房地产开发经营公司附件：动态成本月报模板及要求（版）.xls

1、项项目目月月成成本本信信息息月月报报 年年 月月 日日 时间每月须 更新 项目分期时应注 明分期：一期、 二期等 项项目目月月成成本本信信息息月月报报 年年 月月 日日 目 录 表 一、封面 二、目录表 三、填报说明 四、实施版目标成本 五、动态成本月度变动概况表 六、当月动态成本信息汇总表 七、（无）合同及付款台帐 八、设计变更单台帐 九、工程指令单台帐 十、经济签证单台帐 此表与目标成本科目及 合约规划相结合，有合 同、无合同的付款台帐 均在此表中统计、更新 此表与目标成本科目及 合约规划相结合，有合 同、无合同的付款台帐 均在此表中统计、更新 动动态态成成本本信信息息月月报报填填报报编编

2、制制说说明明 1 本报表除特殊约定外均为固定格式，请各地项目公司/项目部、成本部遵照执行，格式可按同样扩展，但不得做擅 作更改。 2 每月动态成本信息月报（项目部成本组填写）应在每月的最后一个工作日提报到集团合同造价部（以城市公司成 本部负责人审批时间为准），城市公司成本部负责人除应对本城市公司范围的项目动态成本信息月报进行审核外 还应对当月城市公司招标采购和结算计划表（城市公司成本部填写）进行审核后一并提报到集团合同造价部 。 3 每月更新当月动态成本信息主要包括：“动态成本月度变动概况表”、“当月动态成本信息汇总表”、“（无） 合同及付款台帐”、“设计变更台帐”、“工程指令单台帐”、“经济

3、签证单台账”。 4 实施版目标成本按如下标准执行： 已经上会并经成本委员会评审确认实施版目标成本的按确认后的实施版目标成本执行，科目划分也不再调整； 未上会确定实施版目标成本的按本要求中的目标成本科目划分。 如实施版目标成本有修订版的，请按最新审核通过后的修订版目标成本提报； 未经上会确认的按最新版本报送，并注明是哪个版本（投资估算版、方案版）并注明修改时间（如：2014年8 月31日更新版）等字样。 5动态成本月度变动概况表和当月动态成本信息汇总表中的成本科目划分同实施版目标成本。 6 不可预见费按确认的实施版目标成本中的不可预见费（包含人工材料涨价预备费和变更签证预留费用）执行，在 整个成

4、本控制过程中实行总额控制。 7 （无）合同及付款台账中的当月累计已付款应与财务部统一口径，计算截至当月财务计算日累计付款情况；本台 帐表包括有合同和无合同台帐。 8 每个合同项下产生的设计变更、工程指令以及经济签证单的事项每月均进行核对清理，以保证单据的完整性和动 态成本的真实性，及时对当月所发生的事项进行统计。当月发生的设计变更、工程指令以及经济签证请用紫色区 别。 9本本月月动动态态成成本本= =已已签签订订合合同同金金额额+ +经经济济签签证证已已确确认认金金额额+ +设设计计变变更更预预估估金金额额+ +工工程程指指令令单单预预估估金金额额+ +待待签签约约合合同同金金额额。 10 动

5、态成本月度变动概况表中，实行预警机制，预警要求及分类如下： 预预警警要要求求及及预预警警分分类类黄黄色色预预警警橙橙色色预预警警红红色色预预警警 （1）总包施工图预算完成后，施工图预算同口径时，动态成本与目标成本 相比变动率X 1%1%X3%3% （2）因规划调整等原因造成的占地面积、建筑面积、可售面积等规划指标 变化，导致动态成本与目标相比成本变化累计率X 1%1%X3%3% （3）动态成本与目标成本相比变化增加累计率（不含土地成本）X1%1%X3%3% （4）动态成本与目标成本相比变化增加值累计Y300万元 300万元 Y1000万 元 1000万元 （5）动态成本与目标成本二级科目相比成

6、本变动累计X3%3%X6%6% （6）动态成本与目标成本二级科目相比变化增加值累计Y500万元 500万元 Y1000万 元 1000万元 特特别别说说明明：如果达到红色预警，将实行关闸机制，暂停签订合同和付款。城市公司成本部与项目成本组应组织进 行分析并提出后续优化措施，报城市公司成本分管领导并经城市公司总经理审批后将重新提报成本决策委员会审 批通过后方可开闸，重新签订合同和付款。本表中所述动态成本均不含土地征用及拆迁补偿费。表中所述动态成 本均不含土地征用及拆迁补偿费。 重点说明：预警在 动概况表 上体现 紫色区域仅 标注在发生 变动数字区 11 在主体工程项目结算完成后，动态成本月报不用

