1、建筑公司财务管理制度财务部是公司从事一切财政事务及资金活动的管理与执行机构，负责公司的日常财务管理，筹资管理和财务分析工作，其工作范围和职责主要有：1、负责公司的财务管理工作，编制公司的各项财务收支计划；审核各项资金使用和费用开支；办理日常现金收付，费用报销，税费交纳，银行票据结算，保管库存现金及银行空白票据，按日编报资金日报表.2、负责公司会计核算工作，按编制年度、季度、月份会计报表；按照会计制度规定设置会计核算科目、设置明细帐、分类帐、辅助帐及时记帐、结帐、对帐、做到日清月结、帐帐相符、帐实相符、帐表相符、帐证相符；管理好会计档案。5、配合公司内部审计。 根据上述工作范围和职责，为加强财务
2、管理，特制定本制度。 第一章 资金审批制度 公司 P:500.000 以上的款项的支付，须经公司董事长签字批准。如董事长不在公司，P:500.000 以下可以由经理签字批准。 财务专用章，公司法人章及支票必须分开保管，公司法人章由法定代表人指定专人负责保管，财务专用章和支票由出纳负责保管。印章代管须办理交接手续，代管人员必须对印章的使用情况进行登记 （外单位用本公司印章需经公司领导同意并提供经办人身份证复印件） 。 财务部原则上不得将已加盖财务专用章支票预留在公司， 如因工作需要， 需先填好限额，并经公司主管领导批准。 开具的支票须写明经批准同意的收款人全称，收取的发票须与收款相符.如收款人因
3、特殊情况需要公司予以配合支付给第三者，必须有收款人的书面或通讯通知并经公司董事长批准。 往来款的冲转(指非正常经营业务)，须经公司董事会研究批准。 非正常经营业务调出资金须经过公司董事会研究批准。 用以支付各种款项的原始凭证必须保存原件，复印件不得作为原始凭证，如遇特殊情况须经公司主管领导批准。2、施工工程用款审批制度 承包单位提出付款申请，并填写工程支付审批表。 财务部审核后，报公司经理、董事长审批。 公司经理、董事长审批同意后，财务对外付款。工程款的审批应按以上流程依次进行，不得空缺事后补签。如对已签部分有异议的可与相关人员沟通，有分歧的报领导解决，禁止压单行为。3、 行政费用支出管理制度 公司管理人员的费用报销， 须经公司董事长批准后财务方可报支。 涉及应酬等非正常费用，须公司董事长批准。4、公司差旅费开支制度 公司员工到本市范围以外地区执行公务可享受差旅费补贴。公司职员出差根据需要
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