毕节开源建投东关坡棚户区改造项目专项资产管理计划尽职调查报告（44页）.pdf
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毕节开源建投东关坡棚户区改造项目专项资产管理计划尽职调查报告（44页）.pdf
1、天治资产【民生工程天治资产【民生工程0011号】号】 毕节开源建投东关坡棚户区改造项目专项资产管理计划毕节开源建投东关坡棚户区改造项目专项资产管理计划 尽职调查报告尽职调查报告 业务部门：业务部门： 投融资部投融资部 投资经理：投资经理： 陈国良陈国良 报告日期：报告日期： 2014 年年 10 月月 21 日日 1 目目 录录 一、专项资产管理计划背景及方案概述一、专项资产管理计划背景及方案概述.2 （一）专项资产管理计划背景 .2 （二）专项资产管理计划方案 .3 二、融资主体分析二、融资主体分析 .7 （一） 基本情况 .7 （二） 行业地位及业务模式 .8 （三） 股东介绍 .8 （四
2、） 下辖公司介绍 .11 （五） 组织机构 .13 （六） 高管介绍 .14 （七） 重要财务数据及分析 .16 （八） 长期投资、对外借款、对外担保、涉诉、纳税及征信情况.24 三、项目情况三、项目情况 .26 （一）项目地区情况 .26 （二）项目基本情况 .28 四、担保措施四、担保措施 .34 （一）抵押担保 .34 （二）财政承诺及人大决议.36 （三）保证担保 .36 五、资金用途及还款来源分析五、资金用途及还款来源分析.36 （一）资金用途 .36 （二）还款来源 .36 六、管理人介绍六、管理人介绍 .38 七、风险揭示七、风险揭示 .38 八、结论八、结论.39 2 一、专项
3、资产管理计划背景及方案概述一、专项资产管理计划背景及方案概述 （一）专项资产管理计划背景（一）专项资产管理计划背景 天治资产管理有限公司（以下简称“天治资产”）结合自身业务特点及融资人毕节市开源建设投资（集团）有限公司（以下简称“开源建投”）的具体情况，拟设立天治资产 【民生工程 0011 号】毕节开源建投东关坡棚户区改造项目专项资产管理计划，向合格投资者募集资金，以支持其后期施工资金需求。 开源建投为国有独资企业，系毕节市政府平台。截至 2013 年，毕节市实现地区生产总值为 1,041.9 亿元，为贵州省第三大城市；财政总收入为 336.9 亿元，公共财政预算收入为 125.6 亿元； 地方综合财力为 455.66 亿元， 地方政府债务余额为 267.08亿元，负债率为 58.61%。毕节市主城区为七星关区，该区为毕节市的政治、经济、科技文化和信息中心，在经济发展增比进位综合测评中，七
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