7、每月填报，当成本部分发生较大变化（当月动态成本较前动态成 本总金额超30万元）时进行填报。 重点说明：预警在 动概况表 上体现 紫色区域仅 标注在发生 变动数字区 大大唐唐地地产产目目标标成成本本科科目目编编制制明明细细表表（20162016版版） 注注：本本表表中中各各级级科科目目均均不不得得更更改改，供供成成本本测测算算参参考考使使用用。 科科目目代代码码科科目目明明细细科科目目解解释释及及说说明明 开开发发成成本本 0101土土地地征征用用及及拆拆迁迁补补偿偿费费 01-01土地征用费 土地出让金、土地开发费、土地使用费、耕地占用税、土地变更用途和超面积补 交的地价等。 1土地购买征用费

8、 2土地交易服务费 3土地契税 4补交土地出让金及罚款 5土地出让金的滞纳金依据资金计划，缓付土地费产生的滞纳金，此项需在土地款支付计划中明示 01-02拆迁补偿费 地上、地下建筑物或附着物的拆迁补偿净支出，安置及动迁支出，农作物补偿费 ，危房补偿费等。 6拆迁委托费 7大型建筑物、构筑物拆迁费 土地取得时就存在且必须进行的大型建筑物、构筑物拆除，如：高压线处理；污 水管道改迁；污水泵房、垃圾站等的拆除等 8地上青苗及农作物补偿费 9危房补偿费 10其他补偿费 01-03市政配套费 政府(具体实施单位各地不一致，如建设局，开发区，财政局，农村乡镇等等)向 建设单位收取的用于城市基础设施配套建设

9、的费用（俗称大配套费）。不含与电 力部门、自来水公司、燃气公司、热力公司直接发生的工程费用。 11大市政配套费缴交文件 01-04过渡费因拆迁产生的临时过渡安置方案产生的相关费用 12过渡安置费 01-05其他土地费 其它与土地相关的费用，包括为办理土地证需缴纳的房地产登记费、土地证、评 估、咨询以及公证等。 13拆迁价格评估费 14资产价格评估费 15土地咨询费 16一级开发市政等费 17其他土地相关费 0202前前期期工工程程费费 02-01项目整体性报批报建费 项目报建时按规定向政府有关部门交纳的报批报建费用。如：报批报建相关费用 、小配套费、专项基金、检测咨询费用、产权办理费用等。 0

10、2-01-01报批报建费 18项目环境影响审查费 19项目交通影响评价审查费 20水土保持补偿费 21人防易地建设费 22噪声排污费 02-01-02城市建设其他配套费除市政基础设施配套费外的其他地方行政配套收费 23城市规划综合技术服务费 24城市建设其他配套费 除市政大配套费以外的地方行政配套收费。不含与电力部门、自来水公司、燃气 公司、热力公司直接发生的工程费用。 02-01-03专项基金 集团统一 格式表 25新型墙体改造专项基金 26散装水泥专项基金 27农民工保证金 28劳保保障费 29节能专项基金 30安全文明施工措施费 31建筑垃圾处理费 02-01-04检测咨询费 32项目环

11、境影响评价费 33项目交通影响评价费 34水土保持方案书编制委托费 35声像档案技术服务费 36雷电灾害风险评估费 37地震灾害风险评估费 38可行性研究委托咨询费 39节能评估费 40日照分析费 41建筑工程防雷专项跟踪检测费 42 室内环境检测委托费 43白蚁防治费 44沉降观测委托费 45规划竣工测绘费 46工程测量费 工程开工前施工放线、复线、验线、定线的费用，规划验收建筑轮廓线验线费用 等 47环评竣工验收费 48水土保持费 02-01-05产权办理费 49产权管理费 50预售信息费 51费备案登记费 52房产面积预测费 53房产面积实测费 54公告费 55地名费 56土地权属调查费

12、 02-02勘测、设计咨询费 02-02-01地质勘测费包括：土地取得前后测绘、水文、地质和文物勘察费，地形、管线测量费 57地形测绘、管网探测费含地裂缝勘察费 58地质勘察费含初勘和详勘费 59基槽普探费 含文物勘探费 02-02-02工程设计费 60概念设计费 包含规划设计费 61方案设计费 62初步设计费 63施工图设计费 02-02-03景观设计费 64景观概念设计费 65景观方案设计费 66景观初步设计费 67景观施工图设计费 02-02-04精装修设计费 不含售楼处、样板房的精装修设计费。含幼儿园、学校、会所等配套设施的精装 设计费用。 68精装修方案设计费 69精装修施工图设计费

