2、负责核算信息初始化录入 3、会计核算的日常处理 1、配合集团、组织核算信息化有关流程、表单讨论 、编制； 2、指导各
12、公司核算信息化操作 集团财务管理制度有关流程、表单 第 5 页，共 5 页 投投资资公公司司与与所所属属企企业业主主要要工工作作职职责责界界定定 财财务务管管理理类类 主主要要 工工作作内内容容 主主要要 工工作作事事项项 所所属属公公司司主主要要工工作作职职责责投投资资公公司司主主要要工工作作职职责责相相关关管管理理制制度度 相相关关文文档档 ( (记记录录) ) 财财务务管管理理 工工程程结结决决算算 管管理理 组织有关部门按工程进度做工程结决算，报投资 公司审核 会同各部门审核工程结决算集团财务管理制度工程结决算报告 资资产产管管理理 1、拟定资产购置预算； 2、定期清查资产，做到帐实相
13、符，保证资产安全 1、审核资产购置预算； 2、定期、不定期抽查资产 集团财务管理制度 资产购置预算表、资产盘 点表 票票据据管管理理 1、组织本部门、其他部门学习有关票据知识； 2、审核票据，保证票据真实、合规； 3、按规定装订、保管票据，保证票据安全 1、组织各公司学习票据知识 2、组织检查，保证票据真实、合规 发票管理规定相关凭证 合合同同管管理理 1、对各类合同及时审核、会签，报投资公司审批 2、按合同约定和公司相关制度规定付款 1、会同各部门审核合同 2、按合同管理规定用印，对合同审核流程完整性负 责 合同管理规定合同审批表、合同 财财务务印印章章管管 理理 1、按印章管理规定保管财务印章（财务专用章、 法人章分开管理，合同章专人管理） 2、按法规、公司制度和相关规定用印 检查各公司印章管理、用印，对出现的问题及时处 理 集团财务管理制度 用印审批表、印章保管 责任书 档档案案管管理理 按集团档案管理的要求，完整、分类装订、归档 会计凭证、账簿、报表、各种审批单 1、定期检查各公司档案 2、参与监督会计档案的交接 会计档案管理办法档案交接表
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