1、工地财务管理制度为了规范本项目的财务管理制度，真实、完整地提供财务会计信息，真实反映工程项目本身的各项生产经营活动，强化项目成本控制，发挥财务在项目部经营管理和提高经济效益中的作用，根据新会计法、企业会计制度、财务管理制度细则的规定，结合项目部的实际情况，制定本财务管理办法，望项目部各位领导与同事遵守。第一条第一条 财务处设立双岗制（会计和出纳）财务处设立双岗制（会计和出纳）1、会计的职责：、会计的职责：（1）依法组织会计日常核算、记帐、复帐、报帐，做到手续完备，帐目清楚。按期按时报帐，登记会计账簿，编制会计报表。（2）收集、整理和分析有关会计数据与资料，提出管理意见，实行事前控制与事中监督。
2、（3）与材料部保持紧密联系，协助材料部搞好管理，严把成本控制关。（4）定期检查资金使用情况，考核资金使用效果，及时提出合理化建议。（5）完成项目部领导交给的其他任务。2、出纳的工作职责、出纳的工作职责（1）认真执行现金管理制度，根据财务会计审核双人签字的收付款凭证办理款项收付，收付款凭证及原始凭证，附件上加盖“收讫”“付讫”，并在登记后将收付款凭证返回会计。（2）建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。第二条、第二条、 财务部门的职责与权利财务部门的职责与权利1、财务部门的职责财务部门的职责：依法组织与实行项目部的日常会计核算，收集、整理和分析有关会计数据与资料，提出管理意见，实行事前
3、控制与事中监督。2、财务部门的权利财务部门的权利：审核各种原始凭证的真实性、合法性与有效性，对于不真实、不合法的原始凭证有权拒绝报销，情况严重的上报项目部有关领导。第三条、主要材料购买、报账、管理制度第三条、主要材料购买、报账、管理制度1、材料购买、材料购买（1）购买主要材料时，首先由现场施工技术人员填写购买原材料申请单，经技术负责人和经理批准后， 由财务人员安排资金并由一名财务人员随从采购员前往采购，在资金充足的情况下，原材料可以一次性购买或减少购买次数，以减少购买材料发生的费用。（2）在购材料时必须索取票据，票据内容应有日期、发货单位、材料名称、规格、单价、数量、金额、收款人签字并加盖收款专用章。2、直拨现场、直拨现场（由技术负责人安排使用）3、材料入库、材料入库（1）在购回材料后，由技术人员检验质量签字（检验质量以便在工程质量出现问题时查找原因）后入库，由保管员清点数量并开入库单。入
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