13、 02-02-05专项设计费指需单独支付设计费的，施工费里已含专项设计费的放在施工费所在合约规划中 70人防设计费 71污水处理设计费 72供电设计费 73供水二次设计费 74燃气设计费 75热力设计费 76铝合金门窗栏杆二次设计费 77幕墙设计费 78钢结构设计费 79外立面设计费 80基坑围、支护设计费 81标识、导示系统设计费包含园区内外标识导示，以及商业店招、广告位等 82灯光工程设计费包含园区内外及景观的灯光设计 83设计咨询费包含绿色建筑、结构优化、消防性能化、机电等咨询类费 84弱电系统设计包含住宅、商业及酒店的弱电系统设计 85其他专项设计费 02-02-06其他设计相关费 包

14、括：施工图审查、防雷施工图审查费用、人防图纸审查费、制图、晒图、公示 牌制作、效果图制作等费用。 86施工图审查费 87防雷施工图审查费 88人防图纸审查费用 89电子报建费 90其他相关设计费 91图纸晒图及打印费设计常规晒图及打印费；招标及工程加晒图纸，用于招标、工程管理等事务 02-03三通一平工程费 02-03-01场地平整基础开挖前的场地平整、场地清运，挡墙、高切坡处理等费用。 92平场土石方工程费 工程实施前整体场区土石方平衡费用，不包含土方分包或总包范围内的基坑开挖 、回填，只是场地内土石方的平衡。 93挡土墙工程费 指场地内高切坡所需的永久性挡土墙工程，交房后仍然保留该工程，包

15、括毛石、 条石、砌筑、钢筋混凝土挡土墙，非基坑支护工程。只含挡土墙结构、不含挡土 墙的外装饰。 02-03-02施工道路、临水、临电工程费 建设单位修建、供施工使用的临时道路设计、建造费用。建设单位修建、供施工 使用的临时给排水设施设计、建造、管线铺设、改造、迁移等费用。建设单位修 建、供施工使用的临时用电规划设计费、临时管线铺设、改造、迁移、临时变压 器安装及拆除费用。 94施工道路工程费 包括临时施工道路的修建、拆除、清理，道路临时开口及绿化补偿（临时开口指 项目在建施工时使用，项目交付前封闭、还建，该费用包括开及还建回复费用） 。 95施工用水工程费包括小区给排水、排污开口费 96施工用

16、电工程费包括施工配电房土建、箱变基础工程、配电房设备安装工程、线路架设工程。 02-03-03临时设施费 临时办公室租金、建造及装饰费用；网络、通讯设施费。临时围墙、围栏设计、 建造、装饰费用。施工用临时占道费、临时借用空地租费，项目临时办公桌，空 调，网络布线等。 97临时用地用房租赁费 98临时办公用房、围墙施工费 99临时设施占道、占地费 02-03-04其他三通一平费其他三通一平费用。如场地文物保护、古树保护。 100其他三通一平费 0303建建筑筑安安装装工工程程费费 03-01建筑工程 包括地基与基础、主体结构、建筑装饰装修（含门窗、栏杆）、建筑屋面分部工 程费以及和总包一并发包的

17、给排水、电气工程费。 03-01-01基础工程费 包括：基坑土方开挖、倒运、回填费；渣土挖、运、消纳费；护坡费；基坑支护 费、基坑变形监测费、基坑降水费；桩基费、桩基检测费等。 101桩基础和地基处理工程施工含静压桩、灌注桩、强夯、真空预压等各种地基处理和桩基础工程。 102桩基础和地基处理检测委托 103土石方工程施工 104土石方回填工程施工指单独签订的场区土方回填 105基坑支护工程 106基坑变形监测委托 107基坑降水 03-01-02主体工程总承包 一般包含建筑单体内的主体工程、安装管线的预留预埋等，也包括与主体结构相 连的挡土墙等。包括钢筋等材料采购。安装工程的总承包费选择此费类

18、别。 108主体工程施工总承包 包括安装工程总承包（给排水工程、中水工程（中水设备在基础设施费中）、电 气工程、暖通工程等，安装工程从户内到室外第一个检查井之间的管线的安装， 一般不含空调设备。） 109甲供外墙砖采购 110甲供屋面瓦采购 03-01-03公共区域精装修费 包括住宅入口大堂、公共电梯厅、走廊、楼梯间等部位的装修。 包括单独分包的电梯轿厢精装修(非电梯单位承担的装修)。 包括商业公共区域精装修工程，以及商业内部广告位灯箱制作安装。 111公共区域精装修施工 112甲供墙地砖采购 集采内容，含公区及外墙等所需的墙地砖采购，不含户内精装修所需的墙地砖采 购 113 住宅大堂等公共部

