1、Ver: 0503103101 致致 ： 财财务务部部 财财务务部部 由由 ：部部門門/ /分分行行 期期间间： 收收款款统统计计日日报报（ACC/CHA/028) 此文件每天报告，下午6:00前E-mail给财务部（由财务部指定） 日日期期序序号号ISF#物物业业地地址址付付款款人人收收款款金金额额收收据据/发发票票编编号号款款项项性性质质收收款款方方式式 是是否否已已存存入入 银银行行 备备注注说说明明财财务务部部对对数数用用 注明月/日(每 周更新一次) 项目说 明 填收款物业的ISF号 填写收款单位的详细物业地址，按ISF的物业 地址（即房产证的地址） 填写业主/买家 填写存入公司银行
2、 的金额 若开具收据，填写收 款所开收据编号 请详细说明该款项为代收款项， 还是公司的收入款（如佣金等） 现金缴存/客户 转账/外地电汇 注明此款项是否已 入公司帐 可备注说该款项之特别 处 注明已收/未收款 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 1010 1111 1212 1313 1414 1515 一一周周收收款款累累计计(Rmb):- - 备备注注：1. 各各分分行行营营业业员员收收款款后后，填填写写“收收入入报报告告表表”及及银银行行进进账账单单/缴缴款款单单等等资资料料交交营营业业助助理理. 2. 分分行行营营业业助助理理每每天天按按分分行行的的收收入入报报告告表表统统计计该该份份文文件件，FAX/E给给财财务务部部. 3. 分分行行营营业业助助理理每每周周一一次次携携带带收收据据及及一一周周的的“收收入入报报告告表表”及及银银行行进进账账单单/缴缴款款单单、分分行行主主管管签签字字确确认认的的“收收款款统统计计日日报报”等等原原件件交交财财务务部部及及对对数数。 如如同同事事對對此此表表有有任任何何疑疑問問或或意意見見，歡歡迎迎聯聯絡絡財財務務部部
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