1、*电厂电厂*项目管理规定（制度）项目管理规定（制度）资金管理制度资金管理制度1 1适用范围适用范围为规范和加强*项目资金管理工作、保证资金安全合理有效使用，提高资金使用效率，根据国家方针政策、相关经济法规、公司制度，并结合*项目特点，制定本制度。本制度适用于本项目所有的资金收支活动。2 2规范性引用文件规范性引用文件2.1 中华人民共和国会计法2.2 *资金管理办法2.3 *资金管理办法实施细则2.4 *预算管理实施办法2.5 *资金管理办法和实施细则补充规定3 3职责职责3.1 各个部门要做好整个项目及年度的资金使用计划， 在每年年底报送下一年度的用款计划，编制好资金预算，并及时上交到财务室
2、汇总。3.2 财务室是项目资金收支活动的统一归口管理部门，具体负责资金收入及时准确到位，统一编制资金使用计划，审核资金支付的正确性及合理性，并为各个部门及项目领导提供建议和意见。3.3 合同预算室负责编制工程款收入计划，负责工程合同价款的确定、工程进度款的拨付及出包费用结算（包括计件制和总价包干形式的劳务分包） 。3.4 物资供应室负责组织整个项目所有物资（包括办公用品、机工具）的价款确定与结算，以及废旧物资的收入结算。3.5 综合办公室负责房屋出租收入以及超支水电费的结算。3.6 调度机具室负责机械出租承租费用的结算。3.7 其余按附件 A 归口分工。4 4 管理内容管理内容4.1 项目资金
3、管理的任务是及时收回项目的各项收入，确保工程建设的资金需要；保证各项资金支付合理合法，杜绝不合理的开支，维护项目资金安全，提高资金效率，正确处理企业利益和企业信誉的关系。4.2 资金的收支管理应当遵循公开透明、定向使用、科学管理、加强监督的原则。4.34.3 资金收入的管理资金收入的管理4.3.1 资金收入必须及时、准确，以确保工程建设正常运转为基本原则。项目的所有收入必须全部纳入项目财务管理，任何部门无权截留挪用，严禁任何部门私设小金库。4.3.2 工程价款收入管理。合同预算室每月编制产值统计报表于 25 日前报送工程项目监理方、管理方及业主的计财部门或相关部门；财务室根据已审的统计报表编制工程价款结算表于月底前报送工程项目监理方、管理方及业主财务部门，办理本月份工程价款结算，及时收回本月工程进度款。4.3.3 零星工程价款收入由合同预算室办理结算、并会同财务室收款。4.3.4 对外房屋
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