19、位家具饰品 、灯具购置费 住宅大堂、电梯厅、过道等公共部位的家具、饰品。 03-01-04防水工程费 专业分包的防水工程，使用专门防水材料，包括地下室底板和外墙，厨房卫生间 防水，屋面露台防水，阳台局部防水。 114防水工程施工 115防水材料采购 03-01-05外保温工程费外墙外保温工程，不含内保温、屋面保温(此类在总承包费中) 116外保温工程施工 117甲供保温材料采购 03-01-06外墙涂料工程费 118外墙涂料施工 119外墙涂料材料采购 03-01-07门窗及栏杆工程费 包括铝合金、塑钢、铝木复合等材质的外立面及屋面门、门连窗、立面窗、天窗 等的制作和安装，包括型材和五金等。

20、120外立面门窗工程 121甲供门窗配件或型材采购费 122单元门工程 大堂室内与室内分界的钢、铝合金等材质的门、门连窗，包括地库大堂的单元门 的制作和安装。 123入户门工程包括实木、钢木复合、钢制等入户门的采购及安装，含锁。 124防火门工程防火门的采购及安装。 125车库门、商铺卷帘门工程包括用于独立车库、集中车库的翻板门、卷帘门等。 126栏杆、百叶工程 包括与主体结构相连的铁艺、不锈钢、钢管及其他材质栏杆、空调百叶、外墙构 件等采购及安装工程费，不含景观工程范围内的小院铁艺围栏、园区围墙栏杆等 。 03-01-07幕墙工程费包括石材幕墙、玻璃幕墙等工程。 127幕墙工程施工 128幕

21、墙工程甲供材采购费石材宜甲供 03-01-08其他建筑工程费 129地坪漆包含住宅、商业、酒店的等地下室的地坪漆工程。 130车库划线和交通标识费包含住宅、商业、酒店的地下室车库车库划线及交通标识采购安装。 131钢结构、雨棚工程费与结构主体连接的钢结构和雨棚，包括单元门前雨棚，车库雨棚等。 132其他建筑工程费 含单独施工的烟道、GRC构件等其他材料采购和施工工程。 03-02安装工程包括建筑给水、排水及采暖、建筑电气、通风与空调、电梯分部工程费。 133 户内配电箱柜及电气元件采购 费 包括空气开关、面板等。 134电线电缆采购费 135供水设备采购费 包括水泵系统、无负压系统设备、屋顶水

22、箱费等，在总包合同范围不另单列 136水处理设备采购安装费包括住宅、会所、室外景观游泳池、水景水处理设备安装费。 137太阳能热水设备采购安装 138消防通风工程 含消防水泵房安装、消防水箱、单体及地下室消防系统工程；室外消防环网及消 防给水可纳入本费范围，建议放在室外管网费，视当地消防验收习惯确定；含通 风、防排烟等。 139人防防护设施制作、安装费 指人防设备、人防门件等专门用于人防工程的设施。包括防护设施费用，不含人 防建安工程(人防建安含在“建筑安装工程费”中，不含人防易地建设费（如发生 列入“前期工程费”费中）。 140风机采购费含防排烟、新风系统风机。 141空调采购安装费 大型中

23、央空调系统，含末端设备；或户式中央空调、分体式空调；如做户内精装 修则空调含在“户内精装修”费项中。 142采暖工程费 从分集水器到室内管线的地采暖铺设，包括保温板、分集水器、采暖管、阀门等 。 143电梯工程费含电梯设备的采购、安装、质监及检测等以及电梯二次装修（如有） 144柴油发电机采购安装 建筑交房后永久使用的备用电源发电机，不含项目施工中使用的临时发电机。 145其他安装材料、设备采购 03-03户内精装修 精装房户内精装修费用(不含酒店精装修)，毛坯交房项目暂无此些费项；暂列作 参考 146单体内装修工程户内精装修施工费。 147精装室内石材、墙地砖采购费 含墙砖、地砖、马赛克。

24、148木地板及踢脚采购安装费木地板和踢脚线的采购，一般含安装。 149地毯供应及安装工程费 150旋转楼梯分包工程费 151户内门及门锁采购安装费含橱柜、衣柜、水柜等。 152墙纸及软包布供应费 153家具采购安装费 154开关、面板及插座供应费 155电器采购安装费 156 洁具、龙头及五金挂件采购安 装费 157淋浴房供应(包括安装)费 158固定灯具供应费 159其他室内精装材料设备采购费 如：SPA供应、桑拿房供应、壁炉芯供应、吊扇供应 03-04其他 160持有商业调改工程费 持有商业在开业前因招商原因所做的土建、安装等调改发生的费用，包括结构更 改加固等。 161其他工程费未包含在

25、上述的其他零星工程费 0404基基础础设设施施费费 04-01供电工程费 162区外高压供电工程费从市政供电点到小区内开闭所的电缆、通道等区外高压供电工程施工费 163大市政外电源接驳、移交费 164供电设计费 165区内供电工程费 包括区内开闭所、配电房设备安装、项目规划红线范围内开闭所到配电房、配电 房至各楼栋单元配电箱之间的电缆管沟、桥架、电缆线路的费用。 不含建筑单体内单元配电箱后的电缆、桥架等费用。 166电缆采购费包括区内、外电缆采购费。 167一户一表(电表)费电表采购及安装。 04-02给排水工程费 小区内、外的给水管线、消防环网、室外消火栓以及泵房安装等费用。不含建筑 单体内

