1、第第1 1页页 流程名称：固定资产采购流程流程名称：固定资产采购流程 流程编号：流程编号： 3.1.23.1.2 流程拥有者：行政事务部流程拥有者：行政事务部 调整 是 审批通过？ 行政事物部 开始 结束 总经理 采购合同 维修协议 提出固定资产 需求 1 细化采购需求 5 调整采购需求 8 7 入库 11 固定资产台帐 12 固定资产台帐 10 采购 预算内？ 2 申请对超计 划的特批 3 是 否 固定资产采购计划 调整后的固定资产 采购计划 9 6 根据权限由部门经理 或总经理审批 4 通过 否 使用部门 资金财务部 出入库手续 使用部门领用 13 14 第第2 2页页 流程名称：固定资产
2、采购流程说明流程名称：固定资产采购流程说明 流程编号：流程编号：3.1.2 3.1.2 流程拥有者：流程拥有者：行政事务部行政事务部 流程流程 步骤步骤 工作内容的简要描述工作内容的简要描述 重要输入重要输入 重要输出重要输出 相关表单相关表单 1. 由各个部门根据实际需求向行政事务部提出固定资产方面的需求申请 部门固定资产需求 部门固定资产需求 单 固定资产需求单 2. 行政事务部根据固定资产采购预算审核需求 固定资产采购预算 审核结果 3. 若审核不合格，使用部门申请对超预算的特批 审核不通过 申请特批 固定资产需求单 4. 根据权限由行政事务部经理或总经理审批 超预算采购申请 审批结果
3、5. 行政事务部汇集各部门的固定资产需求，获得完整的固定资产需求清 单 审批后的固定资产采 购需求 固定资产需求单汇 总 6. 根据固定资产需求清单作出固定资产采购计划 固定资产需求单汇总 固定资产采购计划 7. 总经理根据相应的权限对固定资产采购计划进行审批，如未能审批则 通过行政事务部修改固定资产采购计划；如通过则进行下一步 固定资产采购计划 审批结果 8. 未通过审批的与各部门协商调整采购需求 审批结果 调整后的采购需求 9. 根据调整后的需求重新作出采购计划 调整后的采购需求 调整后的采购计划 10. 行政事务部根据采购申请办理具体采购业务 批准后的采购计划 采购合同、维修协 议 11
4、. 行政事务部进行到货检验（资金财务部相应更新固定资产帐务） 采购完成 库存帐 12. 登记固定资产记录 采购完成 固定资产记录 固定资产台帐 13. 在资金财务部办理出入库手续 采购完成 出入库手续 14. 使用部门领用所购的固定资产 出入库手续 第第3 3页页 流程名称：固定资产实物管理流程流程名称：固定资产实物管理流程报废管理报废管理 流程编号：流程编号： 3.1.23.1.2 流程拥有者：行政事务部流程拥有者：行政事务部 行政事务部 开始 结束 总经理 提出报废申请 1 将残值收入 全额上交资 金财务部 5 7 4 2 无残值 6 3 通过 使用部门 填写固定 资产报废申 请表 上报行
5、政事务部 不通过 组织专人进 行认定 签署意见 资金财务部 审批 不批准 作帐务处理 批准 提出处理意见 有残值 批准 第第4 4页页 流程名称：流程名称：固定资产实物管理流程固定资产实物管理流程报废管理报废管理 流程编号：流程编号：3.1.2 3.1.2 流程拥有者：流程拥有者：行政事务部行政事务部 流程步骤流程步骤 工作内容的简要描述工作内容的简要描述 重要输入重要输入 重要输出重要输出 相关表单相关表单 1. 使用部门提出报废理由并填写固定资产报废申请表，上报行政 事务部 固定资产报废申请 固定资产报废申 请表 2. 行政事务部组织专人进行审定 固定资产报废申请 审定结果 3. 资金财务
6、部签署意见 固定资产报废申请 审核意见 4. 总经理审批 固定资产报废申请 审批结果 5. 总经理批准，资金财务部作帐务处理 帐务处理结果 6. 行政事务部对固定资产提出处理意见 残值处理意见 7. 有残值的，将残值收入全额上交资金财务部 残值处理结果 第第5 5页页 流程名称：固定资产实物管理流程流程名称：固定资产实物管理流程调拨管理调拨管理 流程编号：流程编号： 3.1.23.1.2 流程拥有者：行政事务部流程拥有者：行政事务部 行政事务部 开始 结束 原使用部门 提出使用申请 1 5 4 2 6 3 通过 需用部门 上报行政事务部 不通过 对使用需求 进行审核 办理调拨手续 填写调拨单
7、调整固定资 产卡片 上交固定资产 第第6 6页页 流程名称：流程名称：固定资产实物管理流程固定资产实物管理流程调拨管理调拨管理 流程编号：流程编号：3.1.2 3.1.2 流程拥有者：流程拥有者：行政事务部行政事务部 流程步骤流程步骤 工作内容的简要描述工作内容的简要描述 重要输入重要输入 重要输出重要输出 相关表单相关表单 1. 需用部门提出固定资产使用申请，上报行政事务部 固定资产使用申请 2. 行政事务部对使用需求进行审核，并征求现使用部门意见 固定资产使用申请 审核结果 3. 行政事务部填写固定资产调拨单 固定资产使用申请 现使用部门意见 固定资产调拨单 调拨单 4. 现使用部门上交固定资产 固定资产调拨单 固定资产 5. 行政事务部办理调拨手续 调拨手续 6. 行政事务部调整固定资产卡片
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