Ver: 0503073101 致致 : 财财务务部部 由由 :部部門門/ /分分行行 日日期期 : 现现金金报报告告汇汇总总表表(ACC/CHA/029) 请将此汇总表递交或传真至财务部 日日期期物物业业单单位位收收款款金金额额付付款款金金额额余余额额备备注注 上上期期做做现现金金报报告告表表最最后后账账面面余余款款是是(Rmb)： 本本期期余余额额(Rmb): 主主管管签签署署 : : _ 财财务务部部核核对对: : _ ( (姓姓名名: : ) ) ( (姓姓名名: : ) ) 备备注注：1. 请请各各分分行行主主管管将将暂暂收收款款及及佣佣金金的的接接收收、转转交交等等情情况况填填写写清清楚楚. 2. 这这份份表表是是每每个个星星期期沿沿继继下下来来（即即上上期期余余额额是是本本期期的的期期初初余余额额). 3. 每每个个星星期期五五务务必必将将此此表表传传真真或或交交至至财财务务部部. 如如同同事事對對此此表表有有任任何何疑疑問問或或意意見見，歡歡迎迎聯聯絡絡財財務務部部
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