26、的管线费用和水泵设备(含在“建安及装修工程费”费项下)。以及区内、 外的雨污水沟渠、管道及处理设施的工程费用，不含建筑单体内的雨污水管道等 费用。 168室外管网工程费 包含：消防给水、室外消防环网、消火栓等费用；排水工程包括雨水、污水的管 沟、井盖工程、化粪池； 169供水施工费 自来水及一户一表(水表)采购及安装费。 170大市政水源接驳、移交费 04-03天燃气工程费区内、外供气管道、一户一表费用。 171天燃气工程费 172一户一表(燃气表)费 燃气表采购及安装费。 173气源基金 04-04集中供暖 174锅炉、热交换站及外线工程费 包括：锅炉及锅炉房设备采购、安装；热交换站设备采购

27、安装；室外热力管网施 工；热力接驳、热力集资费；锅炉房BOT费； 175一户一表(热计量表)费热计量表采购和安装。 04-05弱电工程费室外及建筑单体内的智能化工程费。 176网络通信工程费 包括通信系统接入、手机信号覆盖、电话和网络从红线外接入到红线内的管线铺 设、红线内室外管线的铺设；室外接入到户内弱电箱的线路；不含建筑物内的预 埋管。 177 有线电视及卫星电视系统工程 费 红线外接入到红线内的管线铺设、红线内室外管线的铺设，户外接入到户内弱电 箱的线路；不含建筑物内的预埋管。 178智能化工程费 智能化工程费包括：安防对讲系统、安防监控系统、周界安防系统、门禁系统、 设备监控系统、停车

28、管理系统、小区广播、背景音乐系统、机房装修；红线内室 外线路和到户内线路的铺设，不含建筑物内的预埋管。 179可视对讲设备采购费集采内容，包括室内可视对讲设备及梯口机采购，不含安装。 04-06绿化景观工程费 红线内景观工程成本，包括小区道路、景观硬景、软景苗木及其他装饰部分的成 本，包括架空层景观、屋面景观工程，含绿化用水管道，水景结构及面饰，人行 道结构及面饰，路灯、庭院安装，围墙照明安装，围墙土建及面饰，种植土回填 ，游泳池面饰、小区道路等。景观照明、浇灌系统等。 180软景工程费 181硬景工程费 181架空层景观 182苗木费（甲供苗） 183环境照明灯具费不含建筑单体上的照明。 1

29、84 园区内标识标牌导视系统制作 安装 185 小区周界围墙、岗亭、栏杆施 工费 小区周界围墙的钢围栏、玻璃栏杆.围墙铁花、以及其他景观金属(铁花)栏杆制作 安装等； 186 游乐设施、体育设施、健身器 械供应费 187小品制作费含雕塑，垃圾箱,环境桌椅,成品岗亭供应费 188信报箱制作费含建筑物内的信报箱。 189运动场地面层装饰施工费含羽毛球、网球、篮球、人行道等场地面层装饰 190小区零星环境设施费 04-07中水系统费 191中水设备采购安装费 中水设备费，也包括中水市政接驳费用、中水易地建设费。不含中水室外以及建 筑物内中水管道费用。 192中水系统施工费 室外的中水管沟及中水设备费

30、，也包括中水市政接驳费用、中水易地建设费。不 含建筑物内中水系统费用。 04-08夜景亮化工程 193夜景亮化工程 小区住宅及商业等外立面夜景亮化工程，不含示范区的夜景亮化（归入营销设施 建造费） 0505公公共共配配套套设设施施费费 在在签签订订及及过过程程管管控控中中，该该费费项项的的费费如如果果与与“建建筑筑安安装装工工程程费费”中中的的总总承承包包费费合合并并 招招标标时时，在在目目标标成成本本测测算算及及竣竣工工成成本本确确认认时时，应应单单独独列列示示。 合合约约设设置置：配配套套设设施施仅仅用用于于小小区区公公建建配配套套设设置置总总承承包包工工程程费费、精精装装修修工工程程费费

31、及及特特 殊殊设设备备设设施施费费。 05-01幼儿园 建造成本及配套资产购置。 除配套资产购置费以外，该费项的费在签订时一般与“建筑安装工程费”下的费 合并。在目标成本测算及竣工成本确认时，应单独列示。 194幼儿园建安工程费 05-02学校 建造成本及配套资产购置。 除配套资产购置费以外，该费项的费在签订时一般与“建安及装修工程费”下的 费合并。在目标成本测算及竣工成本确认时，应单独列示。 195学校建安工程费 05-03会所 建造成本及配套资产购置。 除精装修、家具、饰品购置费以外，该费项的费在签订时一般与“建安及装修工 程费”下的费合并。在目标成本测算及竣工成本确认时，应单独列示。 1

