房地产开发公司资金审批制度(工程预支付)【3页】.doc
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房地产开发公司资金审批制度(工程预支付)【3页】.doc
1、房地产打农公司资金审枇制茨（x程徹丈付）第一节资金支付审批程序、借款1、经办人填写借款单。2、业务分管领导对该项开支合理性审核签字。3、公司总经理签字审批（如总经理外出，遇到特殊情况需支付款 项，先打电话请示，同意后先支付，但事后必须由总经理补签；如总 经理出差在外，由总经理授权一位副总经理代其审批，但事后必须由 总经理补签）4、财务部部长签字核准。5、公司会计、出纳根据审批后的单据办理支付业务。二、预付款1、施工（服务）单位提出付款申请。2、项目负责人先对该项开支的合理性（工程进度、资金用途、资 金审批会审定额度）进行审核，在收据上签字确认。3、业务分管领导对该项开支的合理性进行审核， 在收
2、据上签字 确认。4、公司总经理签字审批（如总经理外出，同上）5、财务部部长签字核准。6、公司会计、出纳根据审批后的单据办理支付业务：三、以正式发票报销费用、以供货发票付款或核销预付款1、经办人填写报销凭证并签字。2、财务部部长先对发票是否符合有关规定进行审核签字，注明 实付金额、冲预付款金额。3、业务分管领导对该项开支审核签字。4、公司总经理签字审批（如总经理外出，同上）5、公司会计、出纳根据审批后的单据办理支付业务或核销预付 款。四 支付以前年度欠款以前年度欠款指房产公司及所属子公司、被兼并企业本年度以前 欠款。1、施工（服务）单位提出付款申请。2、原项目负责人先对该项开支的合理性（资金审批
3、会审定额度） 进行审核，在收据上签字确认。3、业务分管领导对该项开支的合理性进行审核， 在收据上签字 确认。4、公司总经理签字审批（如总经理外出，同上）5、财务部部长签字核准。6、公司会计、出纳根据审批后的单据办理支付业务。第二节工程款支付程序公司会计 出纳依据审批后的发票 收据， 根据不同情况, 分别对待：一、 生活费：施工队发放工人生活费，由项目负责人清点工地 实有人数，按生活费标准发放。施工队开出收据，施工队负责人或财 务主管在支票存根上签字确认。二、 农忙款：由施工队提供人员名单及金额，项目负责人签字 确认。施工队填好汇款单，开出收据，由施工队负责人或财务主管在 支票存根上签字确认，农忙款直接付给邮局。三、 工资：由施工队按工期及工程预算总造价的20%以内，提 供工资表。财务代扣、代缴人民教育基金、个人所得税。施工队开出 收据，施工队负责人或财务主管在支票存根上签字确认。四、施工队
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