1、山东省旅游山东省旅游发展发展引导引导基金基金可行性报告可行性报告创造价值 创新发展 管控风险 追求卓越1严格保密基金概要 第02页行业概况 第23页项目储备 第28页基金投资 第45页基金管理 第53页12345费用与收益 第58页6建议与结论 第63页7专业创造价值协同铸造梦想2基金概要设立背景 产业基金的建立，符合港中旅集团及金融板块“发挥杠杆作用、做优做强产业基金及结构性融资业务”的发展战略。 基金首期规模拟定为10亿元人民币，主要投资于山东省旅游业； 港中旅金融控股公司（“港中旅金控”）旗下管理的港中旅投资（上海）有限公司拟出资1亿元，山东省投资引导基金（“山东省引导基金”）出资1亿元
2、； 港中旅与山东龙冈旅游管理有限公司及山东泰山文化艺术品交易所股份有限公司将成立基金管理公司，为基金提供项目来源、投资、管理和增值服务； 有限合伙人（L.P.）来自港中旅金控、山东省旅游引导基金、山东省龙冈旅游集团、泰山文交所、光大银行及各级地方政府、投资机构和社会资本。严格保密专业创造价值协同铸造梦想3主要条款基金名称 Fund Name山东省旅游发展引导基金基金类型 Fund Type有限合伙制基金注册地 Domicile山东省基金规模 Fund Size10亿元人民币普通合伙人General Partners港中旅金控：45%山东龙冈旅游管理有限公司：30%基金管理团队：15% 山东泰山
3、文化艺术品交易所股份有限公司：10%政府承诺金额 Gov. Commitments山东省投资引导基金：1亿元人民币基金期限 Term5年 (前3年为投资期)，外加2次1年有条件延期管理费用 Management Fee每年2%优先收益 Preferred Return8%超额收益 Carried Interest20%最低认购 Minimum Commitment1,000万人民币严格保密4基金架构香港中旅金融控股有限公司(出资1亿人民币)山东省经济开发投资公司(出资1亿人民币)山东龙冈旅游管理有限公司(出资1亿人民币)山东泰山文化艺术品交易所股份有限公司（出资1亿人民币）光大银行及同业（配资5.8亿人民币） 有限有限合伙人合伙人(LPs) 规模规模10亿人民币亿人民币港中旅投资(上海)有限公司全资子公司有限合伙人有限合伙人(GPs) 出资出资2000万人民币万人民币山东省旅游发展引导基金
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