32、96会所建安工程费 197会所精装修工程费 198 会所（不兼售楼处）家具、饰 品购置费 05-04设备用房、自行车库和储藏室 包括建造成本，不含在此空间中的设备。 在费签订及过程管控中，该费项的建安费一般与“建筑安装工程费”下的费合并 。在目标成本测算及竣工成本确认时，应单独列示。 199 设备用房、自行车库和储藏室 建筑安装及装修工程费 包括土建、安装和精装修。 05-04架空层避难层转换层 包括建造成本及装修成本。 该费项的费一般与“建安及装修工程费”下的费合并。在目标成本测算及竣工成 本确认时，应单独列示。 200 架空层避难层转换层建筑安 装及装修工程费 包括土建、安装和简装，按大堂

33、标准的精装修计入“建安及装修工程费”下的“ 公共区域精装修费”。 05-06社区管理服务用房 包括客服中心、物管用房、居委会、社区服务中心，小型医疗卫生机构、文化活 动站等社区服务管理用房的建造成本及装修成本。 在费签订及过程管控中，该费项的建安费一般与“建筑安装工程费”下的费合并 。在目标成本测算及竣工成本确认时，应单独列示。 201 社区管理服务用房建筑安装工 程费 费签订时一般与“建筑安装工程费”总承包费一起签订。 202社区管理服务用房装修工程费 05-07其他公建配套包括：多运营分期开发项目需共同承担的大市政、公建、公园。 203其他公建配套 05-08代征道路工程费项目建设用地以外

34、的车行道路建设费用。 203代征道路工程费 项目建设用地以外建设的车行道路，建造标准为市政道路标准，包括市政道路中 的道路基层、沥青面层和井盖工程及该市政道路中的给水、中水、雨污水、燃气 、热力等管线配套设施。不需建设单位修建市政道路的市政外线费用不含在此费 中(此类含在基础设施费项下各工程中)。 05-09代征绿地工程费项目建设用地以外的景观工程费用。 204代征绿地工程费 包括项目建设用地以外的景观土方、软景、硬景、水电安装等工程。费签订时如 果与“绿化景观工程费”合并签订，在目标成本测算及竣工成本确认时，应单独 列示。 05-10其他配套设施费 指小区内除以上配套设施费用之外的其他配套设

35、施费用，如垃圾站、消防站、车 站等配套设施，包括除土地费用外所有需要在当期分摊的费用。 205其他配套工程费 包括建造成本及装修成本。 在费项签订及过程管控中，该费项的建安费一般与“建安及装修工程费”下的费 合并。 206桥梁驳岸工程费 0606开开发发间间接接费费 06-01工程管理费 207建设工程委托监理费 208专项监理费除建安工程监理以外的专项监理费 209招标代理费 与招标代理公司签订的招标代理费。 210 造价咨询费 工程造价咨询费。 211 工程保险费费 办理工程保险产生的费用 212 项目行政管理费 直接从事项目开发的人员工薪费用及部门的行政开办费用 213 工程支付担保费

36、办理工程款支付担保产生的费用；无费费用 06-02物业完善费 214物业公共维修基金 215物业开办费小区物业公司正式接管前的物业管理投入费用 06-03营销设施建造费 如果是实体售楼处或者样板房，那建安成本入主体建安费，销售费用只承担软装 ，和交房标准以外的费用 06-03-01售楼处建造费 1、包括售楼处建安工程、装饰装修工程的设计及施工费用。 2、售楼处开放前配置的家具、家电、配饰等费用均计入此项。 216售楼处建安设计费包括售楼处建安设计费。在目标成本测算及竣工成本确认时，应分开列示。 217售楼处建安工程费 包括临时售楼处建安工程费临时样板区的污水、雨水、供水、供电、弱电工程。 在目

37、标成本测算及竣工成本确认时，应分开列示。 218售楼处精装设计费包括售楼处装饰设计费。在目标成本测算及竣工成本确认时，应分开列示。 219售楼处装修工程费包括售楼处装修工程费。在目标成本测算及竣工成本确认时，应分开列示。 220售楼处软装饰费 包括售楼处软装设计、采购费。在目标成本测算及竣工成本确认时，应单独列示 。 221 售楼处、样板房装修期物品购 买费 包括售楼处装修期物品采购费。在目标成本测算及竣工成本确认时，应单独列示 。 222租赁售场装修费 租赁售楼部装修费。临时售场场地租赁费与费用应归属于“期间费用”中的营销 费，不应在开发成本列支。和在目标成本测算及竣工成本确认时，应分开列示

