1、建筑公司财务管理制度(2009-09-01 15:26:20)关于实行财务管理暂行办法为加强公司财务工作， 发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，真实、准确、快捷的反映公司生产经营情况，特制定本办法。一财务机构的设置：1董事长负责公司财务工作的全面管理。2根据公司劳动人事部门规定，公司财务部设会计主管一名，会计 2 名，出纳 1 名。二财务人员的职责范围 1按国家会计制度规定进行会计核算，填制会计凭证，登记会计帐薄，日清月结。2审核各部门交来原始凭证与报帐票据的合法性、合理性、真实性，手续是否齐全， 对不真实、 不合法的票据不予受理， 记载不正确、 手续不齐全的票据予以退回。3根据当月
2、会计帐薄编制会计报表，报送有关部门和公司领导，并按时进行纳税申报。4妥善保管公司会计凭证，会计帐薄，会计报表和其它会计资料。5进行成本预测、计划、控制、核算和分析，督促公司有关部门降低消耗，节约费用，提高经济效益。6负责管理公司现金、银行存款，进行日常收支，款项结算，工资发放。7负责定期核对公司债权、债务往来款项，配合有关部门催收欠款。8定期对公司财务进行内部审计，分析公司财务、成本及利润情况，考核资金使用效果，向董事会、董事长、总经理提出合理化建议。9定期与仓储部门核对账务，并对库存物资进行盘点，发生盘盈盘亏现象，协助仓储查明原因，写出书面报告，报董事长、总经理批准，做出处理。10和税务、银
3、行、财政等上级主管部门搞好关系。11、完成公司领导交办的其它工作。三现金管理制度 1公司现金用于日常报销，工资发放，采购农副产品等。2其它支出能不动用现金的一律通过银行结算。3销售产品或因其它业务收入的现金要于当日交存银行，公司财务部门和销售部门不得存放大量现金。4公司出纳人员对现金帐要做到日清日结，逐笔登记，帐款相符，并每日向董事长报送当日资金流量表。5公司财务人员在任何情况下不能利用职务之便，挪用公司现金。四银行存款管理制度 1公司通过银行帐户结算业务单位的往来款项，公司财务人员要定期和银行的对帐单进行核对。2由银行领取的支票由出纳保管并列表登记。公司因需要提取现金，要经会计主管人员在表上签字同意。五印章管理为方便工作，公司财务专用章和法人手章，由财务部主管及出纳分别管理，其它部门需加盖章者要备案登记。六财务报表制度 1公司财务人员在月底结帐后，要在规定期限内向税务部门报关有关报表，并
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