38、。 223售楼处空调工程费 06-03-02样板房建造费 1、包括样板房的建安工程、装饰装修工程的设计及施工费用。 2、样板房在开放前配置的家具、家电、配饰等软装以及开放后日常更换发生的 费用均计入此项。 224样板房建安设计费 225样板房建安工程费 226样板房精装设计费 227样板房装修工程费 228 卫生洁具、龙头及五金挂件采 购费 229厨卫设施采购费 230样板房软装饰费包括：家具饰品及家俱家私采购费 06-03-03示范区环境建造费 样板区若为正式工程的一部分时，施工工程费项只包括相对原设计标准而增加的 景观工程费用。 231临时示范区景观设计费 232景观工程种植土回填施工费

39、233示范区景观施工费 234苗木采购供货费 235示范区景观夜景照明工程费 开开发发成成本本合合计计 期期间间费费用用 0101管管理理费费 人员工资、奖金、补贴等人工费以及行政费。（不包括除开发间接费中行政管理 费及销售部门的管理费） 0202销销售售费费用用 包括广告费、运输费、装卸费、包装费、展览费、保险费、销售佣金、代销手续 费、建筑模型、销售部门发生的差旅费、工资、福利费、营销设施及场地租赁费 、售楼处样板房水电、网络、通讯、保安、保洁等开办费、开放过程中的维修费 、物品更换调整等费用。 0303财财务务费费用用日常办理银行付款手续费、网银管理费、非专项借款存款收入等 项项目目总总

40、成成本本开开发发成成本本合合计计+ +期期间间费费用用 主主营营税税金金及及附附加加 0101营营业业税税 0202城城建建税税 0303教教育育费费附附加加 0404地地方方教教育育费费附附加加 0505土土地地增增值值税税 项项目目总总投投资资 开开发发成成本本合合计计+ +期期间间费费用用+ +主主营营税税金金及及附附加加 集团统一 格式表 动动态态成成本本月月度度变变动动概概况况表表 项项目目名名称称总总建建筑筑面面积积开开发发成成本本指指标标 项项目目概概况况（项目位置，总平图，总建面积（其中分地下室、上部）、结构形式、栋数、层数、层高等） 本本月月施施工工进进度度按按当当月月实实际

41、际形形象象进进度度进进行行填填报报 本本月月动动态态成成 本本概概述述 动动态态成成本本变变化化情情况况 合合同同签签订订情情况况变变更更签签证证执执行行情情况况 上上月月动动态态成成本本： 万万元元，本本月月动动态态成成本本： 万万万万，本本月月较较上上月月 增增加加/ /减减少少了了 万万元元。其其增增加加/ /减减少少的的原原因因为为： “一一级级科科目目”下下“二二级级科科目目”中中“X“X级级科科目目”本本月月动动态态成成本本：* *万万元元 ，变变动动原原因因为为：* *，较较上上月月动动态态成成本本增增加加/ /减减少少了了* *万万元元，高高于于/ /低低于于目目 标标成成本本

42、* *万万元元； 本本月月新新签签约约合合同同* *项项，其其中中 1 1）对对动动态态成成本本暂暂无无影影响响的的合合同同共共* *项项，其其中中：本本月月新新增增* * 合合同同，合合同同金金额额为为* *万万元元。 2 2）对对动动态态成成本本产产生生变变动动的的合合同同共共* *项项，其其中中：*合合同同，因因 本本月月结结算算/ /新新增增补补充充协协议议/ /经经济济签签证证计计入入等等，较较原原合合同同金金额额 增增加加/ /减减少少了了* *万万元元。 、新新增增设设计计变变更更单单* *份份，预预估估金金额额* *万万元元； 、新新增增工工程程指指令令单单* *份份，预预估估

43、金金额额* *万万元元； 、新新正正式式结结转转经经济济签签证证单单* *份份，结结转转确确认认金金额额* *万万元元 序序号号成成本本项项目目 目目标标总总成成本本 （万万元元） 动动态态成成本本( (万万元元) )本本月月动动态态成成本本（万万元元） 上上月月本本月月 已已签签订订 合合同同金金额额 经经济济签签证证单单已已 确确认认金金额额 设设计计变变更更预预估估 金金额额 工工程程指指令令单单预预 估估金金额额 待待签签约约 合合同同金金额额 一一土土地地征征用用及及拆拆迁迁补补偿偿费费250.00250.00230.00230.00240.00240.0020.0020.0030.

44、0030.0050.0050.0060.0060.0080.0080.00 01-01土地征用费0.00 01-02拆迁补偿费0.00 01-03市政配套费0.00 01-04过渡费0.00 01-05其他土地费0.00 二二前前期期工工程程费费0.000.00 02-01项目整体性报批报建费0.00 02-02勘测、设计咨询费0.00 02-03三通一平工程费0.00 三三建建筑筑安安装装工工程程费费0.000.00 03-01建筑工程0.00 03-01-01基础工程费0.00 03-01-02主体工程总承包0.00 03-01-03公共区域精装修费0.00 03-01-04防水工程费0.

45、00 03-01-05外保温工程费0.00 03-01-06外墙涂料工程费0.00 03-01-07门窗及栏杆工程费0.00 03-01-08幕墙工程费0.00 03-01-09其他建筑工程费0.00 03-02安装工程0.00 03-03户内精装修0.00 03-04其他0.00 四四基基础础设设施施费费0.000.00 04-01供电工程费0.00 04-02给排水工程费0.00 04-03天燃气工程费0.00 04-04集中供暖0.00 对应设计变更单台帐 中的未结转金额 1、当合约规划项下的合同均未签订时，待签约合同金额=合约规 划金额； 2、当合约规划项下的合同部分签订时，待签约合同

46、金额=合约规 划金额-已签约金额； 3、当合约规划项下的合同已全部签订时，待签约合同金额=0； 对应经济签证单台帐中 的已确定金额 对应（无）合同及付款 台账 04-05弱电工程费0.00 04-06绿化景观工程费0.00 04-07中水系统费0.00 04-08夜景亮化工程0.00 五五公公共共配配套套设设施施费费0.000.00 05-01幼儿园0.00 05-02学校0.00 05-03会所0.00 05-04 设备用房、自行车库和 储藏室 0.00 05-05 架空层避难层转换层 0.00 05-06社区管理服务用房0.00 05-07其他公建配套0.00 05-08代征道路工程费0.

47、00 05-09代征绿地工程费0.00 05-10其他配套设施费0.00 六六开开发发间间接接费费0.000.00 06-01工程管理费0.00 06-02物业完善费0.00 06-03营销设施建造费0.00 开开发发建建设设成成本本合合计计0.000.00 备注：1、开发成本=土地征用及拆迁补偿费+前期工程费+建筑安装工程费+基础设施费+公共配套设施费+开发间接费； 2、本月动态成本=已签订合同金额+经济签证已确认金额+设计变更预估金额+工程指令单预估金额+待签约合同金额。 预预警警在在动动态态成成本本月月度度变变动动概概况况表表的的科科目目上上体体现现，除除建建安安费费用用预预警警到到三三

48、级级科科目目外外，其其它它均均预预警警到到二二级级科科目目。 本本月月动动态态成成 本本占占目目标标成成 本本百百分分比比 累累计计已已付付款款 ( (万万元元) ) 结结算算金金额额 ( (万万元元) ) 96.00%96.00% 对应工程指令单台帐中 的未结转金额 对应（无）合同及付款 台账 若合同已结算，填写 结算金额 对应预警提示 动动态态成成本本月月度度变变动动概概况况表表 （项目位置，总平图，总建面积（其中分地下室、上部）、结构形式、栋数、层数、层高等） 按按当当月月实实际际形形象象进进度度进进行行填填报报 变变更更签签证证执执行行情情况况 、新新增增设设计计变变更更单单* *份份

49、，预预估估金金额额* *万万元元； 、新新增增工工程程指指令令单单* *份份，预预估估金金额额* *万万元元； 、新新正正式式结结转转经经济济签签证证单单* *份份，结结转转确确认认金金额额* *万万元元 1、当合约规划项下的合同均未签订时，待签约合同金额=合约规 划金额； 2、当合约规划项下的合同部分签订时，待签约合同金额=合约规 划金额-已签约金额； 3、当合约规划项下的合同已全部签订时，待签约合同金额=0； 备注：1、开发成本=土地征用及拆迁补偿费+前期工程费+建筑安装工程费+基础设施费+公共配套设施费+开发间接费； 2、本月动态成本=已签订合同金额+经济签证已确认金额+设计变更预估金额

50、+工程指令单预估金额+待签约合同金额。 预预警警在在动动态态成成本本月月度度变变动动概概况况表表的的科科目目上上体体现现，除除建建安安费费用用预预警警到到三三级级科科目目外外，其其它它均均预预警警到到二二级级科科目目。 月月动动态态成成本本信信息息汇汇总总表表 项目名称： 序序号号成成本本项项目目 目目标标总总成成本本 （万万元元） 动动态态成成本本( (万万元元) )本本月月动动态态成成本本（万万元元） 上上月月本本月月 已已签签订订 合合同同金金额额 经经济济签签证证单单 已已确确认认金金额额 0101土土地地征征用用及及拆拆迁迁补补偿偿费费 01-01土地征用费 1土地购买征用费 2土地